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單位凈值 (2025-10-16)

1.09300.00%
近1月：0.08%
近1年：1.73%

累計凈值

1.2047
近3月：0.18%
近3年：6.67%

近6月：0.68%
成立來：21.33%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0930 1.2047 0.00%
    10-15 1.0930 1.2047 0.00%
    10-14 1.0930 1.2047 0.01%
    10-13 1.0929 1.2046 0.02%
    10-10 1.0927 1.2044 0.00%
    10-09 1.0927 1.2044 0.05%
    09-30 1.0922 1.2039 0.02%
    09-29 1.0920 1.2037 0.01%
    09-26 1.0919 1.2036 0.01%
    09-25 1.0918 1.2035 -0.02%
    09-24 1.0920 1.2037 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.18%
    0.68%
    0.77%
    1.73%
    4.15%
    6.67%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    782 | 968
    648 | 967
    450 | 956
    545 | 941
    774 | 937
    673 | 906
    662 | 795
    496 | 641
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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