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單位凈值 (2026-01-15)

1.59020.42%
近1月：2.57%
近1年：15.54%

累計凈值

1.6332
近3月：3.41%
近3年：17.36%

近6月：13.69%
成立來：64.11%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹詩揚
成 立 日：2017-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.5902 1.6332 0.42%
    01-14 1.5835 1.6265 0.25%
    01-13 1.5795 1.6225 -0.38%
    01-12 1.5855 1.6285 0.16%
    01-09 1.5830 1.6260 0.19%
    01-08 1.5800 1.6230 0.00%
    01-07 1.5800 1.6230 0.44%
    01-06 1.5731 1.6161 0.15%
    01-05 1.5707 1.6137 0.64%
    12-31 1.5607 1.6037 -0.31%
    12-30 1.5655 1.6085 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    2.57%
    3.41%
    13.69%
    1.89%
    15.54%
    21.52%
    17.36%
    同類平均
    0.59%
    2.07%
    1.89%
    5.30%
    1.41%
    8.38%
    14.65%
    11.36%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    444 | 1301
    349 | 1300
    160 | 1288
    70 | 1277
    314 | 1303
    131 | 1254
    189 | 1199
    216 | 1070
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30105.39%
    2024-12-3147.47%
    2024-06-3034.21%
    2023-12-3137.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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