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單位凈值 (2026-03-03)

1.10770.01%
近1月：0.15%
近1年：1.74%

累計凈值

1.2497
近3月：0.43%
近3年：7.35%

近6月：0.73%
成立來：26.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2017-12-06管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1077 1.2497 0.01%
    03-02 1.1076 1.2496 0.02%
    02-27 1.1074 1.2494 0.00%
    02-26 1.1074 1.2494 0.01%
    02-25 1.1073 1.2493 -0.01%
    02-24 1.1074 1.2494 0.05%
    02-13 1.1068 1.2488 0.01%
    02-12 1.1067 1.2487 0.01%
    02-11 1.1066 1.2486 0.01%
    02-10 1.1065 1.2485 0.01%
    02-09 1.1064 1.2484 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.43%
    0.73%
    0.32%
    1.74%
    3.83%
    7.35%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    374 | 975
    492 | 977
    500 | 964
    565 | 950
    449 | 977
    542 | 923
    562 | 832
    457 | 719
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
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