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前海開源盈鑫A(004453

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單位凈值 (2026-01-15): 1.6684-0.16%; 近1月：0.90%; 近1年：5.96%

累計凈值: 1.9524; 近3月：-0.07%; 近3年：9.08%

: 近6月：2.25%; 成立來：102.63%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：葉嘉
成立日：2017-03-21	管理人：前海開源基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
興業(yè)銀行	4.21%	-0.93%	股吧
比亞迪	4.15%	-0.45%	股吧
貴州茅臺	4.12%	-0.65%	股吧
五糧液	3.51%	-0.89%	股吧
美的集團	2.86%	0.09%	股吧
瀘州老窖	2.10%	-1.28%	股吧
中國平安	2.07%	0.61%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	2.01%	-0.69%	股吧
藥明康德	1.55%	0.15%	股吧
福耀玻璃	1.54%	1.29%	股吧

前十持倉占比合計：28.12%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23華夏 9.41% --
23華夏 9.41% --
24浦發(fā) 6.20% --
前三持倉占比合計：25.02%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23華夏	9.41%	--
23華夏	9.41%	--
24浦發(fā)	6.20%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.6684	1.9524	-0.16%
01-14	1.6711	1.9551	-0.45%
01-13	1.6787	1.9627	-0.12%
01-12	1.6808	1.9648	0.21%
01-09	1.6773	1.9613	0.20%
01-08	1.6740	1.9580	-0.42%
01-07	1.6811	1.9651	-0.20%
01-06	1.6844	1.9684	0.69%
01-05	1.6728	1.9568	0.92%
12-31	1.6576	1.9416	-0.29%
12-30	1.6625	1.9465	-0.10%

更多凈值信息>

前海開源盈鑫A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2023-10-31 每份派現(xiàn)金0.2300元
2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.0340元
2017-08-03 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.33%	0.90%	-0.07%	2.25%	0.65%	5.96%	14.67%	9.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	6.39%	8.37%	23.81%	4.56%	32.95%	43.26%	21.16%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2135 \| 2313	2101 \| 2312	2086 \| 2305	2066 \| 2285	2027 \| 2313	1992 \| 2254	1750 \| 2175	1329 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.83%	3.76%	-0.70%	1.72%	-1.99%	9.40%	-0.67%	1.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1480 \| 2338	1926 \| 2347	1851 \| 2353	1057 \| 2331	1357 \| 2336	954 \| 2322	1042 \| 2326	768 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.93%	7.70%	-1.17%	-1.28%	7.52%	28.23%	22.97%	1.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1981 \| 2338	719 \| 2336	542 \| 2330	200 \| 2299	967 \| 2205	1183 \| 2086	1084 \| 1974	257 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 3.74%
2024-12-31 6.43%
2024-06-30 8.94%
2023-12-31 7.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	3.74%
2024-12-31	6.43%
2024-06-30	8.94%
2023-12-31	7.30%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-28~至今	葉嘉	4年又19天	9.90%
2021-08-12~2021-12-27	曾健飛葉嘉	137天	2.88%
2020-11-05~2021-08-11	曾健飛	279天	9.37%
2019-05-15~2020-11-04	肖立強	1年又174天	49.07%
2017-03-21~2019-05-14	王霞	2年又54天	10.11%

點擊	標題	作者	最新更新時間
50	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	12-10 09:07
54	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	12-10 09:06
100	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:12
136	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:11
189	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:13
255	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:27
261	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 09:15
866	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:39
996	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	12-11 09:08
991	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	12-11 09:06
1039	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:06
1111	公告關于前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金限制大額	基金資訊	10-15 07:23
960	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:43
1208	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:10
1323	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-26 09:08
1369	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-22 09:10
1486	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2023年年	基金資訊	03-30 10:43
1640	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金2023年第	基金資訊	01-22 09:35
1514	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	12-12 09:06
1537	公告前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	12-12 09:06

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近6月收益	-- 元
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2023-10-31	每份派現(xiàn)金0.2300元
2017-12-20	每份派現(xiàn)金0.0340元
2017-08-03	每份派現(xiàn)金0.0200元

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