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單位凈值 (2025-09-03)

1.31250.02%
近1月：7.39%
近1年：22.94%

累計(jì)凈值

1.5483
近3月：13.21%
近3年：11.88%

近6月：12.64%
成立來：62.98%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博聞等
成 立 日：2017-03-08管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.3125 1.5483 0.02%
    09-02 1.3123 1.5481 -0.57%
    09-01 1.3198 1.5556 0.93%
    08-29 1.3076 1.5434 0.53%
    08-28 1.3007 1.5365 0.12%
    08-27 1.2991 1.5349 -1.08%
    08-26 1.3133 1.5491 0.34%
    08-25 1.3088 1.5446 1.52%
    08-22 1.2892 1.5250 0.28%
    08-21 1.2856 1.5214 0.50%
    08-20 1.2792 1.5150 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.03%
    7.39%
    13.21%
    12.64%
    13.55%
    22.94%
    17.54%
    11.88%
    同類平均
    0.17%
    1.94%
    3.96%
    4.53%
    5.00%
    10.65%
    8.84%
    7.57%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    77 | 1331
    30 | 1330
    38 | 1328
    42 | 1317
    63 | 1306
    79 | 1279
    95 | 1222
    258 | 1096
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3085.03%
    2024-12-3191.69%
    2024-06-3078.30%
    2023-12-3172.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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897 0 公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-04 09:05
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