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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保穩(wěn)信混合A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保穩(wěn)信混合A(004301

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單位凈值 (2025-05-09): 1.1670-0.23%; 近1月：2.89%; 近1年：0.91%

累計凈值: 1.4028; 近3月：0.05%; 近3年：4.15%

: 近6月：0.16%; 成立來：44.91%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.43億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李博聞等
成立日：2017-03-08	管理人：國壽安保基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
徐工機(jī)械	2.41%	0.22%	股吧
古井貢酒	2.26%	-0.66%	股吧
中孚實(shí)業(yè)	1.73%	-0.79%	股吧
赤峰黃金	1.60%	0.79%	股吧
三一重工	1.60%	1.60%	股吧
新和成	1.57%	-0.63%	股吧
洛陽鉬業(yè)	1.45%	-1.12%	股吧
金誠信	1.43%	0.16%	股吧
城建發(fā)展	1.24%	-3.33%	股吧
久立特材	1.23%	1.46%	股吧

前十持倉占比合計：16.52%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 14.64% --
21國君G2 7.33% --
23平證11 7.21% --
23安信G3 7.17% --
25附息 6.87% --
前五持倉占比合計：43.22%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	14.64%	--
21國君G2	7.33%	--
23平證11	7.21%	--
23安信G3	7.17%	--
25附息	6.87%	--

公司觀點(diǎn)

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中盤成長力量
12.00%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
7.95%近1年國壽安保滬深3...
深受機(jī)構(gòu)客戶青睞
2.37%近1年國壽安保中債1...
央行降準(zhǔn)降息啦！雙降為何在此時落地？
是什么讓我們充滿信心？
先進(jìn)制造：技術(shù)進(jìn)步的代表
投資周周道
投資周周道

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.1670	1.4028	-0.23%
05-08	1.1697	1.4055	-0.03%
05-07	1.1700	1.4058	0.11%
05-06	1.1687	1.4045	0.46%
04-30	1.1634	1.3992	-0.15%
04-29	1.1651	1.4009	0.12%
04-28	1.1637	1.3995	-0.30%
04-25	1.1672	1.4030	0.20%
04-24	1.1649	1.4007	-0.27%
04-23	1.1681	1.4039	0.27%
04-22	1.1650	1.4008	0.12%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.31%	2.89%	0.05%	0.16%	0.96%	0.91%	4.23%	4.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.41%	1.31%	0.25%	1.22%	0.84%	3.66%	3.88%	6.20%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	833 \| 1370	98 \| 1369	765 \| 1354	992 \| 1339	464 \| 1349	1136 \| 1314	607 \| 1211	720 \| 1087
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	良好	不佳	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.81%	0.10%	2.87%	0.15%	0.19%	1.26%	-2.27%	-0.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	449 \| 1341	1126 \| 1373	505 \| 1374	1008 \| 1402	969 \| 1403	39 \| 1401	1101 \| 1403	582 \| 1388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.33%	-0.71%	-4.68%	2.61%	20.53%	11.56%	0.48%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	988 \| 1373	668 \| 1401	769 \| 1336	512 \| 1165	52 \| 650	110 \| 339	119 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 91.69%
2024-06-30 78.30%
2023-12-31 72.63%
2023-06-30 73.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	91.69%
2024-06-30	78.30%
2023-12-31	72.63%
2023-06-30	73.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-16~至今	李博聞葛佳	114天	1.08%
2024-09-04~2025-01-15	高鑫李博聞	133天	8.14%
2022-12-15~2024-09-03	李丹高鑫	1年又263天	-5.11%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩李丹高鑫	1年又288天	-1.48%
2020-02-18~2021-02-28	董瑞倩李丹	1年又11天	17.90%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
35	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:34
54	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:10
495	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:51
530	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	01-16 09:04
707	公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)信混合型	基金資訊	01-16 07:33
591	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-16 06:19
549	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:13
776	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-04 09:05
788	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-04 09:05
835	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)信混合型	基金資訊	09-04 07:25
722	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:06
587	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:19
873	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-01 09:04
853	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-01 09:03
887	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:13
974	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-30 09:33
1215	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-20 09:05
1269	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-25 09:46
1551	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-31 10:29
1483	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2023年第2季度報	基金資訊	07-21 09:38

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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)	42人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-07-29	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-09-23	每份派現(xiàn)金0.0358元
2019-06-04	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-07-24	每份派現(xiàn)金0.0100元

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