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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保穩(wěn)信混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保穩(wěn)信混合A(004301

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單位凈值 (2025-12-03): 1.39600.07%; 近1月：0.18%; 近1年：20.77%

累計凈值: 1.6318; 近3月：6.36%; 近3年：22.91%

: 近6月：20.41%; 成立來：73.34%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.70億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李博聞等
成立日：2017-03-08	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
洛陽鉬業(yè)	2.96%	2.50%	股吧
徐工機械	2.67%	-0.19%	股吧
紫金礦業(yè)	2.00%	0.77%	股吧
華友鈷業(yè)	1.76%	0.77%	股吧
三一重工	1.62%	1.19%	股吧
杰瑞股份	1.56%	10.00%	股吧
新和成	1.38%	0.21%	股吧
山東黃金	1.37%	-0.95%	股吧
招商蛇口	1.36%	-0.53%	股吧
赤峰黃金	1.29%	-2.31%	股吧

前十持倉占比合計：17.97%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 11.88% --
24國開 11.88% --
25超長 11.37% --
25超長 11.37% --
25國債08 6.24% --
前五持倉占比合計：52.74%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	11.88%	--
24國開	11.88%	--
25超長	11.37%	--
25超長	11.37%	--
25國債08	6.24%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	1.3960	1.6318	0.07%
12-02	1.3950	1.6308	-0.16%
12-01	1.3972	1.6330	0.60%
11-28	1.3889	1.6247	0.46%
11-27	1.3825	1.6183	-0.11%
11-26	1.3840	1.6198	-0.06%
11-25	1.3848	1.6206	0.53%
11-24	1.3775	1.6133	0.07%
11-21	1.3765	1.6123	-0.86%
11-20	1.3885	1.6243	-0.05%
11-19	1.3892	1.6250	0.43%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2025-09-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.87%	0.18%	6.36%	20.41%	20.77%	20.77%	25.43%	22.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.44%	0.65%	4.82%	5.75%	6.35%	11.31%	9.70%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	29 \| 1309	103 \| 1305	6 \| 1293	17 \| 1290	25 \| 1268	29 \| 1260	62 \| 1205	70 \| 1077
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	15.27%	2.46%	0.81%	0.10%	2.87%	0.15%	0.19%	1.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	43 \| 1361	160 \| 1366	449 \| 1341	1126 \| 1373	505 \| 1374	1008 \| 1402	969 \| 1403	39 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.33%	-0.71%	-4.68%	2.61%	20.53%	11.56%	0.48%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	988 \| 1373	668 \| 1401	769 \| 1336	512 \| 1165	52 \| 650	110 \| 339	119 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 85.03%
2024-12-31 91.69%
2024-06-30 78.30%
2023-12-31 72.63%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	85.03%
2024-12-31	91.69%
2024-06-30	78.30%
2023-12-31	72.63%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-16~至今	李博聞葛佳	321天	20.83%
2024-09-04~2025-01-15	高鑫李博聞	133天	8.14%
2022-12-15~2024-09-03	李丹高鑫	1年又263天	-5.11%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩李丹高鑫	1年又288天	-1.48%
2020-02-18~2021-02-28	董瑞倩李丹	1年又11天	17.90%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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146	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:52
616	1	又見“老鼠倉”！這家千億基金公司內(nèi)控有何漏洞？	標(biāo)點財經(jīng)	08-22 15:27
210	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
252	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:27
234	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-31 09:07
235	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:34
236	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:10
681	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:51
707	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	01-16 09:04
876	0	公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)信混合型	基金資訊	01-16 07:33
760	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-16 06:19
745	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:13
956	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-04 09:05
956	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-04 09:05
1006	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)信混合型	基金資訊	09-04 07:25
901	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:06
785	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:19
1038	0	公告國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-01 09:04

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華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 43.77%

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華安智聯(lián)混合(LOF)C
近1年 43.21%

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華商雙翼平衡混合A
近1年 40.17%

購買

華商雙翼平衡混合C
近1年 39.62%

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富國久利穩(wěn)健配置混合E
近1年 34.51%

購買

富國久利穩(wěn)健配置混合C
近1年 34.50%

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國壽安保穩(wěn)信混合A
近1年 20.77%

購買

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同公司旗下基金

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國壽安保策略精選混合C

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國壽安保策略精選混合A

日漲幅1.00%

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國壽安保新藍(lán)籌混合

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國壽安保高股息混合C

日漲幅0.48%

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國壽安保高股息混合A

日漲幅0.47%

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國壽安保產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)

日漲幅0.35%

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國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合

日漲幅0.34%

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易方達消費行業(yè)股票	76人
招商中證白酒指數(shù)(LO	86人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-07-29	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-09-23	每份派現(xiàn)金0.0358元
2019-06-04	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-07-24	每份派現(xiàn)金0.0100元

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抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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