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天天基金網(wǎng)>全部基金>國聯(lián)安鑫發(fā)混合C 手機訪問當前基金品種頁

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國聯(lián)安鑫發(fā)混合C(004132

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單位凈值 (2025-07-03): 1.65400.03%; 近1月：0.24%; 近1年：6.09%

累計凈值: 1.6750; 近3月：0.07%; 近3年：4.55%

: 近6月：0.96%; 成立來：68.84%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）	基金經理：薛琳等
成立日：2017-03-02	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
伊利股份	0.81%	-0.22%	股吧
五糧液	0.56%	0.37%	股吧
萬華化學	0.50%	0.65%	股吧
交通銀行	0.50%	-0.49%	股吧
海爾智家	0.41%	0.66%	股吧
宏華數(shù)科	0.40%	-0.43%	股吧
常熟汽飾	0.36%	0.45%	股吧
工商銀行	0.33%	-0.52%	股吧
浙江鼎力	0.32%	1.52%	股吧
中國銀行	0.31%	-0.53%	股吧

前十持倉占比合計：4.50%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 60.03% --
23國債27 5.43% --
前二持倉占比合計：65.46%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	60.03%	--
23國債27	5.43%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.6540	1.6750	0.03%
07-02	1.6535	1.6745	0.01%
07-01	1.6533	1.6743	-0.02%
06-30	1.6536	1.6746	0.09%
06-27	1.6521	1.6731	-0.01%
06-26	1.6523	1.6733	-0.05%
06-25	1.6532	1.6742	0.12%
06-24	1.6513	1.6723	0.10%
06-23	1.6496	1.6706	0.02%
06-20	1.6492	1.6702	0.03%
06-19	1.6487	1.6697	-0.07%

更多凈值信息>

國聯(lián)安鑫發(fā)混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2017-11-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-07-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.24%	0.07%	0.96%	0.27%	6.09%	5.15%	4.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.44%	1.19%	1.47%	2.78%	2.20%	6.13%	5.19%	3.83%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1139 \| 1341	1272 \| 1339	1281 \| 1336	1099 \| 1317	1210 \| 1317	535 \| 1285	640 \| 1206	504 \| 1077
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.05%	0.29%	1.37%	4.19%	1.21%	1.49%	-2.01%	-0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1244 \| 1366	695 \| 1341	585 \| 1373	269 \| 1374	501 \| 1402	447 \| 1403	1172 \| 1401	749 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.50%	-1.17%	-1.87%	6.75%	19.24%	17.42%	2.51%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	203 \| 1373	741 \| 1401	323 \| 1336	218 \| 1165	71 \| 650	46 \| 339	61 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 67.82%
2024-06-30 65.27%
2023-12-31 106.29%
2023-06-30 100.16%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	67.82%
2024-06-30	65.27%
2023-12-31	106.29%
2023-06-30	100.16%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-01-05~至今	薛琳楊子江劉佃貴	2年又181天	6.94%
2019-06-21~2023-01-04	薛琳楊子江林淥	3年又198天	42.54%
2017-12-29~2019-06-20	薛琳楊子江	1年又173天	6.40%
2017-03-02~2017-12-28	薛琳	301天	4.10%

點擊	標題	作者	最新更新時間
101	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關于旗下國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券	基金資訊	06-12 07:09
79	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2	基金資訊	05-16 09:10
48	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料	基金資訊	05-16 09:07
70	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:30
75	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:51
549	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:18
548	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 08:21
521	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:38
698	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:28
801	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金招募說明書更新2024	基金資訊	05-17 09:04
428	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料	基金資訊	05-17 09:04
808	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:20
869	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:28
963	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2023年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:16
620	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入	基金資訊	11-23 07:21
630	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2023年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:19
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686	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金2023年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:16
283	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料	基金資訊	05-18 09:41
665	公告國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金招募說明書更新(202	基金資訊	05-18 09:06

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近3月收益	-- 元
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2017-07-25	每份派現(xiàn)金0.0110元

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