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單位凈值 (2026-02-09)

1.03400.06%
近1月：0.27%
近1年：0.47%

累計凈值

1.3167
近3月：0.39%
近3年：9.49%

近6月：0.25%
成立來：35.58%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：5.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李皓等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.0340 1.3167 0.06%
    02-06 1.0334 1.3161 0.02%
    02-05 1.0332 1.3159 0.05%
    02-04 1.0327 1.3154 0.04%
    02-03 1.0323 1.3150 0.01%
    02-02 1.0322 1.3149 -0.01%
    01-30 1.0323 1.3150 0.00%
    01-29 1.0323 1.3150 0.00%
    01-28 1.0323 1.3150 0.03%
    01-27 1.0320 1.3147 -0.02%
    01-26 1.0322 1.3149 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.27%
    0.39%
    0.25%
    0.25%
    0.47%
    5.16%
    9.49%
    同類平均
    0.86%
    0.89%
    2.16%
    4.58%
    2.04%
    7.90%
    15.97%
    12.59%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    1355 | 1510
    1213 | 1513
    1273 | 1459
    1305 | 1364
    1430 | 1511
    1203 | 1226
    1000 | 1043
    592 | 866
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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513 0 公告融通通潤債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 10-10 00:29
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