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天天基金網(wǎng)>全部基金>安信永鑫增強債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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安信永鑫增強債券C(003638

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單位凈值 (2025-09-02): 1.0857-0.05%; 近1月：0.79%; 近1年：7.29%

累計凈值: 1.3517; 近3月：1.83%; 近3年：9.46%

: 近6月：2.77%; 成立來：39.39%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：9.53億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李君等
成立日：2017-01-13	管理人：安信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
海螺水泥	0.50%	-0.62%	股吧
中國平安	0.43%	0.26%	股吧
寧德時代	0.40%	-0.37%	股吧
貴州茅臺	0.37%	1.03%	股吧
美的集團	0.30%	2.88%	股吧
招商銀行	0.29%	3.48%	股吧
天齊鋰業(yè)	0.25%	-2.92%	股吧
五糧液	0.22%	-0.24%	股吧
萬華化學(xué)	0.22%	-2.54%	股吧
億緯鋰能	0.20%	2.22%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24廣發(fā)06	6.41%	--
24廣發(fā)06	6.41%	--
23興業(yè)05	5.94%	--
23興業(yè)05	5.94%	--
23南京	5.94%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.0857	1.3517	-0.05%
09-01	1.0862	1.3522	0.02%
08-29	1.0860	1.3520	0.10%
08-28	1.0849	1.3509	-0.01%
08-27	1.0850	1.3510	-0.28%
08-26	1.0880	1.3540	0.04%
08-25	1.0876	1.3536	0.18%
08-22	1.0856	1.3516	0.06%
08-21	1.0849	1.3509	0.06%
08-20	1.0843	1.3503	0.12%
08-19	1.0830	1.3490	-0.02%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.21%	0.79%	1.83%	2.77%	2.25%	7.29%	5.88%	9.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.61%	1.63%	3.85%	4.40%	5.17%	10.72%	9.30%	8.37%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	680 \| 1383	915 \| 1376	924 \| 1335	814 \| 1275	907 \| 1247	631 \| 1179	761 \| 993	312 \| 797
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.78%	-0.09%	1.29%	2.40%	0.56%	-0.30%	-0.19%	0.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1019 \| 1383	882 \| 1314	747 \| 1292	330 \| 1251	737 \| 1208	879 \| 1173	459 \| 1121	238 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.00%	2.85%	1.11%	5.55%	2.62%	7.55%	5.00%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	708 \| 1292	166 \| 1121	67 \| 955	346 \| 782	464 \| 632	298 \| 548	67 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 11.74%
2024-12-31 14.56%
2024-06-30 21.86%
2023-12-31 23.54%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.74%
2024-12-31	14.56%
2024-06-30	21.86%
2023-12-31	23.54%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-21~至今	李君黃琬舒	1年又256天	7.40%
2023-04-04~2023-12-20	李君	260天	-0.12%
2022-01-18~2023-04-03	李君黃琬舒	1年又75天	2.97%
2021-04-26~2022-01-17	潘巍李君	266天	4.58%
2019-09-10~2021-04-25	潘巍	1年又228天	4.29%

點擊	標題	作者	最新更新時間
31	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:19
70	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:15
86	公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	07-03 07:26
87	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第二次分紅	基金資訊	07-01 07:17
119	公告關(guān)于暫停安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	06-27 07:24
58	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-25 09:19
73	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-25 09:10
70	債市開啟震蕩模式，還是持債觀望吧，$中加聚安60天	pua醬醬	05-14 20:17
86	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:10
163	公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	03-31 07:34
98	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:49
167	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第一次分紅	基金資訊	03-28 07:01
108	公告關(guān)于暫停安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	03-26 07:44
578	投資伙伴們注意啦！利率債市場東風(fēng)勁吹，短端性價比盡	配合的6809	01-22 02:35
739	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-20 09:05
401	這次投資沒看走眼，方正富邦睿利太牛了。不管債市怎么	小螞蟻走天下	01-05 13:10
771	公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	01-02 07:19
769	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2024年第一次分紅	基金資訊	12-31 07:03
781	公告關(guān)于暫停安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	12-27 07:31
790	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:24

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-02	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-03-31	每份派現(xiàn)金0.0090元
2025-01-02	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-10-11	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-07-06	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-04-06	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-01-06	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-10-13	每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-07-07	每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-01-10	每份派現(xiàn)金0.0160元
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