基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.10%
近1年：18.37%

單位凈值 (2025-07-04)

1.62130.39%
近3月：4.34%
近3年：-6.21%

累計(jì)凈值

1.9871
近6月：9.97%
成立來(lái)：68.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2017-02-09管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.6213 1.9871 0.39%
    07-03 1.6150 1.9808 0.55%
    07-02 1.6062 1.9720 0.09%
    07-01 1.6047 1.9705 0.24%
    06-30 1.6008 1.9666 0.22%
    06-27 1.5973 1.9631 -0.54%
    06-26 1.6060 1.9718 -0.30%
    06-25 1.6108 1.9766 1.25%
    06-24 1.5909 1.9567 1.30%
    06-23 1.5705 1.9363 0.26%
    06-20 1.5664 1.9322 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.50%
    3.10%
    4.34%
    9.97%
    5.95%
    18.37%
    7.91%
    -6.21%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1312 | 3875
    2157 | 3796
    1096 | 3554
    1288 | 3277
    1063 | 3275
    1740 | 2786
    740 | 2122
    930 | 1719
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    2023-06-30282.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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137 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 03-19 17:07
134 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:07
146 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-19 17:06
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866 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
996 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 12-07 09:05
980 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 12-07 09:05
458 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 12-07 09:05
1001 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金暫停接受大額申 基金資訊 12-04 07:27
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