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單位凈值 (2025-07-01)

1.06520.09%
近1月：0.61%
近1年：3.24%

累計(jì)凈值

1.4262
近3月：1.80%
近3年：6.92%

近6月：1.46%
成立來：48.46%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李炳智
成 立 日：2017-03-30管 理 人：前海開源基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0652 1.4262 0.09%
    06-30 1.0642 1.4252 0.02%
    06-27 1.0640 1.4250 0.02%
    06-26 1.0638 1.4248 0.00%
    06-25 1.0638 1.4248 0.03%
    06-24 1.0635 1.4245 0.04%
    06-23 1.0631 1.4241 0.08%
    06-20 1.0623 1.4233 0.03%
    06-19 1.0620 1.4230 -0.01%
    06-18 1.0621 1.4231 0.02%
    06-17 1.0619 1.4229 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.61%
    1.80%
    1.46%
    1.46%
    3.24%
    8.00%
    6.92%
    同類平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    923 | 1297
    898 | 1291
    331 | 1268
    657 | 1211
    657 | 1211
    785 | 1116
    273 | 930
    276 | 745
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-312.81%
    2023-12-3150.73%
    2023-06-3081.22%
    2022-12-3179.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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