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華夏鼎融債券A(003301

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單位凈值 (2025-08-29): 1.11280.13%; 近1月：0.96%; 近1年：6.97%

累計凈值: 1.3663; 近3月：2.78%; 近3年：7.78%

: 近6月：3.62%; 成立來：38.96%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：13.73億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：宋洋
成立日：2016-11-07	管理人：華夏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
好利科技	0.16%	0.79%	股吧
建研設(shè)計	0.14%	1.88%	股吧
聯(lián)測科技	0.14%	1.60%	股吧
達意隆	0.14%	-0.62%	股吧
東利機械	0.13%	1.30%	股吧
金海高科	0.13%	1.35%	股吧
科匯股份	0.13%	5.55%	股吧
睿昂基因	0.13%	1.95%	股吧
世龍實業(yè)	0.13%	1.09%	股吧
華信新材	0.13%	0.83%	股吧

前十持倉占比合計：1.36%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 8.74% --
24進出 8.74% --
23附息 7.03% --
23附息 7.03% --
24附息 3.83% --
前五持倉占比合計：35.37%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	8.74%	--
24進出	8.74%	--
23附息	7.03%	--
23附息	7.03%	--
24附息	3.83%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1128	1.3663	0.13%
08-28	1.1114	1.3649	0.05%
08-27	1.1108	1.3643	-0.44%
08-26	1.1157	1.3692	0.09%
08-25	1.1147	1.3682	0.14%
08-22	1.1131	1.3666	0.10%
08-21	1.1120	1.3655	0.04%
08-20	1.1116	1.3651	0.14%
08-19	1.1101	1.3636	0.11%
08-18	1.1089	1.3624	-0.03%
08-15	1.1092	1.3627	0.11%

更多凈值信息>

華夏鼎融債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2024-01-22 每份派現(xiàn)金0.0165元
2022-11-30 每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0560元
2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.1280元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	0.96%	2.78%	3.62%	3.14%	6.97%	8.93%	7.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.57%	4.05%	4.65%	5.42%	11.07%	9.68%	7.92%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	966 \| 1424	787 \| 1398	690 \| 1345	651 \| 1287	729 \| 1259	702 \| 1190	502 \| 1003	420 \| 803
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.98%	0.12%	1.78%	1.76%	0.93%	0.93%	0.44%	-0.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	864 \| 1383	721 \| 1314	522 \| 1292	496 \| 1251	578 \| 1208	494 \| 1173	250 \| 1121	479 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.51%	2.37%	-5.13%	8.78%	10.39%	5.39%	2.74%	1.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	425 \| 1292	211 \| 1121	469 \| 955	181 \| 782	194 \| 632	381 \| 548	137 \| 500	286 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 216.25%
2024-12-31 140.66%
2024-06-30 115.89%
2023-12-31 114.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	216.25%
2024-12-31	140.66%
2024-06-30	115.89%
2023-12-31	114.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-07~至今	宋洋	3年又179天	7.26%
2018-12-17~2022-03-06	張弘弢	3年又80天	24.71%
2017-09-08~2018-12-16	張弘弢魏鎮(zhèn)江	1年又99天	2.61%
2016-12-29~2017-09-07	韓會永張弘弢	252天	1.55%
2016-11-07~2016-12-28	韓會永	51天	-0.30%

點擊	標題	作者	最新更新時間
40	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:23
37	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
65	公告華夏鼎融債券型證券投資基金(華夏鼎融債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	05-30 09:15
80	公告華夏鼎融債券型證券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	05-30 09:13
66	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:30
84	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:46
131	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:03
206	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:26
230	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:29
245	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:21
254	公告華夏鼎融債券型證券投資基金招募說明書更新(2024	基金資訊	05-31 09:07
231	公告華夏鼎融債券型證券投資基金(華夏鼎融債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	05-31 09:06
251	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-19 09:10
266	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-28 09:32
357	公告華夏鼎融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)	基金資訊	01-23 09:03
331	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2023年第4季度報告	基金資訊	01-19 09:12
377	公告華夏鼎融債券型證券投資基金第四次分紅公告	基金資訊	01-18 07:24
322	公告華夏鼎融債券型證券投資基金限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的	基金資訊	01-17 09:03
393	公告華夏鼎融債券型證券投資基金2023年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:15
413	華夏鼎融債券A2023年度中報-報告期內(nèi)基金投資策	華夏宋洋	09-04 18:00

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2022-11-30	每份派現(xiàn)金0.0530元
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2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.1280元

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