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單位凈值 (2025-07-02)

1.10080.06%
近1月：0.42%
近1年：2.64%

累計凈值

1.3452
近3月：1.12%
近3年：9.70%

近6月：1.12%
成立來：37.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：70.81億元（2025-03-31）基金經理：方昶
成 立 日：2016-09-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1008 1.3452 0.06%
    07-01 1.1001 1.3445 0.05%
    06-30 1.0996 1.3440 0.00%
    06-27 1.0996 1.3440 0.03%
    06-26 1.0993 1.3437 -0.01%
    06-25 1.0994 1.3438 -0.02%
    06-24 1.0996 1.3440 -0.02%
    06-23 1.0998 1.3442 0.02%
    06-20 1.0996 1.3440 0.02%
    06-19 1.0994 1.3438 0.03%
    06-18 1.0991 1.3435 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    1.12%
    1.12%
    1.21%
    2.64%
    6.46%
    9.70%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    38 | 947
    39 | 939
    45 | 936
    71 | 932
    66 | 932
    131 | 875
    111 | 763
    81 | 598
    四分位排名

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