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7日年化 (12-14): 1.3950%

14日年化: 1.21%

28日年化: 1.13%

近1月：0.09%

近1年：1.19%

近3月：0.27%

近3年：4.77%

近6月：0.54%

成立來：22.30%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：56.74億元（2025-09-30）	基金經理：廉素君等
成立日：2016-11-30	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-12-14	0.2812	1.3950%
2025-12-13	0.2812	1.3940%
2025-12-12	0.3006	1.3930%
2025-12-11	0.2980	1.3850%
2025-12-10	0.2895	1.3750%
2025-12-09	0.3081	1.3700%
2025-12-08	0.8975	1.3550%
2025-12-07	0.2794	1.0280%
2025-12-06	0.2794	1.0270%
2025-12-05	0.2866	1.0260%
2025-12-04	0.2788	1.0480%

公司觀點

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.09%	0.27%	0.54%	1.12%	1.19%	2.88%	4.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.31%	0.67%	0.72%	2.24%	4.35%
滬深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5 \| 937	551 \| 930	657 \| 923	723 \| 899	705 \| 872	719 \| 871	665 \| 825	568 \| 730
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.29%	0.30%	0.33%	0.32%	0.39%	0.41%	0.51%	0.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	767 \| 940	765 \| 928	686 \| 912	764 \| 896	711 \| 895	656 \| 884	460 \| 877	662 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.63%	1.87%	1.57%	2.12%	2.11%	2.46%	3.45%	3.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	650 \| 896	522 \| 855	599 \| 766	476 \| 682	319 \| 670	426 \| 653	439 \| 646	243 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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全部
7日年化
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近6月近1年近2年近3年

太平日日金貨幣B
7日年化 2.04%

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宏利活期友貨幣F
14日年化 1.66%

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太平日日金貨幣B
近3月 0.39%

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近6月 0.78%

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大成慧成貨幣B
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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.30%

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全部同類基金>
1太平日日金貨幣B
7日年化 2.04%

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2國富日日收益貨幣B
7日年化 1.93%

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3宏利活期友貨幣F
7日年化 1.91%

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4太平日日金貨幣E
7日年化 1.86%

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5太平日日金貨幣A
7日年化 1.79%

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6國富日日收益貨幣E
7日年化 1.78%

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浦銀安盛日日鑫貨幣A
7日年化 1.40%

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全部同類基金>
1太平日日金貨幣B
近3月 0.39%

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2信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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3交銀貨幣B
近3月 0.37%

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4嘉合貨幣B
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551浦銀安盛日日鑫貨幣A
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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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2長城收益寶貨幣B
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3嘉合貨幣B
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5國泰瞬利貨幣D
近1年 1.64%

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723浦銀安盛日日鑫貨幣A
近1年 1.19%

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1大成慧成貨幣B
近2年 3.91%

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2大成慧成貨幣E
近2年 3.89%

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3長城收益寶貨幣B
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近2年 3.82%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.79%

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719浦銀安盛日日鑫貨幣A
近2年 2.88%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.30%

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2長城收益寶貨幣B
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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.27%

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4興全天添益貨幣B
近3年 6.15%

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5國泰瞬利貨幣D
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665浦銀安盛日日鑫貨幣A
近3年 4.77%

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全部同類基金>

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七日年化1.72%

七日年化1.77%

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-25~至今	廉素君張?zhí)N文	1年又234天	2.14%
2020-01-20~2024-04-24	廉素君	4年又96天	8.42%
2019-03-04~2020-01-19	鐘明廉素君	321天	2.15%
2017-12-25~2019-03-03	鐘明	1年又68天	4.03%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕鐘明	53天	0.60%

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