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華商瑞鑫定開債(002924

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單位凈值 (2025-11-28): 1.9370--; 近1月：-0.77%; 近1年：16.76%

累計凈值: 1.9370; 近3月：-5.05%; 近3年：21.75%

: 近6月：11.71%; 成立來：93.70%

類型：債券型-混合二級 \| 中高風險	規(guī)模：0.66億元（2025-09-30）	基金經理：張永志
成立日：2016-08-24	管理人：華商基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-03-23～2026-04-10/2026-03-23～...

預估開放申購時間：
2026年03月20日15:00~04月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月20日15:00~04月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
牧原股份	1.84%	-1.15%	股吧
華菱鋼鐵	1.65%	-0.36%	股吧
華友鈷業(yè)	1.31%	-1.90%	股吧
北方華創(chuàng)	1.17%	-2.95%	股吧
紫金礦業(yè)	1.02%	-1.06%	股吧
芯原股份	1.01%	-7.13%	股吧
華虹公司	0.97%	-2.46%	股吧
沃爾德	0.96%	-4.52%	股吧
海光信息	0.80%	-1.60%	股吧
天康生物	0.69%	-0.42%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
重銀轉債	5.54%	--
興業(yè)轉債	5.50%	--
溫氏轉債	4.78%	--
神馬轉債	4.09%	--
本鋼轉債	4.01%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.9370	1.9370	--
11-21	1.9240	1.9240	--
11-14	1.9830	1.9830	--
11-07	1.9790	1.9790	--
10-31	1.9570	1.9570	--
10-24	1.9520	1.9520	--
10-17	1.9080	1.9080	--
10-10	2.0050	2.0050	--
09-30	2.0030	2.0030	--
09-26	1.9620	1.9620	--
09-19	1.9400	1.9400	--

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華商瑞鑫定開債成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.68%	-0.77%	-5.05%	11.71%	14.21%	16.76%	19.13%	21.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	128 \| 1491	1163 \| 1462	1402 \| 1403	137 \| 1321	128 \| 1236	124 \| 1216	135 \| 1027	71 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	11.65%	--	2.54%	-0.18%	-0.06%	2.91%	0.43%	1.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	87 \| 1469	-- \| 1383	1 \| 7	1147 \| 1292	1057 \| 1251	42 \| 1208	721 \| 1173	59 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.10%	3.92%	-6.16%	19.90%	17.64%	22.67%	-9.30%	7.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	837 \| 1292	83 \| 1121	535 \| 955	57 \| 782	62 \| 632	44 \| 548	408 \| 500	28 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 132.12%
2024-12-31 118.00%
2024-06-30 72.44%
2023-12-31 126.46%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	132.12%
2024-12-31	118.00%
2024-06-30	72.44%
2023-12-31	126.46%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2016-08-24~至今張永志 9年又102天 93.70%
更多華商瑞鑫定開債基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2016-08-24~至今	張永志	9年又102天	93.70%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
61	0	公告華商瑞鑫定期開放債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
82	0	公告華商瑞鑫定期開放債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:56
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79	0	公告華商瑞鑫定期開放債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:49
99	0	公告華商瑞鑫定期開放債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:39
123	0	公告華商瑞鑫定期開放債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:26
790	10	近5年業(yè)績前十華商瑞鑫定期開放債券基金3月21日	華商基金	03-21 17:53
680	0	瑞意向鑫共赴一年之約丨華商瑞鑫定開債周五結束開放	華商基金	03-20 09:17
653	0	華商瑞鑫定期開放債券基金即將封閉：攻守兼?zhèn)?揭秘隱	華商基金	03-19 12:36
111	0	業(yè)績很優(yōu)秀的固收，特別適合現(xiàn)在的市場，兼顧攻防兩端	EricRun	03-14 21:15
128	0	85個蛋不錯呢，能真正做到穩(wěn)中有進的固收+不多了，	Momos	03-14 21:13
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166	2	咱投資得有定力，別被短期的下跌干擾。權益基金就是得	善于賺錢之豌豆	03-14 16:03
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119	0	你們聽說沒？海外那些投行一個接一個上調咱中國股票評	善于賺錢之豌豆	03-14 14:16
164	0	公告關于華商瑞鑫定期開放債券型證券投資基金延長開放期的	基金資訊	03-14 13:49
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