基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.3693-0.12%
近1月：1.75%
近1年：11.93%

累計(jì)凈值

1.5693
近3月：3.28%
近3年：7.76%

近6月：3.62%
成立來：59.15%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2016-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.3693 1.5693 -0.12%
    07-03 1.3709 1.5709 0.15%
    07-02 1.3688 1.5688 -0.34%
    07-01 1.3735 1.5735 0.15%
    06-30 1.3715 1.5715 0.45%
    06-27 1.3654 1.5654 0.21%
    06-26 1.3625 1.5625 -0.37%
    06-25 1.3675 1.5675 0.63%
    06-24 1.3589 1.5589 0.55%
    06-23 1.3515 1.5515 0.51%
    06-20 1.3447 1.5447 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    1.75%
    3.28%
    3.62%
    2.16%
    11.93%
    9.64%
    7.76%
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    893 | 1366
    179 | 1364
    91 | 1361
    317 | 1342
    510 | 1342
    104 | 1310
    205 | 1231
    313 | 1102
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31143.21%
    2024-06-30107.21%
    2023-12-31121.31%
    2023-06-30111.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
145 1 我領(lǐng)導(dǎo)都在偷偷買這基！現(xiàn)在全公司心照不宣同泰金融精 股友th11895730 06-03 13:38
58 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:32
59 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:33
57 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
315 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:47
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348 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:17
485 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
510 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:07
556 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:24
813 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
877 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:08
786 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-08 07:40
816 0 公告興業(yè)聚源混合型證券投資基金2023年第1次分紅公告 基金資訊 11-07 07:37
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