基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.12340.02%
近1月：0.40%
近1年：2.91%

累計(jì)凈值

1.3429
近3月：0.93%
近3年：9.60%

近6月：0.79%
成立來：37.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
成 立 日：2016-05-13管 理 人：東方紅資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1234 1.3429 0.02%
    07-03 1.1232 1.3427 0.03%
    07-02 1.1229 1.3424 0.06%
    07-01 1.1222 1.3417 0.05%
    06-30 1.1216 1.3411 -0.01%
    06-27 1.1217 1.3412 0.02%
    06-26 1.1215 1.3410 0.02%
    06-25 1.1213 1.3408 -0.03%
    06-24 1.1216 1.3411 -0.04%
    06-23 1.1220 1.3415 0.01%
    06-20 1.1219 1.3414 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.40%
    0.93%
    0.79%
    0.96%
    2.91%
    6.54%
    9.60%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    1719 | 3421
    1116 | 3346
    1452 | 3272
    1522 | 3268
    1744 | 3023
    1620 | 2467
    1371 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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59 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
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59 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
279 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:55
290 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-17 09:06
185 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額 基金資訊 01-17 09:06
615 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-19 20:13
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845 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-29 08:19
800 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:19
751 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 09:34
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