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單位凈值 (2025-11-21)

1.12790.00%
近1月：0.31%
近1年：2.48%

累計凈值

1.3474
近3月：0.52%
近3年：9.24%

近6月：0.78%
成立來：38.20%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
成 立 日：2016-05-13管 理 人：東方紅資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-21 1.1279 1.3474 0.00%
    11-20 1.1279 1.3474 0.00%
    11-19 1.1279 1.3474 -0.01%
    11-18 1.1280 1.3475 0.00%
    11-17 1.1280 1.3475 0.02%
    11-14 1.1278 1.3473 0.02%
    11-13 1.1276 1.3471 0.00%
    11-12 1.1276 1.3471 0.02%
    11-11 1.1274 1.3469 0.03%
    11-10 1.1271 1.3466 0.04%
    11-07 1.1266 1.3461 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.31%
    0.52%
    0.78%
    1.37%
    2.48%
    6.10%
    9.24%
    同類平均
    0.02%
    0.23%
    0.47%
    0.80%
    1.43%
    2.14%
    5.25%
    8.56%
    滬深300
    -3.77%
    -3.35%
    3.86%
    13.72%
    13.18%
    11.64%
    24.37%
    18.16%
    同類排名
    815 | 978
    117 | 974
    166 | 970
    327 | 949
    426 | 942
    125 | 935
    104 | 821
    115 | 676
    四分位排名

    不佳

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東方紅資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：2049.47億旗下基金：237只
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