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單位凈值 (2025-05-09): 1.2874-0.10%; 近1月：1.00%; 近1年：2.51%

累計凈值: 1.5606; 近3月：0.50%; 近3年：6.83%

: 近6月：0.85%; 成立來：64.85%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：鐘偉等
成立日：2016-03-29	管理人：中加基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
東方電氣	0.35%	0.25%	股吧
華天科技	0.33%	-1.88%	股吧
新和成	0.33%	-0.63%	股吧
孚能科技	0.33%	-1.27%	股吧
海正藥業(yè)	0.33%	0.00%	股吧
廣汽集團	0.33%	-0.87%	股吧
北方導(dǎo)航	0.33%	-0.76%	股吧
京東方Ａ	0.32%	-0.52%	股吧
南山鋁業(yè)	0.32%	0.54%	股吧
申萬宏源	0.30%	-0.84%	股吧

前十持倉占比合計：3.27%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 56.67% --
23中交 7.72% --
22首創(chuàng) 7.71% --
24廣西 7.54% --
15國開 4.86% --
前五持倉占比合計：84.50%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	56.67%	--
23中交	7.72%	--
22首創(chuàng)	7.71%	--
24廣西	7.54%	--
15國開	4.86%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.2874	1.5606	-0.10%
05-08	1.2887	1.5619	0.08%
05-07	1.2877	1.5609	0.09%
05-06	1.2866	1.5598	0.30%
04-30	1.2828	1.5560	0.02%
04-29	1.2825	1.5557	0.00%
04-28	1.2825	1.5557	-0.12%
04-25	1.2841	1.5573	0.12%
04-24	1.2826	1.5558	-0.07%
04-23	1.2835	1.5567	0.03%
04-22	1.2831	1.5563	0.06%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.36%	1.00%	0.50%	0.85%	0.77%	2.51%	2.95%	6.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1638 \| 2345	1916 \| 2341	804 \| 2331	737 \| 2302	1031 \| 2320	1126 \| 2258	635 \| 2151	599 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.39%	0.91%	2.35%	-0.33%	0.59%	-0.57%	-0.66%	0.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1369 \| 2331	842 \| 2337	1910 \| 2323	950 \| 2327	888 \| 2323	506 \| 2331	457 \| 2319	543 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.55%	1.26%	-1.88%	6.12%	9.60%	9.09%	3.66%	16.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1197 \| 2337	302 \| 2331	250 \| 2300	1169 \| 2206	1811 \| 2087	1635 \| 1975	97 \| 1914	283 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 248.36%
2024-06-30 378.96%
2023-12-31 417.80%
2023-06-30 302.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：混合型基金，大盤股為主要投資標的，多個策略完成債券組合構(gòu)建，排名穩(wěn)步上升

報告期	基金換手率
2024-12-31	248.36%
2024-06-30	378.96%
2023-12-31	417.80%
2023-06-30	302.17%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	鐘偉龐智桐	316天	4.18%
2024-02-01~2024-06-27	閆沛賢鐘偉龐智桐	147天	2.06%
2022-07-06~2024-01-31	閆沛賢鐘偉	1年又209天	-3.85%
2021-08-13~2022-07-05	閆沛賢王梁鐘偉	326天	1.52%
2019-10-23~2021-08-12	閆沛賢王梁	1年又294天	18.17%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
338	3	兩會召開，A股風格要變？投資咋辦？	中加基金	04-29 08:27
47	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:35
65	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:49
151	0	公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國泰君安證	基金資訊	03-17 10:04
544	0	2025-02-18每日收蛋情況	公正的任熙	02-18 20:05
426	0	2025-02-17每日收蛋情況	公正的任熙	02-17 20:51
540	0	2025-02-14每日收蛋情況	公正的任熙	02-14 19:51
568	0	2025-02-13每日收蛋情況	公正的任熙	02-13 19:44
613	0	2025-02-12每日收蛋情況	公正的任熙	02-12 20:41
657	0	2025-02-11每日收蛋情況	公正的任熙	02-11 19:59
677	0	2025-02-10每日收蛋情況	公正的任熙	02-10 20:31
851	0	2025-02-07每日收蛋情況	公正的任熙	02-07 19:45
644	0	2025-02-06每日收蛋情況	公正的任熙	02-06 22:04
683	0	2025-02-05每日收蛋情況	公正的任熙	02-05 20:06
1779	0	2025-01-27每日收蛋情況	公正的任熙	01-27 20:11
1271	0	2025-01-24每日收蛋情況	公正的任熙	01-24 20:25
1173	0	2025-01-23每日收蛋情況	公正的任熙	01-23 19:46
1155	0	2025-01-22每日收蛋情況	公正的任熙	01-22 19:50
1020	0	2025-01-21每日收蛋情況	公正的任熙	01-21 20:28
441	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:11

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-10	每份派現(xiàn)金0.0206元
2019-12-06	每份派現(xiàn)金0.0310元
2019-04-17	每份派現(xiàn)金0.0205元
2018-02-12	每份派現(xiàn)金0.0410元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.1101元
2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.0500元

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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