基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.2979-0.02%
近1月：0.47%
近1年：5.24%

累計(jì)凈值

1.5711
近3月：0.64%
近3年：3.11%

近6月：2.33%
成立來(lái)：66.20%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2016-03-29管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.2979 1.5711 -0.02%
    07-03 1.2981 1.5713 0.07%
    07-02 1.2972 1.5704 0.00%
    07-01 1.2972 1.5704 0.07%
    06-30 1.2963 1.5695 0.06%
    06-27 1.2955 1.5687 0.05%
    06-26 1.2949 1.5681 -0.04%
    06-25 1.2954 1.5686 0.12%
    06-24 1.2938 1.5670 0.31%
    06-23 1.2898 1.5630 0.14%
    06-20 1.2880 1.5612 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.47%
    0.64%
    2.33%
    1.60%
    5.24%
    3.80%
    3.11%
    同類平均
    1.12%
    2.71%
    3.44%
    8.53%
    5.47%
    15.53%
    -1.13%
    -9.94%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1921 | 2353
    1887 | 2349
    1715 | 2335
    1673 | 2317
    1484 | 2315
    1601 | 2272
    771 | 2166
    520 | 2050
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    2023-06-30302.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(20 基金資訊 06-26 09:29
38 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:11
452 4 兩會(huì)召開(kāi)，A股風(fēng)格要變？投資咋辦？ 中加基金 05-14 16:10
91 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
109 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:49
222 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)泰君安證 基金資訊 03-17 10:04
572 0 2025-02-18每日收蛋情況 公正的任熙 02-18 20:05
454 0 2025-02-17每日收蛋情況 公正的任熙 02-17 20:51
575 0 2025-02-14每日收蛋情況 公正的任熙 02-14 19:51
596 0 2025-02-13每日收蛋情況 公正的任熙 02-13 19:44
638 0 2025-02-12每日收蛋情況 公正的任熙 02-12 20:41
683 0 2025-02-11每日收蛋情況 公正的任熙 02-11 19:59
712 0 2025-02-10每日收蛋情況 公正的任熙 02-10 20:31
876 0 2025-02-07每日收蛋情況 公正的任熙 02-07 19:45
670 0 2025-02-06每日收蛋情況 公正的任熙 02-06 22:04
707 0 2025-02-05每日收蛋情況 公正的任熙 02-05 20:06
1803 0 2025-01-27每日收蛋情況 公正的任熙 01-27 20:11
1302 0 2025-01-24每日收蛋情況 公正的任熙 01-24 20:25
1199 0 2025-01-23每日收蛋情況 公正的任熙 01-23 19:46
1192 0 2025-01-22每日收蛋情況 公正的任熙 01-22 19:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1