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單位凈值 (2025-09-03)

1.3143-0.24%
近1月：0.79%
近1年：7.02%

累計凈值

1.5875
近3月：1.92%
近3年：4.78%

近6月：2.84%
成立來：68.30%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2016-03-29管 理 人：中加基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.3143 1.5875 -0.24%
    09-02 1.3174 1.5906 -0.20%
    09-01 1.3201 1.5933 0.05%
    08-29 1.3195 1.5927 0.04%
    08-28 1.3190 1.5922 0.22%
    08-27 1.3161 1.5893 -0.23%
    08-26 1.3191 1.5923 0.01%
    08-25 1.3190 1.5922 0.24%
    08-22 1.3159 1.5891 0.12%
    08-21 1.3143 1.5875 -0.01%
    08-20 1.3144 1.5876 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.79%
    1.92%
    2.84%
    2.88%
    7.02%
    5.56%
    4.78%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1644 | 2331
    2054 | 2324
    2079 | 2313
    2016 | 2292
    1976 | 2280
    2030 | 2243
    1555 | 2154
    1104 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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