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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏鼎利債券發(fā)起式A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華夏鼎利債券發(fā)起式A(002459

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單位凈值 (2025-10-15): 1.49690.53%; 近1月：1.93%; 近1年：17.52%

累計凈值: 1.7939; 近3月：10.87%; 近3年：19.00%

: 近6月：12.41%; 成立來：93.12%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：37.99億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：何家琪
成立日：2016-11-18	管理人：華夏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中芯國際	1.84%	1.86%	股吧
北方華創(chuàng)	1.75%	2.58%	股吧
新城控股	1.10%	0.20%	股吧
海光信息	1.05%	5.91%	股吧
徐工機械	0.97%	2.63%	股吧
芯原股份	0.93%	1.54%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.84%	3.31%	股吧
納芯微	0.79%	4.95%	股吧
紫金礦業(yè)	0.79%	5.02%	股吧
寧德時代	0.74%	3.16%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	2.81%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	2.60%	--
南航轉(zhuǎn)債	2.50%	--
23光明02	2.41%	--
23甬交	2.40%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.4969	1.7939	0.53%
10-14	1.4890	1.7860	-0.89%
10-13	1.5023	1.7993	0.07%
10-10	1.5012	1.7982	-0.85%
10-09	1.5140	1.8110	0.48%
09-30	1.5068	1.8038	0.38%
09-29	1.5011	1.7981	0.62%
09-26	1.4919	1.7889	-0.23%
09-25	1.4954	1.7924	0.14%
09-24	1.4933	1.7903	1.02%
09-23	1.4782	1.7752	-0.09%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.66%	1.93%	10.87%	12.41%	13.75%	17.52%	21.60%	19.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.19%	0.47%	3.09%	5.58%	6.10%	8.76%	11.22%	10.03%
滬深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1208 \| 1430	54 \| 1418	65 \| 1367	147 \| 1314	134 \| 1248	145 \| 1204	83 \| 1010	74 \| 829
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	11.76%	1.35%	1.09%	3.70%	3.39%	0.47%	-0.84%	0.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	83 \| 1469	584 \| 1383	334 \| 1314	126 \| 1292	167 \| 1251	775 \| 1208	939 \| 1173	291 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.83%	1.41%	-8.43%	6.39%	25.66%	19.69%	-1.01%	7.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	259 \| 1292	343 \| 1121	612 \| 955	299 \| 782	20 \| 632	54 \| 548	261 \| 500	20 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 32.29%
2024-12-31 26.63%
2024-06-30 33.11%
2023-12-31 39.46%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	32.29%
2024-12-31	26.63%
2024-06-30	33.11%
2023-12-31	39.46%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-28~至今	何家琪	2年又293天	22.94%
2020-06-23~2022-12-27	何家琪董陽陽	2年又187天	9.37%
2017-09-08~2020-06-22	何家琪	2年又288天	36.74%
2016-11-18~2017-09-07	韓會永何家琪	293天	5.04%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
36	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新(2	基金資訊	10-15 09:27
99	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不	基金資訊	10-14 07:22
60	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:21
63	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:25
108	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新(2	基金資訊	05-30 09:13
88	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金(華夏鼎利債券A)	基金資訊	05-30 09:11
97	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:30
109	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:49
323	0	選對方向堅持總會有收獲，長期持有不輕易調(diào)整。	誠實的露6639	02-05 19:25
476	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:45
408	0	想下車了，買了三年剛回本	基民EagLkG	12-22 17:44
452	0	今天市場成交量大增，科技股和新能源股都漲得好。我心	是只貓咪	11-19 17:54
430	0	今天股市漲得真給力，特別是創(chuàng)業(yè)板和深證成指，感覺市	享受著世界的參差	11-19 16:59
642	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 09:26
677	2	A股市場是全球唯一的價值洼地，目前是建倉低位低股群	投資需要哲學(xué)思想	09-23 13:32
491	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:36
750	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度	基金資訊	07-18 09:21
636	6	聽央媽的話，減債買股！	投資需要哲學(xué)思想	07-11 14:26
952	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新(2	基金資訊	05-31 09:08
636	0	公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金(華夏鼎利債券A)	基金資訊	05-31 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-28	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-06-14	每份派現(xiàn)金0.0650元
2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-04-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-04-03	每份派現(xiàn)金0.0100元
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