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單位凈值 (2025-07-01)

1.12160.08%
近1月：0.56%
近1年：3.00%

累計凈值

1.7816
近3月：0.73%
近3年：-3.30%

近6月：0.80%
成立來：91.43%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李榮興等
成 立 日：2016-02-17管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1216 1.7816 0.08%
    06-30 1.1207 1.7807 -0.06%
    06-27 1.1214 1.7814 0.03%
    06-26 1.1211 1.7811 0.09%
    06-25 1.1201 1.7801 -0.08%
    06-24 1.1210 1.7810 -0.10%
    06-23 1.1221 1.7821 0.01%
    06-20 1.1220 1.7820 0.05%
    06-19 1.1214 1.7814 -0.01%
    06-18 1.1215 1.7815 -0.02%
    06-17 1.1217 1.7817 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.56%
    0.73%
    0.80%
    0.80%
    3.00%
    1.27%
    -3.30%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1192 | 1354
    983 | 1348
    1076 | 1324
    988 | 1264
    988 | 1264
    871 | 1167
    852 | 979
    663 | 784
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3123.21%
    2024-06-3050.97%
    2023-12-3161.66%
    2023-06-30105.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告德邦新添利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 06-27 08:39
41 0 公告德邦新添利債券型證券投資基金(德邦新添利債券C份額 基金資訊 06-27 08:39
87 0 今晚部分債基凈值播報 妮婭投資說 06-18 21:11
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2560 0 德邦新添利債券說明書 德邦基金 06-04 13:53
85 0 中短債比長債波動小很多呢，丟蛋少，更穩(wěn)健~買的$中 Momos 04-30 12:28
102 0 公告關(guān)于調(diào)整德邦新添利債券型證券投資基金在單一銷售機構(gòu) 基金資訊 04-25 09:08
138 0 公告德邦基金旗下公募基金招募說明書提示性公告 基金資訊 04-18 08:32
129 0 公告德邦新添利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 04-18 08:25
138 0 公告德邦新添利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-18 08:25
96 0 公告德邦新添利債券型證券投資基金(德邦新添利債券C份額 基金資訊 04-18 08:25
139 0 公告德邦新添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-17 08:00
122 0 公告德邦新添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-15 08:33
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337 3 債券市場表現(xiàn)不錯，信用債走出獨立行情 妮婭投資說 03-25 10:12
515 0 公告關(guān)于調(diào)整德邦新添利債券型證券投資基金在單一銷售機構(gòu) 基金資訊 01-23 09:05
483 0 別再亂選啦！環(huán)境不穩(wěn)定就選方正睿利，抗性強、波動小 紫薇花海 01-16 00:01
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296 0 發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利有個特征，波動行情時跌得少憋大招， 財主愛財 01-07 11:15
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