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工銀香港中小盤美元(002380

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單位凈值 (2026-01-29): 0.3162-0.57%; 近1月：14.69%; 近1年：79.76%

累計(jì)凈值: 0.3162; 近3月：9.26%; 近3年：40.22%

: 近6月：19.59%; 成立來：106.40%

類型：QDII-普通股票	規(guī)模：2.40億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：單文等
成立日：2016-03-09	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
泡泡瑪特	6.77%	--	股吧
紫金礦業(yè)	6.70%	--	股吧
浪潮數(shù)字企業(yè)	6.52%	--	股吧
網(wǎng)易云音樂	6.08%	--	股吧
網(wǎng)易-S	5.00%	--	股吧
百度集團(tuán)-	4.69%	--	股吧
山東黃金	4.55%	--	股吧
中國宏橋	4.29%	--	股吧
中國聯(lián)通	3.51%	--	股吧
創(chuàng)新實(shí)業(yè)	3.38%	--	股吧

前十持倉占比合計(jì)：51.49%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
暫無數(shù)據(jù)

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AI應(yīng)用爆發(fā)前夜，如何智選鎖定成長...
國產(chǎn)模型廠商密集更新模型，同類管理...
如果只能選一個人工智能基金
現(xiàn)貨黃金突破5500美元再創(chuàng)歷...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
01-29	0.3162	0.3162	-0.57%
01-28	0.3180	0.3180	3.41%
01-27	0.3075	0.3075	0.72%
01-26	0.3053	0.3053	0.96%
01-23	0.3024	0.3024	1.07%
01-22	0.2992	0.2992	-0.40%
01-21	0.3004	0.3004	1.04%
01-20	0.2973	0.2973	0.37%
01-19	0.2962	0.2962	-0.17%
01-16	0.2967	0.2967	-0.64%
01-15	0.2986	0.2986	-0.67%

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工銀香港中小盤美元成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-01-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	5.68%	14.69%	9.26%	19.59%	14.28%	79.76%	117.02%	40.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.44%	6.53%	3.86%	18.94%	7.00%	38.57%	65.40%	67.68%
滬深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 76	12 \| 76	17 \| 74	30 \| 74	12 \| 76	6 \| 72	9 \| 68	28 \| 40
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-9.81%	24.31%	17.47%	21.52%	-5.98%	11.73%	5.24%	-1.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	69 \| 76	17 \| 74	18 \| 74	2 \| 74	66 \| 75	12 \| 74	36 \| 72	60 \| 67
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	60.03%	9.43%	-21.55%	-35.45%	-1.98%	68.50%	22.34%	-30.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5 \| 76	49 \| 75	43 \| 72	40 \| 46	22 \| 43	4 \| 41	19 \| 35	28 \| 31
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：投資在香港上市的中小盤中國概念股票,持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中新業(yè)態(tài)和政策扶持的行業(yè)帶來的投資機(jī)會。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-25~至今	單文耿家琛	2年又284天	64.52%
2022-01-11~2023-04-24	單文	1年又103天	-34.20%
2021-10-23~2022-01-10	趙憲成	79天	-11.73%
2021-09-03~2021-10-22	趙憲成單文	49天	-3.89%
2019-12-23~2021-09-02	趙憲成	1年又254天	85.21%

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63	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)2	基金資訊	01-22 00:06
266	0	公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信香港中小盤股票	基金資訊	01-04 00:04
113	0	公告關(guān)于工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII	基金資訊	12-31 00:06
93	0	公告關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日	基金資訊	11-28 00:00
129	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)2	基金資訊	10-28 00:25
293	0	公告關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日	基金資訊	09-30 07:04
233	0	證券保險基金估值盤后檢閱，關(guān)燈吃面度周末	早餐晶圓鋪	09-26 17:40
308	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)2	基金資訊	08-29 00:28
210	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)2	基金資訊	07-21 09:29
288	0	公告關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日	基金資訊	06-30 11:03
372	1	【重要提醒】關(guān)于恢復(fù)并限制工銀香港中小盤股票(QD	工銀瑞信基金	06-18 20:39
268	0	公告關(guān)于恢復(fù)并限制工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金	基金資訊	06-17 09:09
241	0	公告關(guān)于恢復(fù)并限制工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金	基金資訊	06-16 07:18
134	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)(	基金資訊	06-11 09:34
213	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)更	基金資訊	06-11 09:09
235	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)2	基金資訊	04-22 09:43
424	0	公告關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日	基金資訊	03-31 16:48
257	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)2	基金資訊	03-31 10:26
226	0	我要發(fā)財了，今天至少10個點(diǎn)	歌曲的不是錢是寂寞	02-21 13:37
210	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)(	基金資訊	02-07 09:06

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熱門基金近6月收益108%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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