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工銀香港中小盤美元(002380

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單位凈值 (2025-10-14): 0.2930-3.43%; 近1月：-3.04%; 近1年：61.34%

累計(jì)凈值: 0.2930; 近3月：15.54%; 近3年：71.95%

: 近6月：42.30%; 成立來：91.25%

類型：QDII-普通股票	規(guī)模：1.41億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：單文等
成立日：2016-03-09	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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萬家全球成長一年持（012535）	近1年	75.86%	購買
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紫金礦業(yè)	5.18%	--	股吧
浪潮數(shù)字企業(yè)	5.16%	--	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	4.88%	--	股吧
中國宏橋	4.64%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.97%	--	股吧
元征科技	3.69%	--	股吧
快手-W	3.68%	--	股吧
中國聯(lián)通	3.60%	--	股吧

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債券名稱持倉占比
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債券名稱	持倉占比
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
10-14	0.2930	0.2930	-3.43%
10-13	0.3034	0.3034	0.86%
10-10	0.3008	0.3008	-3.62%
10-09	0.3121	0.3121	1.73%
09-30	0.3068	0.3068	2.03%
09-29	0.3007	0.3007	1.31%
09-26	0.2968	0.2968	-2.11%
09-25	0.3032	0.3032	0.20%
09-24	0.3026	0.3026	0.30%
09-23	0.3017	0.3017	-1.15%
09-22	0.3052	0.3052	1.09%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.50%	-3.04%	15.54%	42.30%	69.46%	61.34%	69.86%	71.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.73%	1.94%	13.60%	34.28%	28.41%	28.23%	55.96%	78.48%
滬深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	61 \| 74	67 \| 74	30 \| 74	25 \| 74	3 \| 72	5 \| 71	20 \| 64	14 \| 39
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	24.31%	17.47%	21.52%	-5.98%	11.73%	5.24%	-1.01%	-7.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 74	18 \| 74	2 \| 74	66 \| 75	12 \| 74	36 \| 72	60 \| 67	66 \| 72
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.43%	-21.55%	-35.45%	-1.98%	68.50%	22.34%	-30.42%	41.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	49 \| 75	43 \| 72	40 \| 46	22 \| 43	4 \| 41	19 \| 35	28 \| 31	3 \| 30
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報(bào)告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：投資在香港上市的中小盤中國概念股票,持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中新業(yè)態(tài)和政策扶持的行業(yè)帶來的投資機(jī)會。

報(bào)告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-04-25~至今	單文耿家琛	2年又174天	57.86%
2022-01-11~2023-04-24	單文	1年又103天	-34.20%
2021-10-23~2022-01-10	趙憲成	79天	-11.73%
2021-09-03~2021-10-22	趙憲成單文	49天	-3.89%
2019-12-23~2021-09-02	趙憲成	1年又254天	85.21%

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84	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)2	基金資訊	08-29 00:28
106	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)2	基金資訊	07-21 09:29
147	0	公告關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日	基金資訊	06-30 11:03
287	1	【重要提醒】關(guān)于恢復(fù)并限制工銀香港中小盤股票(QD	工銀瑞信基金	06-18 20:39
178	0	公告關(guān)于恢復(fù)并限制工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金	基金資訊	06-17 09:09
180	0	公告關(guān)于恢復(fù)并限制工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金	基金資訊	06-16 07:18
97	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)(	基金資訊	06-11 09:34
140	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)更	基金資訊	06-11 09:09
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273	0	公告關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日	基金資訊	03-31 16:48
175	0	公告工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)2	基金資訊	03-31 10:26
182	0	我要發(fā)財(cái)了，今天至少10個點(diǎn)	歌曲的不是錢是寂寞	02-21 13:37
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熱門基金近6月收益177%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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