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單位凈值 (2025-09-03)

1.51300.33%
近1月:5.14%
近1年:21.33%

累計凈值

1.5730
近3月:7.92%
近3年:12.89%

近6月:9.88%
成立來:54.03%
類型:混合型-靈活  |  中風險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:寧霄
成 立 日:2016-01-25管 理 人宏利基金基金評級

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.5130 1.5730 0.33%
    09-02 1.5080 1.5680 -1.63%
    09-01 1.5330 1.5930 0.46%
    08-29 1.5260 1.5860 0.53%
    08-28 1.5180 1.5780 0.73%
    08-27 1.5070 1.5670 -0.92%
    08-26 1.5210 1.5810 -0.26%
    08-25 1.5250 1.5850 1.67%
    08-22 1.5000 1.5600 0.81%
    08-21 1.4880 1.5480 0.20%
    08-20 1.4850 1.5450 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    5.14%
    7.92%
    9.88%
    12.57%
    21.33%
    17.84%
    12.89%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1229 | 2331
    1438 | 2324
    1628 | 2313
    1475 | 2292
    1372 | 2280
    1541 | 2243
    873 | 2154
    691 | 2043
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30514.75%
    2024-12-31487.00%
    2024-06-30299.44%
    2023-12-31285.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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