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工銀新生利混合(002000

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單位凈值 (2026-01-15): 1.56300.19%; 近1月：2.09%; 近1年：10.54%

累計凈值: 1.5630; 近3月：2.56%; 近3年：14.42%

: 近6月：6.11%; 成立來：56.30%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王朔等
成立日：2016-12-29	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	1.49%	-0.06%	股吧
芯源微	1.17%	10.63%	股吧
招商蛇口	1.15%	3.32%	股吧
中國建筑	1.13%	-0.58%	股吧
立訊精密	1.00%	7.07%	股吧
瀚藍環(huán)境	0.95%	1.00%	股吧
美的集團	0.91%	0.09%	股吧
順絡(luò)電子	0.91%	1.15%	股吧
長江電力	0.76%	0.04%	股吧
三環(huán)集團	0.72%	0.79%	股吧

前十持倉占比合計：10.19%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 16.19% --
24國開 16.19% --
24寧波 8.19% --
24興業(yè) 8.16% --
24興業(yè) 8.16% --
前五持倉占比合計：56.89%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	16.19%	--
24國開	16.19%	--
24寧波	8.19%	--
24興業(yè)	8.16%	--
24興業(yè)	8.16%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.5630	1.5630	0.19%
01-14	1.5600	1.5600	-0.13%
01-13	1.5620	1.5620	-0.13%
01-12	1.5640	1.5640	0.13%
01-09	1.5620	1.5620	0.13%
01-08	1.5600	1.5600	0.13%
01-07	1.5580	1.5580	0.06%
01-06	1.5570	1.5570	0.39%
01-05	1.5510	1.5510	0.65%
12-31	1.5410	1.5410	0.06%
12-30	1.5400	1.5400	-0.13%

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工銀新生利混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	2.09%	2.56%	6.11%	1.43%	10.54%	21.63%	14.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.59%	2.07%	1.89%	5.30%	1.41%	8.38%	14.65%	11.36%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1045 \| 1301	504 \| 1300	293 \| 1288	408 \| 1277	481 \| 1303	335 \| 1254	186 \| 1199	347 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.38%	3.97%	2.52%	0.28%	2.38%	3.19%	1.43%	3.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	163 \| 1354	583 \| 1361	153 \| 1366	702 \| 1341	229 \| 1373	441 \| 1374	382 \| 1402	105 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.37%	10.40%	-4.17%	-6.73%	10.42%	18.85%	2.81%	0.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	316 \| 1354	101 \| 1373	1080 \| 1401	933 \| 1336	56 \| 1165	82 \| 650	265 \| 339	122 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 26.64%
2024-12-31 31.03%
2024-06-30 36.57%
2023-12-31 52.53%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	26.64%
2024-12-31	31.03%
2024-06-30	36.57%
2023-12-31	52.53%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-15~至今	王朔陳鑫	1年又245天	14.12%
2023-12-11~2024-05-14	李昱王朔陳鑫	155天	6.88%
2023-02-07~2023-12-10	李昱王朔	306天	-5.82%
2020-06-11~2023-02-06	李敏李昱	2年又240天	22.12%
2018-02-23~2020-06-10	魏欣李敏李昱	2年又108天	4.41%

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169	公告工銀瑞信新生利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 00:28
626	昨天又漲1.12%，人形機器人基金殺紅眼	懶懶小海豚	08-12 14:01
216	公告工銀瑞信新生利混合型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:30
306	公告工銀瑞信新生利混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-11 09:35
275	公告工銀瑞信新生利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	06-11 09:09
286	公告工銀瑞信新生利混合型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:35
315	公告工銀瑞信新生利混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:33
462	公告工銀瑞信新生利混合型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:33
2192	公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師	基金資訊	11-26 17:17

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一般

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良好

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不佳

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熱門基金近6月收益142%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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