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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達安盈回報混合A 手機訪問當前基金品種頁

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易方達安盈回報混合A(001603

)

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單位凈值 (2025-05-09): 2.17400.09%; 近1月：1.45%; 近1年：0.88%

累計凈值: 2.3720; 近3月：0.42%; 近3年：3.92%

: 近6月：1.26%; 成立來：135.04%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：16.61億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張清華
成立日：2017-02-16	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
揚農(nóng)化工	5.26%	-0.89%	股吧
招商銀行	4.13%	1.59%	股吧
五糧液	3.01%	-0.17%	股吧
柏楚電子	2.74%	1.79%	股吧
三環(huán)集團	2.40%	-2.53%	股吧
健民集團	1.73%	-0.05%	股吧
順豐控股	1.69%	0.32%	股吧
長江電力	1.33%	0.82%	股吧
瀘州老窖	1.21%	-0.64%	股吧
中國神華	1.19%	0.75%	股吧

前十持倉占比合計：24.69%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21中信 6.38% --
21中信 6.38% --
22工商 6.18% --
22工商 6.18% --
24中金G2 6.06% --
前五持倉占比合計：31.18%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21中信	6.38%	--
21中信	6.38%	--
22工商	6.18%	--
22工商	6.18%	--
24中金G2	6.06%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
7.40%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
3.54%近1年易方達深證10...
0申贖費
6.51%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場
基金經(jīng)理請回答|債市最新問答
熱點有約|關稅擾動下，紅利資產(chǎn)的投...
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	2.1740	2.3720	0.09%
05-08	2.1720	2.3700	0.14%
05-07	2.1690	2.3670	0.42%
05-06	2.1600	2.3580	0.23%
04-30	2.1550	2.3530	-0.14%
04-29	2.1580	2.3560	0.05%
04-28	2.1570	2.3550	0.00%
04-25	2.1570	2.3550	0.00%
04-24	2.1570	2.3550	-0.09%
04-23	2.1590	2.3570	0.00%
04-22	2.1590	2.3570	0.14%

更多凈值信息>

易方達安盈回報混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-11-10 每份派現(xiàn)金0.0960元
2021-09-02 每份派現(xiàn)金0.1020元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.88%	1.45%	0.42%	1.26%	0.98%	0.88%	0.79%	3.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.41%	1.31%	0.25%	1.22%	0.84%	3.66%	3.88%	6.20%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	88 \| 1370	446 \| 1369	524 \| 1354	675 \| 1339	452 \| 1349	1138 \| 1314	938 \| 1211	739 \| 1087
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	不佳	不佳	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.79%	0.70%	3.89%	0.83%	0.05%	-5.16%	2.23%	-4.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	463 \| 1341	922 \| 1373	325 \| 1374	681 \| 1402	1011 \| 1403	1380 \| 1401	7 \| 1403	1320 \| 1388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.54%	-5.77%	-15.00%	19.47%	55.43%	44.54%	-16.11%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	611 \| 1373	1162 \| 1401	1110 \| 1336	7 \| 1165	1 \| 650	4 \| 339	236 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 21.11%
2024-06-30 19.81%
2023-12-31 20.99%
2023-06-30 29.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	21.11%
2024-06-30	19.81%
2023-12-31	20.99%
2023-06-30	29.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2017-02-16~至今張清華 8年又87天 135.04%
更多易方達安盈回報混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-02-16~至今	張清華	8年又87天	135.04%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
96	2	再見了！	hxr8854	05-07 20:46
68	0	易方達安盈回報混合A2025年度第一季度報告-報告	易方達基金張清華	04-25 19:00
41	0	還有這么多不贖回的，不值得等了	股友kZun8j	04-22 22:02
46	0	公告易方達安盈回報混合型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 00:41
120	3	持有好幾年了，終于快紅了$易方達安盈回報混合A$	未來可期JCN	04-11 19:57
65	0	公告易方達安盈回報混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 00:22
68	0	現(xiàn)在的基金經(jīng)理很壞的	空城計36	03-14 18:17
90	0	運落后于混債，什么時候才能回本？	基民123	03-13 07:21
58	0	今天是2025年3月11日，要不要看看今天股票紅成	時尚的唐亞特	03-11 19:30
63	0	KTV麥霸新神曲：《北交所Disco》副歌瘋狂循環(huán)	股友56R9F53013	03-11 17:53
135	0	馬總調倉比德芙還絲滑！昨天減倉今天暴漲，這預判我服	股友59N01E5985	03-05 05:32
267	2	這么黑暗的嗎？0？	股友jTbQPf	03-04 21:04
72	0	從來不漲一點多，今天跌了一點多。	出色的金亞萍5	02-28 22:10
68	0	全網(wǎng)追漲北交所的韭菜！我們早在暴跌時吃夠帶血籌碼同	股友8l697K3618	02-27 22:52
225	1	這基金很垃圾！騙基民的錢	股友3693g76M23	02-23 11:16
175	0	真可惜。安盈現(xiàn)在淪落到這個樣。一點兒不給力	出色的金亞萍5	02-21 19:52
216	1	牛市了反倒不布局股票了，不知所謂	財新速遞	02-21 19:28
79	0	公告易方達安盈回報混合型證券投資基金(易方達安盈回報混	基金資訊	02-19 09:06
293	1	$易方達安盈回報混合A$買了整整三年了！持有收益率	宏圖生財?shù)墨樓?/a>	02-18 19:23
353	0	鴻遠純債策略近三個月764蛋的優(yōu)異成果，以及今日1	溫暖寶寶5537	02-12 02:38

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-10	每份派現(xiàn)金0.0960元
2021-09-02	每份派現(xiàn)金0.1020元

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