国av产在日韩口交看,亚洲欧美日韩中文在线,亚洲毛片一区二区无卡午夜

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>南方利達A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

南方利達A(001566

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2025-09-05): 1.40280.43%; 近1月：1.34%; 近1年：10.62%

累計凈值: 1.6018; 近3月：3.25%; 近3年：6.19%

: 近6月：4.03%; 成立來：63.65%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）	基金經理：吳劍毅
成立日：2015-07-08	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

南方基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	1.71%	0.70%	股吧
陜西煤業(yè)	1.50%	0.69%	股吧
海爾智家	1.22%	3.00%	股吧
中信特鋼	1.18%	0.47%	股吧
洋河股份	1.15%	0.33%	股吧
平安銀行	1.04%	-0.17%	股吧
萬華化學	1.00%	1.79%	股吧
美的集團	0.99%	0.83%	股吧
?？低?/a>	0.81%	1.09%	股吧
顧家家居	0.80%	0.99%	股吧

前十持倉占比合計：11.40%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22建行 9.13% --
22建行 9.13% --
22中國 8.99% --
22中國 8.99% --
23銀河G8 8.92% --
前五持倉占比合計：45.16%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22建行	9.13%	--
22建行	9.13%	--
22中國	8.99%	--
22中國	8.99%	--
23銀河G8	8.92%	--

公司觀點

更多>

科創(chuàng)新材料投資機遇解析
多資產策略，牛市中還有效嗎？
曬秋紅利季：低波布局窗口
聚焦美聯(lián)儲，港美金九攻略
中國芯+AI，科創(chuàng)掘金正當時！

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.70%09-05
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.4028	1.6018	0.43%
09-04	1.3968	1.5958	-0.19%
09-03	1.3994	1.5984	-0.19%
09-02	1.4020	1.6010	-0.14%
09-01	1.4040	1.6030	0.06%
08-29	1.4031	1.6021	0.11%
08-28	1.4016	1.6006	0.18%
08-27	1.3991	1.5981	-0.50%
08-26	1.4062	1.6052	0.10%
08-25	1.4048	1.6038	0.41%
08-22	1.3991	1.5981	0.23%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2025-09-05

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	1.34%	3.25%	4.03%	3.44%	10.62%	5.08%	6.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.78%	7.95%	16.47%	15.83%	20.10%	37.86%	18.52%	8.01%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	839 \| 2348	1886 \| 2341	1971 \| 2328	1876 \| 2308	1943 \| 2294	1905 \| 2258	1606 \| 2170	1038 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.36%	0.15%	0.27%	5.33%	-0.30%	0.23%	-2.50%	-0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1592 \| 2353	1479 \| 2331	988 \| 2336	1521 \| 2322	941 \| 2326	941 \| 2322	996 \| 2330	438 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.54%	-2.73%	-0.53%	5.41%	15.29%	14.02%	3.04%	3.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	963 \| 2336	663 \| 2330	148 \| 2299	1255 \| 2205	1614 \| 2086	1413 \| 1974	127 \| 1913	1160 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	一般

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 39.52%
2024-12-31 52.08%
2024-06-30 46.97%
2023-12-31 44.98%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	39.52%
2024-12-31	52.08%
2024-06-30	46.97%
2023-12-31	44.98%

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2015-07-08~至今吳劍毅 10年又63天 63.65%
更多南方利達A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2015-07-08~至今	吳劍毅	10年又63天	63.65%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
4110	11	注意到	生活天天好運連連	09-04 17:01
48	0	公告南方利達靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 08:08
3446	13	通脹	財浪竹影55	08-28 21:20
3752	11	早盤	并購操盤手BG	08-20 01:29
11670	1	人形機器人風口已至，同泰產業(yè)升級C規(guī)模暴增1.46	養(yǎng)基Sama	08-18 22:53
3549	9	如果	基動熵變云5	08-15 17:37
3261	14	最近	基動熵變云5	08-13 21:54
3886	0	最近	財浪鶴7	08-12 13:08
3417	8	計算	趨勢墨痕88	08-11 23:28
4233	7	牛市	財浪詩箋遠方	08-08 21:10
4403	9	中	其收益弦音	08-08 00:13
4160	8	最近	固收加建筑師	08-07 10:13
86	0	全市場近一個月同類第一，同泰大健康7月十連漲太提氣	飄逸的康蘭芳	08-02 03:15
3632	0	從資產	基動熵云變	07-31 13:27
3533	0	近期	基動弦流htc	07-29 17:00
56	0	公告南方利達靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 08:07
55	0	公告南方利達靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-27 08:09
63	0	公告南方利達靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	06-27 08:09
159	0	南方利達A2025年度第一季度報告-報告期內基金投	南方基金吳劍毅	04-25 19:00
105	0	公告南方利達靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 08:05

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 235.10%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 234.76%

購買

景順長城穩(wěn)健回報混合A
近1年 175.45%

購買

景順長城穩(wěn)健回報混合C
近1年 174.94%

購買

匯安成長優(yōu)選混合A
近1年 167.48%

購買

匯安成長優(yōu)選混合C
近1年 165.36%

購買

南方利達A
近1年 10.62%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理規(guī)模：13477.93億旗下基金：794只

南方中證電池主題指數(shù)發(fā)

日漲幅10.02%

購買

南方中證電池主題指數(shù)發(fā)

日漲幅10.02%

購買

南方中證新能源ETF

日漲幅8.07%

購買

南方中證新能源ETF聯(lián)

日漲幅7.61%

購買

南方中證新能源ETF聯(lián)

日漲幅7.61%

購買

南方中證新能源ETF聯(lián)

日漲幅7.60%

購買

南方中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)

日漲幅7.09%

購買

截止:09-05 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
易方達裕豐回報債券A	625人
安信穩(wěn)健增值混合A	661人
易方達藍籌精選混合	682人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	594人
興全合潤混合A	584人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-30	每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-06-16	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-08-20	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-04-02	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-08-29	每份派現(xiàn)金0.0200元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

一般

一般

良好

一般

良好

良好

良好

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

一般

不佳

一般

優(yōu)秀

一般

熱門基金近6月收益134%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外