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單位凈值 (2026-02-27)

1.3116-0.33%
近1月：0.56%
近1年：25.39%

累計凈值

1.4323
近3月：5.94%
近3年：22.24%

近6月：9.94%
成立來：47.48%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：2.06億元（2025-12-31）基金經理：王穎
成 立 日：2015-06-11管 理 人：中信保誠基金基金評級：

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    關聯基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3116 1.4323 -0.33%
    02-26 1.3159 1.4366 -0.16%
    02-25 1.3180 1.4387 0.58%
    02-24 1.3104 1.4311 0.95%
    02-13 1.2981 1.4188 -1.16%
    02-12 1.3133 1.4340 0.21%
    02-11 1.3105 1.4312 -0.25%
    02-10 1.3138 1.4345 0.34%
    02-09 1.3093 1.4300 1.55%
    02-06 1.2893 1.4100 -0.52%
    02-05 1.2961 1.4168 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.04%
    0.56%
    5.94%
    9.94%
    2.34%
    25.39%
    28.59%
    22.24%
    同類平均
    2.02%
    0.73%
    11.81%
    14.54%
    7.57%
    29.37%
    45.75%
    24.01%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1392 | 2339
    1054 | 2333
    1497 | 2325
    1305 | 2311
    1669 | 2331
    1120 | 2269
    1381 | 2191
    889 | 2070
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30183.87%
    2024-12-31114.52%
    2024-06-3097.75%
    2023-12-3197.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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