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德邦新添利債券A(001367

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單位凈值 (2025-09-02): 1.1691-0.05%; 近1月：0.07%; 近1年：1.90%

累計凈值: 1.4171; 近3月：0.21%; 近3年：0.44%

: 近6月：0.21%; 成立來：48.17%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李榮興等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 25.13% --
24附息 13.02% --
24進出 12.64% --
25附息 12.52% --
25附息 12.52% --
前五持倉占比合計：75.83%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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25超長	25.13%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.1691	1.4171	-0.05%
09-01	1.1697	1.4177	-0.04%
08-29	1.1702	1.4182	0.04%
08-28	1.1697	1.4177	-0.23%
08-27	1.1724	1.4204	-0.42%
08-26	1.1774	1.4254	0.05%
08-25	1.1768	1.4248	0.17%
08-22	1.1748	1.4228	0.19%
08-21	1.1726	1.4206	0.06%
08-20	1.1719	1.4199	0.03%
08-19	1.1716	1.4196	0.12%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.70%	0.07%	0.21%	0.21%	0.60%	1.90%	1.46%	0.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.62%	1.63%	3.85%	4.40%	5.17%	10.72%	9.30%	8.37%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1083 \| 1386	1218 \| 1379	1264 \| 1338	1252 \| 1278	1182 \| 1250	1139 \| 1182	952 \| 996	721 \| 800
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.74%	0.17%	1.64%	0.74%	1.89%	-3.72%	0.38%	0.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1041 \| 1383	684 \| 1314	584 \| 1292	802 \| 1251	163 \| 1208	1053 \| 1173	269 \| 1121	231 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.45%	0.61%	-3.77%	3.56%	7.41%	12.03%	1.17%	6.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1023 \| 1292	442 \| 1121	387 \| 955	450 \| 782	296 \| 632	142 \| 548	199 \| 500	32 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

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報告期基金換手率
2024-12-31 23.21%
2024-06-30 50.97%
2023-12-31 61.66%
2023-06-30 105.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：A/C份額，自上而下的宏觀分析和自下而上的市場分析相結(jié)合的方法實現(xiàn)大類資產(chǎn)配置,把握不同的經(jīng)濟發(fā)展階段各類資產(chǎn)的投資機會

報告期	基金換手率
2024-12-31	23.21%
2024-06-30	50.97%
2023-12-31	61.66%
2023-06-30	105.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-16~至今	李榮興張旭夏金濤	140天	0.17%
2025-04-15~2025-04-15	李榮興張旭	-	0.01%
2024-08-07~2025-04-14	李榮興張錚爍張旭	250天	1.67%
2024-04-03~2024-08-06	李榮興張錚爍	125天	3.01%
2023-11-20~2024-04-02	丁孫楠李榮興	134天	-3.37%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
68	0	公告德邦基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示	基金資訊	08-29 08:51
53	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 08:40
50	0	$中郵睿信增強債$近一個月收了330個恐龍蛋，業(yè)績	新奇的郝程棟	08-19 14:23
133	0	公告德邦基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情	基金資訊	08-19 08:50
99	0	全市場冠軍基！閉眼加倉時刻！	養(yǎng)基Sama	08-01 13:52
1592	7	7月繼續(xù)定投，穩(wěn)健配置我這樣做	平平淡淡來理財	07-22 15:05
206	0	公告德邦基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度	基金資訊	07-11 09:02
186	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-11 08:44
336	0	公告德邦基金旗下公募基金招募說明書提示性公告(2025	基金資訊	06-27 08:54
279	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	06-27 08:39
248	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金(德邦新添利債券A份額	基金資訊	06-27 08:39
296	0	公告關(guān)于提高德邦新添利債券型證券投資基金凈值精度的公告	基金資訊	06-12 08:57
385	0	公告德邦基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情	基金資訊	06-10 09:02
2587	0	德邦新添利債券說明書	德邦基金	06-04 13:53
414	0	公告德邦基金管理有限公司關(guān)于即將終止民商基金銷售(上海	基金資訊	05-22 08:52
486	0	債市今天又分化了，又那些是收蛋的呢？播報更新！	春暖會開花	05-20 20:18
286	0	公告關(guān)于調(diào)整德邦新添利債券型證券投資基金在單一銷售機構(gòu)	基金資訊	04-25 09:08
508	0	公告德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-18 08:36
313	0	公告德邦基金旗下公募基金招募說明書提示性公告	基金資訊	04-18 08:32
312	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	04-18 08:25

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-26	每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-12-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0020元
2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-12-29	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-11-30	每份派現(xiàn)金0.0600元
2016-01-25	每份派現(xiàn)金0.0590元

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熱門基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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