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單位凈值 (2026-02-27)

1.2339-0.13%
近1月：-0.08%
近1年：12.23%

累計(jì)凈值

1.2549
近3月：9.24%
近3年：23.39%

近6月：7.75%
成立來：25.75%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張惠
成 立 日：2015-08-31管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.2339 1.2549 -0.13%
    02-26 1.2355 1.2565 -0.83%
    02-25 1.2458 1.2668 0.26%
    02-24 1.2426 1.2636 0.79%
    02-13 1.2328 1.2538 -0.42%
    02-12 1.2380 1.2590 0.28%
    02-11 1.2345 1.2555 0.04%
    02-10 1.2340 1.2550 -0.12%
    02-09 1.2355 1.2565 1.44%
    02-06 1.2180 1.2390 0.93%
    02-05 1.2068 1.2278 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.08%
    9.24%
    7.75%
    8.21%
    12.23%
    22.90%
    23.39%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1093 | 1587
    1117 | 1558
    101 | 1485
    147 | 1389
    70 | 1544
    193 | 1248
    164 | 1057
    118 | 880
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-313.53%
    2024-06-3016.08%
    2023-12-3158.74%
    2023-06-30224.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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130 0 一個債基這么垃圾 美麗的公西絹2 09-05 00:05
151 0 這是什么東西??？怎么能每天都跌這么邪門？基金經(jīng)理睡 美麗的公西絹2 09-02 23:32
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178 0 可惜無法知道最新持倉情況 Tu1089 08-09 13:31
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102 0 都挺穩(wěn)，發(fā)現(xiàn)了漲的多的，6個月下蛋1282個，繼續(xù) 有禮貌的陽藍(lán)紫3 07-16 23:33
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