基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0649--
近1月：0.04%
近1年：5.58%

累計(jì)凈值

1.4839
近3月：-0.02%
近3年：1.86%

近6月：1.26%
成立來(lái)：56.98%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-07～11-11/11-07～11-11
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0649 1.4839 --
    05-06 1.0647 1.4837 0.24%
    04-30 1.0621 1.4811 0.11%
    04-29 1.0609 1.4799 0.11%
    04-28 1.0597 1.4787 -0.07%
    04-25 1.0604 1.4794 --
    04-18 1.0601 1.4791 --
    04-11 1.0600 1.4790 --
    04-03 1.0645 1.4835 --
    03-28 1.0623 1.4813 --
    03-21 1.0605 1.4795 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.04%
    -0.02%
    1.26%
    1.28%
    5.58%
    3.34%
    1.86%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    859 | 1354
    1304 | 1340
    791 | 1292
    749 | 1246
    370 | 1277
    224 | 1155
    628 | 965
    621 | 781
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    2023-06-3083.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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