基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-09)

1.1322--
近1月：1.88%
近1年：8.28%

累計(jì)凈值

1.5512
近3月：1.77%
近3年：10.30%

近6月：4.71%
成立來(lái)：66.91%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-05～07-03/06-05～07-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-09 1.1322 1.5512 --
    12-31 1.1203 1.5393 --
    12-26 1.1213 1.5403 --
    12-19 1.1148 1.5338 --
    12-12 1.1113 1.5303 --
    12-05 1.1113 1.5303 0.22%
    12-04 1.1089 1.5279 0.03%
    12-03 1.1086 1.5276 -0.12%
    12-02 1.1099 1.5289 -0.08%
    12-01 1.1108 1.5298 0.22%
    11-28 1.1084 1.5274 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    1.88%
    1.77%
    4.71%
    1.06%
    8.28%
    14.53%
    10.30%
    同類(lèi)平均
    1.14%
    1.82%
    1.26%
    5.01%
    1.14%
    8.33%
    14.37%
    12.90%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    439 | 1548
    389 | 1504
    299 | 1434
    485 | 1341
    439 | 1548
    397 | 1227
    372 | 1028
    540 | 857
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.66%
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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