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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀恒利半年定開債手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀恒利半年定開債(001035

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單位凈值 (2025-11-28): 1.10840.04%; 近1月：-0.08%; 近1年：6.69%

累計凈值: 1.5274; 近3月：0.48%; 近3年：7.39%

: 近6月：4.26%; 成立來：63.40%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：11.52億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李建等
成立日：2015-01-30	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：11-07～12-04/11-07～12-04

開放申購時間：
2025年11月06日15:00~12月04日15:00
開放贖回時間：
2025年11月06日15:00~12月04日15:00

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
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賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
恒瑞醫(yī)藥	1.06%	-0.02%	股吧
伊利股份	0.80%	1.14%	股吧
東吳證券	0.79%	0.79%	股吧
中聯(lián)重科	0.64%	0.87%	股吧
中國船舶	0.61%	0.67%	股吧
科倫藥業(yè)	0.59%	-0.12%	股吧
寶鋼股份	0.57%	0.83%	股吧
三一重工	0.55%	0.94%	股吧
中國鋁業(yè)	0.52%	0.67%	股吧
山東黃金	0.45%	0.47%	股吧

前十持倉占比合計：6.58%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23銀河G1 7.91% --
23銀河G1 7.91% --
23中金G3 7.05% --
23中金G3 7.05% --
22國信 5.31% --
前五持倉占比合計：35.23%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23銀河G1	7.91%	--
23銀河G1	7.91%	--
23中金G3	7.05%	--
23中金G3	7.05%	--
22國信	5.31%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1084	1.5274	0.04%
11-27	1.1080	1.5270	-0.02%
11-26	1.1082	1.5272	-0.02%
11-25	1.1084	1.5274	0.08%
11-24	1.1075	1.5265	0.05%
11-21	1.1069	1.5259	-0.20%
11-20	1.1091	1.5281	-0.05%
11-19	1.1096	1.5286	0.02%
11-18	1.1094	1.5284	-0.05%
11-17	1.1100	1.5290	-0.06%
11-14	1.1107	1.5297	-0.08%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	-0.08%	0.48%	4.26%	5.42%	6.69%	11.37%	7.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	831 \| 1491	470 \| 1462	668 \| 1403	522 \| 1321	445 \| 1236	460 \| 1216	425 \| 1027	637 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.31%	--	1.04%	1.25%	2.98%	0.91%	0.11%	-0.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	578 \| 1469	-- \| 1383	2 \| 7	762 \| 1292	219 \| 1251	586 \| 1208	803 \| 1173	683 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.33%	-1.95%	-7.16%	4.21%	13.70%	8.49%	1.55%	4.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	457 \| 1292	748 \| 1121	577 \| 955	425 \| 782	123 \| 632	265 \| 548	181 \| 500	91 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 27.66%
2024-12-31 40.71%
2024-06-30 44.98%
2023-12-31 60.18%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：中長期業(yè)績優(yōu)秀的定開債券，機(jī)構(gòu)持有為主

報告期	基金換手率
2025-06-30	27.66%
2024-12-31	40.71%
2024-06-30	44.98%
2023-12-31	60.18%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-11~至今	李建范銳	2年又113天	8.50%
2022-04-27~2023-08-10	李建王妍	1年又105天	-2.69%
2015-01-30~2022-04-26	李建	7年又88天	54.76%

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107	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:07
154	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-26 11:29
107	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-26 09:06
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192	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-22 09:09
139	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	05-22 09:08
131	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	05-22 09:08
165	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖	基金資訊	04-26 09:06
134	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
178	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 09:05
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241	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 09:04
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1116	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)	基金資訊	12-06 19:26
249	公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-24 09:05
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近1月收益	728,600.00

2023-10-11	每份派現(xiàn)金0.0290元
2022-12-01	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-06-22	每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-12-25	每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-08-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-08-08	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-11-29	每份派現(xiàn)金0.0250元
2017-08-30	每份派現(xiàn)金0.0250元
2016-12-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-08-16	每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.0400元

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熱門基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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