基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.1428--
近1月：0.20%
近1年：7.20%

累計(jì)凈值

1.5618
近3月：3.14%
近3年：11.37%

近6月：3.60%
成立來：68.47%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-05～07-03/06-05～07-03
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1428 1.5618 --
    02-13 1.1394 1.5584 --
    02-06 1.1340 1.5530 --
    01-30 1.1374 1.5564 --
    01-23 1.1405 1.5595 --
    01-16 1.1329 1.5519 --
    01-09 1.1322 1.5512 --
    12-31 1.1203 1.5393 --
    12-26 1.1213 1.5403 --
    12-19 1.1148 1.5338 --
    12-12 1.1113 1.5303 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.20%
    3.14%
    3.60%
    2.01%
    7.20%
    14.70%
    11.37%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    701 | 1587
    702 | 1558
    475 | 1485
    529 | 1389
    567 | 1544
    481 | 1248
    357 | 1057
    532 | 880
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.66%
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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