基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1066--
近1月：1.56%
近1年：11.14%

累計(jì)凈值

1.5256
近3月：4.09%
近3年：2.07%

近6月：4.39%
成立來(lái)：63.13%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-07～11-11/11-07～11-11
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1066 1.5256 --
    08-22 1.1031 1.5221 --
    08-15 1.0986 1.5176 --
    08-08 1.0951 1.5141 --
    08-01 1.0872 1.5062 --
    07-25 1.0896 1.5086 --
    07-18 1.0858 1.5048 --
    07-11 1.0829 1.5019 --
    07-04 1.0813 1.5003 --
    06-30 1.0769 1.4959 0.22%
    06-27 1.0745 1.4935 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    1.56%
    4.09%
    4.39%
    5.25%
    11.14%
    9.55%
    2.07%
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    377 | 1424
    486 | 1398
    457 | 1345
    476 | 1287
    395 | 1259
    367 | 1190
    435 | 1003
    668 | 803
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.66%
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:08
60 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:07
73 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 11:29
52 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-26 09:06
111 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型 基金資訊 05-22 09:10
126 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-22 09:09
103 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 05-22 09:08
87 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 05-22 09:08
128 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖 基金資訊 04-26 09:06
102 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
127 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:05
102 0 垃圾，千萬(wàn)別買 有條理的丁云卉 03-10 14:32
183 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:04
193 0 今年分紅還有沒(méi)有？都12月了。 繼續(xù)豐收 12-11 22:20
1057 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 12-06 19:26
195 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:05
292 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖 基金資訊 10-22 07:40
210 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:05
244 0 公告中銀恒利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:10
253 0 受股市影響，二級(jí)債表現(xiàn)也不好，現(xiàn)在還是純債穩(wěn)妥，中 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 07-16 16:04
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