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單位凈值 (2025-10-10)

1.1098--
近1月：0.52%
近1年：6.88%

累計凈值

1.5288
近3月：2.64%
近3年：5.32%

近6月：4.26%
成立來：63.60%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：11.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-07～11-11/11-07～11-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.1098 1.5288 --
    09-30 1.1125 1.5315 --
    09-26 1.1063 1.5253 --
    09-19 1.1064 1.5254 --
    09-12 1.1052 1.5242 --
    09-05 1.1041 1.5231 --
    08-29 1.1066 1.5256 --
    08-22 1.1031 1.5221 --
    08-15 1.0986 1.5176 --
    08-08 1.0951 1.5141 --
    08-01 1.0872 1.5062 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    0.52%
    2.64%
    4.26%
    5.55%
    6.88%
    10.27%
    5.32%
    同類平均
    -0.02%
    1.03%
    3.29%
    5.85%
    6.28%
    8.74%
    11.32%
    11.63%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1233 | 1467
    800 | 1434
    635 | 1374
    675 | 1318
    469 | 1255
    527 | 1211
    495 | 1017
    701 | 829
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.66%
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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213 0 今年分紅還有沒有？都12月了。 繼續(xù)豐收 12-11 22:20
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272 0 受股市影響，二級債表現(xiàn)也不好，現(xiàn)在還是純債穩(wěn)妥，中 真誠的謝夢香1 07-16 16:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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