基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.10840.04%
近1月：-0.08%
近1年：6.69%

累計(jì)凈值

1.5274
近3月：0.48%
近3年：7.39%

近6月：4.26%
成立來(lái)：63.40%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-07～12-04/11-07～12-04
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月06日15:00~12月04日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月06日15:00~12月04日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1084 1.5274 0.04%
    11-27 1.1080 1.5270 -0.02%
    11-26 1.1082 1.5272 -0.02%
    11-25 1.1084 1.5274 0.08%
    11-24 1.1075 1.5265 0.05%
    11-21 1.1069 1.5259 -0.20%
    11-20 1.1091 1.5281 -0.05%
    11-19 1.1096 1.5286 0.02%
    11-18 1.1094 1.5284 -0.05%
    11-17 1.1100 1.5290 -0.06%
    11-14 1.1107 1.5297 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.08%
    0.48%
    4.26%
    5.42%
    6.69%
    11.37%
    7.39%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    831 | 1491
    470 | 1462
    668 | 1403
    522 | 1321
    445 | 1236
    460 | 1216
    425 | 1027
    637 | 850
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.66%
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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