基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-06)

1.06470.24%
近1月：0.02%
近1年：5.56%

累計(jì)凈值

1.4837
近3月：0.94%
近3年：1.84%

近6月：2.39%
成立來：56.95%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-07～11-11/11-07～11-11
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0647 1.4837 0.24%
    04-30 1.0621 1.4811 0.11%
    04-29 1.0609 1.4799 0.11%
    04-28 1.0597 1.4787 -0.07%
    04-25 1.0604 1.4794 --
    04-18 1.0601 1.4791 --
    04-11 1.0600 1.4790 --
    04-03 1.0645 1.4835 --
    03-28 1.0623 1.4813 --
    03-21 1.0605 1.4795 --
    03-14 1.0681 1.4871 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    0.02%
    0.94%
    2.39%
    1.26%
    5.56%
    3.32%
    1.84%
    同類平均
    0.43%
    0.14%
    0.44%
    2.37%
    1.16%
    4.23%
    5.02%
    7.75%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    459 | 1328
    716 | 1316
    215 | 1284
    414 | 1236
    347 | 1269
    248 | 1143
    613 | 957
    614 | 773
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    2023-06-3083.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
74 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:05
59 0 垃圾，千萬別買 有條理的丁云卉 03-10 14:32
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213 0 受股市影響，二級(jí)債表現(xiàn)也不好，現(xiàn)在還是純債穩(wěn)妥，中 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 07-16 16:04
197 0 只要穩(wěn)穩(wěn)的我就知足了，中銀恒利半年定開近六個(gè)月收了 靈巧的舒日軒 07-10 19:03
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230 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:09
227 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖 基金資訊 04-17 08:02
223 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 14:38
211 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-19 09:09
323 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-24 09:10
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