基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

1.07690.22%
近1月：1.23%
近1年：6.79%

累計(jì)凈值

1.4959
近3月：1.37%
近3年：0.17%

近6月：2.43%
成立來：58.75%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-07～11-11/11-07～11-11
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0769 1.4959 0.22%
    06-27 1.0745 1.4935 --
    06-20 1.0686 1.4876 --
    06-13 1.0691 1.4881 --
    06-06 1.0681 1.4871 --
    05-30 1.0638 1.4828 --
    05-23 1.0631 1.4821 --
    05-16 1.0637 1.4827 --
    05-09 1.0649 1.4839 --
    05-06 1.0647 1.4837 0.24%
    04-30 1.0621 1.4811 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    1.23%
    1.37%
    2.43%
    2.43%
    6.79%
    4.65%
    0.17%
    同類平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 1352
    401 | 1357
    571 | 1329
    379 | 1269
    379 | 1269
    344 | 1172
    640 | 984
    579 | 789
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    2023-06-3083.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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238 0 受股市影響，二級(jí)債表現(xiàn)也不好，現(xiàn)在還是純債穩(wěn)妥，中 真誠的謝夢(mèng)香1 07-16 16:04
225 0 只要穩(wěn)穩(wěn)的我就知足了，中銀恒利半年定開近六個(gè)月收了 靈巧的舒日軒 07-10 19:03
198 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:05
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