基金品種

全球市場(chǎng)
前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A(000656
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.67%
近1年：18.95%

單位凈值 (2025-07-04)

1.44420.33%
近3月：4.03%
近3年：-1.19%

累計(jì)凈值

2.1842
近6月：6.69%
成立來(lái)：150.46%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁溥森
成 立 日：2014-06-17管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.4442 2.1842 0.33%
    07-03 1.4394 2.1794 0.62%
    07-02 1.4306 2.1706 0.03%
    07-01 1.4302 2.1702 0.15%
    06-30 1.4281 2.1681 0.41%
    06-27 1.4223 2.1623 -0.48%
    06-26 1.4292 2.1692 -0.23%
    06-25 1.4325 2.1725 1.42%
    06-24 1.4124 2.1524 1.10%
    06-23 1.3970 2.1370 0.29%
    06-20 1.3929 2.1329 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.54%
    3.67%
    4.03%
    6.69%
    2.56%
    18.95%
    9.32%
    -1.19%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1251 | 4065
    1554 | 3976
    1314 | 3718
    2090 | 3427
    1910 | 3425
    1734 | 2895
    678 | 2217
    683 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3199.91%
    2024-06-3035.03%
    2023-12-3136.31%
    2023-06-3034.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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