單位凈值（09-01）
6.2520
成立以來
525.20%
2025-09-01
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 6.2520 | 6.2520 |
| 2025-08-29 | 6.2249 | 6.2249 |
| 2025-08-22 | 6.2308 | 6.2308 |
| 2025-08-15 | 6.3712 | 6.3712 |
| 2025-08-08 | 6.3699 | 6.3699 |
| 2025-08-01 | 6.3273 | 6.3273 |
| 2025-07-25 | 6.4814 | 6.4814 |
| 2025-07-18 | 6.4131 | 6.4131 |
| 時(shí)間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.19% | 7.23% |
| 近3月 | 5.50% | 12.83% |
| 近6月 | -0.89% | 12.35% |
| 近1年 | 9.56% | 34.22% |
| 近2年 | 26.40% | 13.41% |
| 近3年 | 58.71% | 8.49% |
| 今年來 | 0.74% | 10.94% | 成立來 | 525.20% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 15年 |
| 購買手續(xù)費(fèi)： | 0.00% |
| 贖回費(fèi)： | 0 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬： | 業(yè)績(jī)報(bào)酬在基金份額持有人分紅、贖回或本基金清算時(shí)由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算。業(yè)績(jī)報(bào)酬從基金份額持有人的分紅資金、贖回資金或清算資金中扣除后支付。年化收益大于0%的部分提取比例20%。 |
| 管理費(fèi)： | 1.00% |
| 托管費(fèi)： | 0.04% |
| 產(chǎn)品全稱： | 寧水精選三期私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： | 寧水精選三期 |
| 備案代碼： | SX8915 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合類 |
| 成立時(shí)間： | 2017-11-27 |
| 資金投向： | 1.滬深交易所發(fā)行上市的股票、參與融資融券交易、港股通交易、交易所及銀行間市場(chǎng)交易的各類債券品種、債券正/逆回購、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、公開募集證券投資基金、商品期貨、股指期貨、國債期貨、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)、證券公司保本型收益憑證、轉(zhuǎn)融通證券出借（當(dāng)本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借，并且中泰證券能夠?yàn)楸净饏⑴c轉(zhuǎn)融通證券出借提供相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)的情況下進(jìn)行轉(zhuǎn)融通證券出借）； 2.商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、證券公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募基金管理人發(fā)行且有托管機(jī)構(gòu)托管的或由具有私募基金綜合托管業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的證券公司進(jìn)行綜合托管的私募基金； 3.現(xiàn)金、銀行存款、貨幣基金及法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其他投資品種。 |
| 投資策略： | 通過自下而上的方式，選取擁有安全邊際的投資標(biāo)的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下獲得合理回報(bào)。產(chǎn)品將控制風(fēng)險(xiǎn)作為組合管理的第一要?jiǎng)?wù)。 |
| 投資范圍： | 1.滬深交易所發(fā)行上市的股票、參與融資融券交易、港股通交易、交易所及銀行間市場(chǎng)交易的各類債券品種、債券正/逆回購、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、公開募集證券投資基金、商品期貨、股指期貨、國債期貨、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)、證券公司保本型收益憑證、轉(zhuǎn)融通證券出借（當(dāng)本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借，并且中泰證券能夠?yàn)楸净饏⑴c轉(zhuǎn)融通證券出借提供相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)的情況下進(jìn)行轉(zhuǎn)融通證券出借）； 2.商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、證券公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募基金管理人發(fā)行且有托管機(jī)構(gòu)托管的或由具有私募基金綜合托管業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的證券公司進(jìn)行綜合托管的私募基金； 3.現(xiàn)金、銀行存款、貨幣基金及法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其他投資品種。 |
| 項(xiàng)目參與方： | 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： | 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風(fēng)險(xiǎn)特征： | 高風(fēng)險(xiǎn) |
| 風(fēng)控措施： | 預(yù)警線：無； 止損線：無 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅或紅利再投資 |
| 管理人： | 廈門寧水私募基金管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 柯曉弟 |
| 托管人： | 中泰證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-10-09
購買起點(diǎn)：100萬
購買手續(xù)費(fèi)：0.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
寧水新規(guī)三期A
即將開放 |
2.52% | 22.78% |
|
寧水新規(guī)三期B
即將開放 |
2.38% | 5.36% |
|
寧水多策略
已售罄 |
5.44% | 258.60% |
|
寧水新規(guī)一期
已售罄 |
1.93% | 205.80% |
|
寧水國債寶2號(hào)
暫未開通購買 |
-3.32% | 295.91% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
興證資管玉麒麟2
開放購買 |
7.36% | 239.49% |
|
利位星熠1號(hào)
開放購買 |
34.02% | 204.20% |
|
海通遠(yuǎn)見1號(hào)FO
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
|
國泰君安君享指數(shù)
開放購買 |
21.27% | 158.07% |
|
中歐瑞博6期成長(zhǎng)
開放購買 |
17.39% | 151.62% |
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