單位凈值（10-29）
3.0727
成立以來
207.27%
2025-10-29
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-29 | 3.0727 | 3.0727 |
| 2025-10-28 | 3.0703 | 3.0703 |
| 2025-10-24 | 3.0287 | 3.0287 |
| 2025-10-22 | 3.0409 | 3.0409 |
| 2025-10-21 | 3.0426 | 3.0426 |
| 2025-10-17 | 3.0339 | 3.0339 |
| 2025-10-15 | 3.0160 | 3.0160 |
| 2025-10-14 | 3.0135 | 3.0135 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.78% | 1.49% |
| 近3月 | 0.38% | 13.46% |
| 近6月 | 2.32% | 24.91% |
| 近1年 | 10.93% | 21.09% |
| 近2年 | 39.73% | 31.42% |
| 近3年 | 52.87% | 33.00% |
| 今年來 | 4.76% | 19.70% | 成立來 | 207.27% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 101萬 |
| 存續(xù)期限： | 無固定期限 |
| 購買手續(xù)費： | 1.00% |
| 贖回費： | 持有時間≤90天，1%；持有時間＞90天，0% |
| 業(yè)績報酬： | 單客戶單筆份額高水位法，20% |
| 管理費： | 1.00% |
| 托管費： | 0.01% |
| 產(chǎn)品全稱： | 寧水新規(guī)一期私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 寧水新規(guī)一期 |
| 備案代碼： | SEL305 |
| 產(chǎn)品類型： | 期貨和衍生品類類 |
| 成立時間： | 2018-08-27 |
| 資金投向： | 1、固定收益類：債券通用質(zhì)押式回購。 2、權(quán)益類：國內(nèi)證券交易所發(fā)行上市的股票，港股通股票。 3、期貨和衍生品類：期貨，交易所期權(quán)，與具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)開展的收益互換（含跨境收益互換，不含多空收益互換）、場外期權(quán)。 4、公募基金，證券公司發(fā)行的收益憑證。 5、現(xiàn)金管理工具：銀行活期存款、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債券、貨幣市場基金。 本基金可參與融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略： | 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)周期輪動節(jié)奏以及股票、債券等大類資產(chǎn)相關(guān)性分析，動態(tài)靈活調(diào)整配置在各大類資產(chǎn)的倉位比重，綜合運用多資產(chǎn)（包括但不限于股票、公募基金、國債現(xiàn)券、期貨、期權(quán)及各類場外金融衍生品工具等）構(gòu)建投資組合。通過宏觀經(jīng)濟(jì)、大類資產(chǎn)潛在收益風(fēng)險比分析，靈活動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)比例追求大類資產(chǎn) Beta 收益。對于具體標(biāo)的配置，立足宏觀，中觀和微觀等多方位分析標(biāo)的的基本面和估值，進(jìn)行中長期價值投資，在持有過程中會疊加波段交易和量化程序化交易力求賺取持倉品種波動收益，力爭增厚產(chǎn)品收益。 |
| 投資范圍： | 1、本基金投資于期貨和衍生品類資產(chǎn)的持倉合約價值的比例不低于本基金已投資產(chǎn)的80%，且期貨和衍生品賬戶權(quán)益超過本基金已投資產(chǎn)的20%。如本基金投資其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品（含私募基金）的，本條監(jiān)控按照穿透合并計算進(jìn)行。 2、總資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例不得超過 200%。 |
| 項目參與方： | 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風(fēng)險特征： | 高風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 無 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資 |
| 管理人： | 廈門寧水私募基金管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 鄧飛 |
| 托管人： | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-11-04～2025-11-05
購買起點：101萬
購買手續(xù)費：1.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
寧水精選三期
即將開放 |
-7.19% | 495.17% |
|
寧水新規(guī)三期A
即將開放 |
-1.06% | 21.91% |
|
寧水新規(guī)三期B
即將開放 |
-1.19% | 4.54% |
|
寧水多策略
已售罄 |
-4.06% | 251.90% |
|
寧水國債寶2號
暫未開通購買 |
-5.25% | 286.61% |
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