單位凈值（09-03）
3.0580
成立以來
205.80%
2025-09-03
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 3.0580 | 3.0580 |
| 2025-09-01 | 3.0640 | 3.0640 |
| 2025-08-29 | 3.0500 | 3.0500 |
| 2025-08-27 | 3.0590 | 3.0590 |
| 2025-08-25 | 3.0560 | 3.0560 |
| 2025-08-22 | 3.0190 | 3.0190 |
| 2025-08-20 | 3.0110 | 3.0110 |
| 2025-08-18 | 3.0120 | 3.0120 |
| 時(shí)間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | 7.23% |
| 近3月 | 1.93% | 12.83% |
| 近6月 | 3.24% | 12.35% |
| 近1年 | 17.66% | 34.22% |
| 近2年 | 32.10% | 13.41% |
| 近3年 | 46.32% | 8.49% |
| 今年來 | 4.26% | 10.94% | 成立來 | 205.80% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 101萬 |
| 存續(xù)期限： | 無固定期限 |
| 購買手續(xù)費(fèi)： | 1.00% |
| 贖回費(fèi)： | 0 |
| 業(yè)績報(bào)酬： | 單客戶單筆份額高水位法，20% |
| 管理費(fèi)： | 1.00% |
| 托管費(fèi)： | 0.01% |
| 產(chǎn)品全稱： | 寧水新規(guī)一期私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 寧水新規(guī)一期 |
| 備案代碼： | SEL305 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合型 |
| 成立時(shí)間： | 2018-08-27 |
| 資金投向： | 1、固定收益類：滬、深證券交易所上市或交易的債券（可參與債券正回購）、債券逆回購，債券型公募基金，貨幣市場基金，證券公司柜臺(tái)市場發(fā)行的收益憑證。 2、權(quán)益類：滬、深證券交易所上市的股票（含科創(chuàng)板股票），混合型、股票型公募基金（可參與LOF申贖）。 3、商品及金融衍生品類：金融期貨、商品期貨，證券、期貨交易所上市的期權(quán)。 本基金可參與融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),可參與LOF申贖。 |
| 投資策略： | 1、權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 本基金根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的結(jié)構(gòu)性變化和趨勢性規(guī)律，采取自上而下方式投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票等。 2、貨幣市場工具 投資策略本基金將在深入研究國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎(chǔ)上，分析和判斷利率走勢并綜合考慮各類投資品種的收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)特征，對(duì)基金資產(chǎn)組合進(jìn)行積極管理。 3、其他策略 本基金將根據(jù)市場變化，參與本基金投資范圍內(nèi)約定的其他金融產(chǎn)品交易。 |
| 投資范圍： | 1、固定收益類：滬、深證券交易所上市或交易的債券（可參與債券正回購）、債券逆回購，債券型公募基金，貨幣市場基金，證券公司柜臺(tái)市場發(fā)行的收益憑證。 2、權(quán)益類：滬、深證券交易所上市的股票（含科創(chuàng)板股票），混合型、股票型公募基金（可參與LOF申贖）。 3、商品及金融衍生品類：金融期貨、商品期貨，證券、期貨交易所上市的期權(quán)。 本基金可參與融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),可參與LOF申贖。 |
| 項(xiàng)目參與方： | 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： | 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風(fēng)險(xiǎn)特征： | 高風(fēng)險(xiǎn) |
| 風(fēng)控措施： | 預(yù)警線：0.85； 止損線：0.8 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資 |
| 管理人： | 廈門寧水私募基金管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 鄧飛 |
| 托管人： | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-09-05～2025-09-08
購買起點(diǎn)：101萬
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
寧水精選三期
即將開放 |
5.50% | 525.20% |
|
寧水新規(guī)三期A
即將開放 |
2.52% | 22.78% |
|
寧水新規(guī)三期B
即將開放 |
2.38% | 5.36% |
|
寧水多策略
已售罄 |
5.44% | 258.60% |
|
寧水國債寶2號(hào)
暫未開通購買 |
-3.32% | 295.91% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
利位星熠1號(hào)
開放購買 |
34.02% | 204.20% |
|
安信資管策略優(yōu)選
開放購買 |
6.72% | 122.31% |
|
康曼德優(yōu)優(yōu)1號(hào)
開放購買 |
30.40% | 109.56% |
|
開源正正
開放購買 |
12.45% | 94.83% |
|
安信證券全球新動(dòng)
開放購買 |
12.50% | 78.46% |
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