單位凈值（09-02）
3.5860
成立以來
258.60%
2025-09-02
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 3.5860 | 3.5860 |
| 2025-08-29 | 3.5650 | 3.5650 |
| 2025-08-26 | 3.6200 | 3.6200 |
| 2025-08-22 | 3.5580 | 3.5580 |
| 2025-08-19 | 3.5830 | 3.5830 |
| 2025-08-15 | 3.6160 | 3.6160 |
| 2025-08-12 | 3.6350 | 3.6350 |
| 2025-08-08 | 3.6270 | 3.6270 |
| 時(shí)間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.33% | 7.23% |
| 近3月 | 5.44% | 12.83% |
| 近6月 | 1.59% | 12.35% |
| 近1年 | 14.13% | 34.22% |
| 近2年 | 26.05% | 13.41% |
| 近3年 | 50.48% | 8.49% |
| 今年來 | 3.76% | 10.94% | 成立來 | 258.60% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 101萬 |
| 存續(xù)期限： | 60個(gè)月 |
| 購買手續(xù)費(fèi)： | 1.00% |
| 贖回費(fèi)： | 基金份額持有期限低于【180】天的，贖回費(fèi)率為【1】%；基金份額持有期在【180 】天及以上的，贖回費(fèi)率為【0】%。 |
| 業(yè)績報(bào)酬： | 20%，業(yè)績報(bào)酬的計(jì)算采取“基金高水位法” |
| 管理費(fèi)： | 1.00% |
| 托管費(fèi)： | 0.1%/年 |
| 產(chǎn)品全稱： | 寧水多策略私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 寧水多策略 |
| 備案代碼： | SCC900 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合類 |
| 成立時(shí)間： | 2018-01-03 |
| 資金投向： | 1、滬、深證券交易所上市或交易的債券、債券逆回購，證券公司柜臺市場發(fā)行的收益憑證，銀行活期存款。2、滬、深證券交易所上市的股票（含科創(chuàng)板股票），港股通股票。3、金融期貨、商品期貨，證券、期貨交易所上市的期權(quán)。以證券公司為交易對手的收益互換（含跨境收益互換）、以期貨公司及其子公司為交易對手的場外期權(quán)；4、公募基金。5、證券公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃，前述資產(chǎn)管理計(jì)劃不包括QDII資產(chǎn)管理計(jì)劃；銀行理財(cái)產(chǎn)品、發(fā)行主體具有私募基金管理人資格且進(jìn)行資產(chǎn)托管的私募證券投資基金。6、本基金可參與新股申購、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),可參與LOF申贖。 |
| 投資策略： | 本基金采取靈活的資產(chǎn)配置體系，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)增長前景、通貨膨脹水平、各類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征水平進(jìn)行綜合分析，并結(jié)合市場趨勢、投資期限、預(yù)期收益目標(biāo)，靈活動態(tài)地配置和調(diào)整權(quán)益類、固定收益類資產(chǎn)配置比例，并從基金歷史業(yè)績、基金經(jīng)理歷史業(yè)績及管理人綜合能力等多角度對基金進(jìn)行評價(jià)，優(yōu)選出適合本基金的公募基金、私募基金、資管計(jì)劃等基金進(jìn)行投資。此外，本基金結(jié)合場內(nèi)期貨和期權(quán)、場外衍生品等衍生工具及融資融券交易，實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 |
| 投資范圍： | 1、滬、深證券交易所上市或交易的債券、債券逆回購，證券公司柜臺市場發(fā)行的收益憑證，銀行活期存款。2、滬、深證券交易所上市的股票（含科創(chuàng)板股票），港股通股票。3、金融期貨、商品期貨，證券、期貨交易所上市的期權(quán)。以證券公司為交易對手的收益互換（含跨境收益互換）、以期貨公司及其子公司為交易對手的場外期權(quán)；4、公募基金。5、證券公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃，前述資產(chǎn)管理計(jì)劃不包括QDII資產(chǎn)管理計(jì)劃；銀行理財(cái)產(chǎn)品、發(fā)行主體具有私募基金管理人資格且進(jìn)行資產(chǎn)托管的私募證券投資基金。6、本基金可參與新股申購、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),可參與LOF申贖。 |
| 項(xiàng)目參與方： | 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： | 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風(fēng)險(xiǎn)特征： | 高風(fēng)險(xiǎn) |
| 風(fēng)控措施： | 預(yù)警線：無； 止損線：無 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 默認(rèn)采用現(xiàn)金方式 |
| 管理人： | 廈門寧水私募基金管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 程平庚 |
| 托管人： | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
開 放 期：
購買起點(diǎn)：101萬
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
寧水精選三期
即將開放 |
5.50% | 525.20% |
|
寧水新規(guī)三期A
即將開放 |
2.52% | 22.78% |
|
寧水新規(guī)三期B
即將開放 |
2.38% | 5.36% |
|
寧水新規(guī)一期
已售罄 |
2.27% | 206.40% |
|
寧水國債寶2號
暫未開通購買 |
-3.32% | 295.91% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
利位星熠1號
開放購買 |
34.02% | 204.20% |
|
安信資管策略優(yōu)選
開放購買 |
6.72% | 122.31% |
|
康曼德優(yōu)優(yōu)1號
開放購買 |
30.40% | 109.56% |
|
開源正正
開放購買 |
12.45% | 94.83% |
|
安信證券全球新動
開放購買 |
12.50% | 78.46% |
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