單位凈值（01-07）
1.1156
成立以來
20.01%
2026-01-07
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.1156 | 1.1956 |
| 2026-01-06 | 1.1154 | 1.1954 |
| 2026-01-05 | 1.1155 | 1.1955 |
| 2025-12-31 | 1.1148 | 1.1948 |
| 2025-12-30 | 1.1145 | 1.1945 |
| 2025-12-29 | 1.1143 | 1.1943 |
| 2025-12-26 | 1.1143 | 1.1943 |
| 2025-12-25 | 1.1143 | 1.1943 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | 3.49% |
| 近3月 | 0.88% | 1.05% |
| 近6月 | 1.51% | 19.23% |
| 近1年 | 3.16% | 25.90% |
| 近2年 | 6.28% | 44.54% |
| 近3年 | 14.28% | 18.58% |
| 今年來 | 0.07% | 2.79% | 成立來 | 20.01% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 5年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 持有時間小于60個自然日贖回費率為1%，持有時間大于60個自然日（含）且小于180個自然日贖回費率為0.5%，持有時間大于180個自然日（含）贖回費率為0% |
| 業(yè)績報酬： | 年化收益率6.08%以上計提50% |
| 管理費： | 0.60% |
| 托管費： | 0.025%/年 |
| 產品全稱： | 竹潤樂在3號二期私募證券投資基金 |
| 產品簡稱： | 竹潤樂在3號二期 |
| 備案代碼： | STG695 |
| 產品類型： | 債券型 |
| 成立時間： | 2022-03-28 |
| 資金投向： | 交易所債券、銀行間債券、債券正回購、債券逆回購、貨幣市場基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金管理類理財產品（包括商業(yè)銀行理財產品、證券公司及證券公司資產管理子公司發(fā)行的集合現(xiàn)金理財產品）。 |
| 投資策略： | 通過嚴格的投資紀律約束和風險管理手段，精心選擇投資方向和標的。 |
| 投資范圍： | 交易所債券、銀行間債券、債券正回購、債券逆回購、貨幣市場基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金管理類理財產品（包括商業(yè)銀行理財產品、證券公司及證券公司資產管理子公司發(fā)行的集合現(xiàn)金理財產品）。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產品 |
| 收益風險特征： | 中風險 |
| 風控措施： | 預警線：0.95； 止損線：0.92 |
| 產品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）或紅利再投資 |
| 管理人： | 上海竹潤投資有限公司 |
| 投資顧問： | 本產品不設投資顧問 |
| 投資經理： | 樂征楠 |
| 托管人： | 興業(yè)證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-12-30～2026-01-28
購買起點：100萬
購買手續(xù)費：0.00% 查看詳情
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
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