單位凈值（07-03）
1.0981
成立以來
18.13%
2025-07-03
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.0981 | 1.1781 |
| 2025-07-02 | 1.0979 | 1.1779 |
| 2025-07-01 | 1.0979 | 1.1779 |
| 2025-06-30 | 1.0976 | 1.1776 |
| 2025-06-27 | 1.0976 | 1.1776 |
| 2025-06-26 | 1.0976 | 1.1776 |
| 2025-06-25 | 1.0976 | 1.1776 |
| 2025-06-24 | 1.0975 | 1.1775 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.31% | 2.35% |
| 近3月 | 0.88% | 10.47% |
| 近6月 | 1.58% | 4.45% |
| 近1年 | 2.43% | 15.57% |
| 近2年 | 8.48% | 3.65% |
| 近3年 | 16.38% | -10.76% |
| 今年來 | 1.59% | 0.77% | 成立來 | 18.13% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 5年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 持有時間小于60個自然日贖回費率為1%，持有時間大于60個自然日（含）且小于180個自然日贖回費率為0.5%，持有時間大于180個自然日（含）贖回費率為0% |
| 業(yè)績報酬： | 年化收益率6.08%以上計提50% |
| 管理費： | 0.60% |
| 托管費： | 0.025%/年 |
| 產(chǎn)品全稱： | 竹潤樂在3號二期私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 竹潤樂在3號二期 |
| 備案代碼： | STG695 |
| 產(chǎn)品類型： | 債券型 |
| 成立時間： | 2022-03-28 |
| 資金投向： | 交易所債券、銀行間債券、債券正回購、債券逆回購、貨幣市場基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品（包括商業(yè)銀行理財產(chǎn)品、證券公司及證券公司資產(chǎn)管理子公司發(fā)行的集合現(xiàn)金理財產(chǎn)品）。 |
| 投資策略： | 通過嚴格的投資紀律約束和風險管理手段，精心選擇投資方向和標的。 |
| 投資范圍： | 交易所債券、銀行間債券、債券正回購、債券逆回購、貨幣市場基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品（包括商業(yè)銀行理財產(chǎn)品、證券公司及證券公司資產(chǎn)管理子公司發(fā)行的集合現(xiàn)金理財產(chǎn)品）。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風險特征： | 中風險 |
| 風控措施： | 預警線：0.95； 止損線：0.92 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）或紅利再投資 |
| 管理人： | 上海竹潤投資有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 樂征楠 |
| 托管人： | 興業(yè)證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-06-27～2025-07-29
購買起點：100萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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竹潤樂享股票精選...
已售罄 |
0.90% | 69.43% |
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竹潤樂山10號
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5.82% | 652.85% |
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竹潤樂其2號
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-3.35% | 539.88% |
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竹潤樂山21號
暫未開通購買 |
1.13% | 192.72% |
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竹潤樂在1號
暫未開通購買 |
1.62% | 187.80% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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財臻1號
開放購買 |
-6.67% | 413.56% |
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利位星熠1號
開放購買 |
6.53% | 144.60% |
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海通遠見1號FO
開放購買 |
8.48% | 129.21% |
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安信資管策略優(yōu)選
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-2.41% | 106.79% |
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中信建投量化策略
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7.21% | 81.07% |
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