單位凈值（09-05）
1.0981
成立以來
25.39%
2025-09-05
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0981 | 1.2404 |
| 2025-09-04 | 1.0941 | 1.2364 |
| 2025-09-03 | 1.0948 | 1.2371 |
| 2025-09-02 | 1.0934 | 1.2357 |
| 2025-09-01 | 1.0943 | 1.2366 |
| 2025-08-29 | 1.0942 | 1.2365 |
| 2025-08-28 | 1.0939 | 1.2362 |
| 2025-08-27 | 1.0941 | 1.2364 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.71% | 8.70% |
| 近3月 | 1.19% | 15.03% |
| 近6月 | -0.67% | 14.29% |
| 近1年 | 1.50% | 36.91% |
| 近2年 | -0.03% | 16.75% |
| 近3年 | 3.60% | 11.08% |
| 今年來 | 0.00% | 13.35% | 成立來 | 25.39% | --- |
| 認（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 小于500萬元，0.00%_大于等于500萬元，0.00% |
| 贖回費： | 持有時間<90天，0.5% 持有時間≥90日，0%。 |
| 業(yè)績報酬： | 本集合計劃管理人于本集合計劃分紅日、委托人退出日和本集合計劃終止日提取超過業(yè)績報酬計提基準5%（不含）以上部分的20%作為業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 0.50% |
| 托管費： | 0.03% |
| 產品全稱： | 安信證券債券增利1號集合資產管理計劃 |
| 產品簡稱： | 安信證券債券增利1號 |
| 產品類型： | 固定收益類 |
| 成立時間： | 2019-01-28 |
| 資金投向： | 本集合計劃主要投資于固定收益類資產。 固定收益類資產應為符合《指導意見》、《管理辦法》規(guī)定的標準化債權類資產，包括在證券交易所、銀行間市場等國務院同意設立的交易場所交易的可以劃分為均等份額、具有合理公允價值和完善流動性機制的債券、中央銀行票據、資產支持證券、非金融企業(yè)債務融資工具等。具體包括：銀行存款、大額存單、同業(yè)存單、國債、央行票據、地方政府債、金融債（含次級債、混合資本債）、債券回購、公司債（含非公開發(fā)行）、企業(yè)債（含非公開發(fā)行）、項目收益?zhèn)?、專項債券、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、非公開定向債務融資工具、資產支持證券（ABS）優(yōu)先級、資產支持票據（ABN）、可轉債、分離交易可轉債、可交換債、債券型公募基金、貨幣市場基金。 |
| 投資策略： | 本集合計劃根據對宏觀經濟形勢、貨幣政策、行業(yè)及企業(yè)盈利和信用狀況、債券市場供求關系等的動態(tài)分析，在限定投資范圍內，跟蹤影響資產配置策略的各種因素的變化，定期對各類資產配置比例進行動態(tài)調整。 1、大類資產配置策略 2、公司債投資策略 （1）久期選擇 （2）期限結構配置 （3）類屬配置 （4）行業(yè)配置 （5）發(fā)債主體選擇 （6）個券選擇 ①利用內部信用評級系統(tǒng)和發(fā)債主體數(shù)據庫，綜合考慮發(fā)債主體的財務構成、經營效率、利潤能力、現(xiàn)金流、再融資能力等各項因素，結合深入的行業(yè)研究和發(fā)債主體分析，通過影子評級方法（Shadow Rating）形成主體評級、債項評級、違約概率等重要評級指標。 ②考查債券的發(fā)行規(guī)模、成交量、換手率等指標，測算個券的流動性指標是否符合設定的選擇標準。 ③考查債券所附的特殊條款和結構，如可贖回權、利率浮動條款等。 3、動態(tài)增強型策略 4、可轉債投資策略 |
| 投資范圍： | 固定收益類資產市值占集合計劃總資產的比例不低于80%。委托人在此同意：為規(guī)避特定風險，集合計劃投資于固定收益類資產的比例可以低于計劃總資產80%，但不得持續(xù)6個月低于計劃總資產的80%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 證券期貨經營機構及其子公司不以自有資金參與本集合計劃，但為應對集合計劃巨額贖回以解決流動性風險，或者中國證監(jiān)會認可的其他情形，在不存在利益沖突的前提下，證券期貨經營機構及其子公司可以以自有資金參與及退出本集合計劃，但應當及時告知委托人和托管人，并向中國證監(jiān)會派出機構報告。 |
| 收益風險特征： | 中風險 |
| 風控措施： | 本計劃不設置預警線、止損線 |
| 產品規(guī)模限制： | 本集合計劃初始募集規(guī)模不低于1000萬元，初始募集期及存續(xù)期規(guī)模不設上限。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）、紅利再投 |
| 管理人： | 國投證券資產管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據 |
| 投資經理： | 竺印、趙雪飛 |
| 托管人： | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 |
開 放 期：2025-09-10～2025-09-11
購買起點：30萬
購買手續(xù)費：0.00% 查看詳情
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20.22% | 159.35% |
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