中信建投穩(wěn)健增益24號B5Z674

  • 單位凈值(09-04)

    1.0326

  • 成立以來

    3.26%

    2025-09-04

  • 產(chǎn)品類型: 固定收益
    投資經(jīng)理: 何潤石、葉益豪
  • 每周一、周二和周三開放(遇節(jié)假日不順延),每筆份額需持有滿90天方可在開放日贖回
  • 不超過200人
  • 90天

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2025-09-04 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-041.03261.0326
2025-09-031.03251.0325
2025-09-021.03221.0322
2025-09-011.03221.0322
2025-08-291.03201.0320
2025-08-281.03211.0321
2025-08-271.03201.0320
2025-08-261.03191.0319
時間階段漲幅滬深300
近1月0.11%7.23%
近3月0.53%12.83%
近6月1.72%12.35%
近1年3.24%34.22%
近2年---13.41%
近3年---8.49%
今年來1.74%10.94%
成立來3.26%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)(申)購金額: 30萬
存續(xù)期限: 10年
購買手續(xù)費: 0
贖回費: 持有時間<180天,1%; 180天≤持有時間≤360天,0.15%; 持有時間>360天,0%
業(yè)績報酬: 業(yè)績報酬從集合計劃份額持有人贖回資金、分紅資金或清算資產(chǎn)中扣除,管理人對集合計劃份額期間年化收益率超過業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)的部分分檔計提業(yè)績報酬。本計劃的兩檔業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)分別為A和B,其中A<B。當(dāng)業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)A<R業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)B時,管理人收取超過A以上部分收益的10%作為業(yè)績報酬;當(dāng)業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)B<R時,管理人收取超過B以上部分收益的50%以及B-A部分的10%作為業(yè)績報酬。
管理費: 0.40%
托管費: 0.01%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 中信建投穩(wěn)健增益24號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 中信建投穩(wěn)健增益24號
產(chǎn)品類型: 固定收益
成立時間: 2024-08-16
資金投向: 本集合計劃的投資范圍為:固定收益類資產(chǎn)、期貨和衍生品類資產(chǎn)。
固定收益類資產(chǎn)包括:銀行存款、貨幣市場基金、同業(yè)存單、債券型公募基金、大額存單、債券逆回購、國債、地方政府債券、政策性金融債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債(含非公開發(fā)行公司債券)、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券、各類金融債(含次級債、混合資本債等)、資產(chǎn)支持證券、中央銀行票據(jù)、永續(xù)債(含可續(xù)期債)、可分離交易債券、債券正回購、經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)注冊發(fā)行的各類債務(wù)融資工具(如短期融資券、證券公司短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)、項目收益票據(jù)等)以及其他債券。
期貨和衍生品類資產(chǎn)包括:國債期貨。
本集合計劃可以參與債券回購業(yè)務(wù)。
本集合計劃不直接投資于股票,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股或換股所形成的股票等權(quán)益資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的30個交易日內(nèi)賣出。
投資策略: 1、資產(chǎn)配置策略
2、期限結(jié)構(gòu)策略
3、基金投資策略
4、債券投資策略
(1)收益率曲線配置策略
(2)騎乘策略
(3)類別選擇策略
(4)相對價值策略
(5)個券選擇策略
5、信用債投資策略
6、銀行存款投資策略
(1)銀行存款的結(jié)構(gòu)配置策略
(2)銀行存款的信用配置策略
7、非公開定向債務(wù)融資工具投資策略
8、本集合計劃參與國債期貨的主要目的是對沖。
投資范圍: (1)固定收益類資產(chǎn)的投資比例為總資產(chǎn)的80%-100% ; (2)期貨和衍生品類資產(chǎn)的投資比例為總資產(chǎn)0-20% 。 本計劃總資產(chǎn)不得超過凈資產(chǎn)的200%;
項目參與方: 擔(dān)保方—本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
融資方—本項目不涉及擔(dān)保方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 管理人自有資金參與本集合計劃的份額不超過集合計劃總份額的20%。證券期貨經(jīng)營機構(gòu)及其子公司以自有資金參與本集合計劃的份額合計不得超過集合計劃總份額的50%。
收益風(fēng)險特征: 中風(fēng)險
風(fēng)控措施: 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本資產(chǎn)管理合同生效時的初始募集規(guī)模不得低于1000萬元人民幣。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認(rèn))、紅利再投資
管理人: 中信建投證券股份有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 何潤石、葉益豪
托管人: 招商銀行股份有限公司東莞分行

其他信息

管理人介紹
    中信建投證券成立于2005年11月2日,是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的全國性大型綜合證券公司。公司注冊于北京,注冊資本77.57億元,在全國30個省、自治區(qū)和直轄市設(shè)有313家分支機構(gòu),并設(shè)有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投資有限公司等5家子公司。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    何潤石先生,中國人民大學(xué)研究生學(xué)位,2010年加入中信建投證券固定收益部,2016年加入中信建投證券資產(chǎn)管理部,債券相關(guān)崗位從業(yè)時間超過10年,已取得基金從業(yè)資格。
    葉益豪先生,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)碩士。2016年入職中信建投證券資產(chǎn)管理部,具備6年債券投資交易經(jīng)驗。先后擔(dān)任債券交易員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務(wù),目前主要負(fù)責(zé)集合類資管計劃的投資管理工作。
    投資經(jīng)理具有投資管理、投資研究、投資咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗,已取得基金從業(yè)資格并在證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記,不存在兼職,以及最近三年未被監(jiān)管機構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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開 放 期:2025-09-08~2025-09-10

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