中歐瑞博6期成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)20845A

  • 單位凈值（07-11）

    2.1919

  • 成立以來(lái)

    119.19%

    2025-07-11

  • 產(chǎn)品類型: 股票型
    投資經(jīng)理: 吳偉志
  • 每日開放
  • 不超過200人
  • - -

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2025-07-11 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-07-112.19192.9069
2025-07-102.18102.8960
2025-07-092.17432.8893
2025-07-082.19072.9057
2025-07-072.17942.8944
2025-07-042.19282.9078
2025-07-032.19642.9114
2025-07-022.17752.8925
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月-0.09%3.97%
近3月6.02%6.88%
近6月11.83%5.16%
近1年12.52%15.70%
近2年14.58%3.04%
近3年3.05%-7.04%
今年來(lái)7.79%2.10%
成立來(lái)119.19%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績(jī)無(wú)公開渠道可供查詢，我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)（申）購(gòu)金額： 101萬(wàn)
存續(xù)期限： 20年
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 1.00%
贖回費(fèi)： 0
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 若該開放日或基金終止日基金單位累計(jì)參考凈值與歷史開放日基金單位累計(jì)凈值相比，高出歷史開放日基金單位最高累計(jì)凈值，則提取差額的20%作為浮動(dòng)特定基金收益
管理費(fèi)： 1.20%
托管費(fèi)： 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱： 中歐瑞博6期成長(zhǎng)價(jià)值私募證券投資基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 中歐瑞博6期成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)
備案代碼： 20845A
產(chǎn)品類型： 股票型
成立時(shí)間： 2014-08-22
資金投向： （1）在證券交易所(不含全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng))交易的股票(可參與定增及新股申購(gòu))、港股通股票、期權(quán)及其它金融產(chǎn)品;
（2）中國(guó)存托憑證;
（3）在期貨交易所掛牌交易的期貨、期權(quán)產(chǎn)品及其它金融產(chǎn)品;
（4）債券通用質(zhì)押式逆回購(gòu)、國(guó)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、地方政府債券、政策性金融債、央行票據(jù);
（5）在上海黃金交易所交易的金融產(chǎn)品;
（6）融資融券;
（7）證券轉(zhuǎn)融通出借;
（8）以證券公司為交易對(duì)手方的衍生品，包括收益互換(含跨境收益互換)、收益憑證、場(chǎng)外期權(quán);
（9）以期貨公司及其子公司(風(fēng)險(xiǎn)管理公司)作為交易對(duì)手方的衍生品交易:
（10）銀行存款、現(xiàn)金;
（11）公募證券投資基金;
投資策略： 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和整體市場(chǎng)估值水平的變化自上而下地進(jìn)行資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)在降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)追求更高收益。本基金可擇時(shí)投資于中國(guó)存托憑證。
1、股票投資策略
本基金將精選在市場(chǎng)需求巨大、商業(yè)模式領(lǐng)先、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較大和公司管理優(yōu)秀等一個(gè)或多個(gè)方面具備比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，力爭(zhēng)通過精選優(yōu)秀企業(yè)，持續(xù)優(yōu)化投資組合，為投資者貢獻(xiàn)更高價(jià)值。
2、金融衍生品投資策略
本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，參與金融衍生品交易。本基金參與金融衍生品投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)基礎(chǔ)標(biāo)的市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場(chǎng)因素，結(jié)合定性和定量方法，確定投資時(shí)機(jī)。
管理人可根據(jù)具體運(yùn)作情況調(diào)整投資策略。
投資范圍： (1)權(quán)益類金融產(chǎn)品 1.投資于一家上市公司所發(fā)行的股票，不得超過該上市公司總股本的4.99%(含): 2.按市值計(jì)，投資于單只交易所上市股票(合并計(jì)算A股和港股市值)的金額不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%; 3.按市值計(jì)，投資于單只證券投資基金(貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)型基金、債券型基金除外)的金額不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%; 4.以市值計(jì)，參與港股通的資金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的60%(若有投資港股標(biāo)的);5.以市值計(jì)，參與科創(chuàng)板的資金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的50%: (2)金融衍生品 1.期貨賬戶全部權(quán)益(含保證金占用及可用資金)不得超過基金資產(chǎn)凈值的【30】%;
項(xiàng)目參與方： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 本計(jì)劃無(wú)自有資金參與
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 本產(chǎn)品不設(shè)置預(yù)警線和止損線。
產(chǎn)品規(guī)模限制： 無(wú)限制
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅和紅利再投
管理人： 深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司
投資顧問： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 吳偉志
托管人： 國(guó)信證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    中歐瑞博于2007年成立，是中國(guó)最早的私募基金管理公司之一，至今已經(jīng)歷“牛熊”14年，是少數(shù)多次斬獲5年期金牛獎(jiǎng)的百億私募之一。團(tuán)隊(duì)具有較高的專業(yè)素養(yǎng)、豐富的投資及管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。中歐瑞博堅(jiān)持“與偉大企業(yè)共同成長(zhǎng)；尊重趨勢(shì)，策略適配”的投資理念，發(fā)現(xiàn)并專注投資于基本面優(yōu)秀的企業(yè)，致力于為客戶創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的財(cái)富和價(jià)值，為社會(huì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。
投資顧問介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    吳偉志，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA。有20年證券投資經(jīng)驗(yàn)，先后就職于特區(qū)證券、華西證券等多家機(jī)構(gòu)。經(jīng)歷了中國(guó)證券市場(chǎng)兩個(gè)牛熊循環(huán)周期，積累了豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，投資風(fēng)格以成長(zhǎng)投資為主，擅長(zhǎng)在消費(fèi)等非周期行業(yè)內(nèi)發(fā)掘長(zhǎng)期成長(zhǎng)股，2003-2007年期間重倉(cāng)貴州茅臺(tái)，收益率超過30倍?，F(xiàn)任公司投資決策委員會(huì)主席，2012年被海通證券評(píng)為五星私募投資經(jīng)理。
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