單位凈值（09-02）
1.1683
成立以來
16.83%
2025-09-02
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1.1683 | 1.1683 |
| 2025-09-01 | 1.1725 | 1.1725 |
| 2025-08-29 | 1.1682 | 1.1682 |
| 2025-08-28 | 1.1533 | 1.1533 |
| 2025-08-27 | 1.1748 | 1.1748 |
| 2025-08-26 | 1.1997 | 1.1997 |
| 2025-08-25 | 1.2024 | 1.2024 |
| 2025-08-22 | 1.1781 | 1.1781 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.15% | 10.74% |
| 近3月 | 7.33% | 16.93% |
| 近6月 | 9.27% | 15.43% |
| 近1年 | 44.65% | 37.53% |
| 近2年 | 5.64% | 18.44% |
| 近3年 | 13.32% | 11.60% |
| 今年來 | 19.40% | 14.12% | 成立來 | 16.83% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0 |
| 贖回費： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | 管理人對年化收益超過業(yè)績基準（8%）的部分收取20%作為業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 1.00% |
| 托管費： | 0.02% |
| 產(chǎn)品全稱： | 中信建投啟航美好生活集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 中信建投啟航美好生活 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合類 |
| 成立時間： | 2022-01-13 |
| 資金投向： | 權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、期貨和衍生品類資產(chǎn)、公開募集證券投資基金。 權(quán)益類資產(chǎn)包括：國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票，包括一級市場新股申購、參與股票增發(fā)）、港股通標的股票（包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票）、存托憑證（包括在科創(chuàng)板上市的存托憑證）及中國證監(jiān)會認可的其他標準化股權(quán)類資產(chǎn)。 固定收益類資產(chǎn)包括：銀行存款、同業(yè)存單、債券逆回購、國債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券、各類金融債（含次級債、混合資本債）、資產(chǎn)支持證券、中央銀行票據(jù)、債券正回購、經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準在冊發(fā)行的各類債務融資工具（如短期融資券、證券公司短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)等）以及其他債券。 期貨和衍生品類資產(chǎn)包括：在證券期貨交易所等國務院同意設立的交易場所集中交易清算的股指期貨。 公開募集證券投資基金包括：貨幣市場基金、債券型基金、同業(yè)存單基金、混合型基金、股票型基金、ETF基金。 本計劃可以參與證券回購業(yè)務。 |
| 投資策略： | 1、資產(chǎn)配置策略 2、期限結(jié)構(gòu)策略 3、股票及存托憑證投資策略 4、基金投資策略 5、債券投資策略 （1）收益率曲線配置策略 （2）騎乘策略 （3）類別選擇策略 （4）相對價值策略 （5）個券選擇策略 6、信用債投資策略 7、銀行存款投資策略 （1）銀行存款的結(jié)構(gòu)配置策略 （2）銀行存款的信用配置策略 8、非公開定向債務融資工具投資策略 9、金融衍生品投資策略 |
| 投資范圍： | （1）固定收益類的投資比例為總資產(chǎn)的0-80%； （2）權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例為總資產(chǎn)的20%-100%； （3）期貨和衍生品類資產(chǎn)持倉合約價值占總資產(chǎn)的比例0-80%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本計劃無結(jié)構(gòu)化設計 融資方—本項目不涉及擔保方 |
| 結(jié)構(gòu)化設計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設計 |
| 自有資金參與： | 證券期貨經(jīng)營機構(gòu)及其子公司以自有資金參與本集合計劃的份額合計不得超過集合計劃總份額的50%。 |
| 收益風險特征： | 中高風險 |
| 風控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 初始銷售期間內(nèi)，本計劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬元人民幣。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）、紅利再投資 |
| 管理人： | 中信建投證券股份有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 朱福建 |
| 托管人： | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
開 放 期：2025-09-03～2025-09-04
購買起點：100萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中信建投智享股票...
開放購買 |
11.60% | 32.63% |
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中信建投啟航成長...
開放購買 |
6.14% | 14.12% |
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中信建投可轉(zhuǎn)債1...
開放購買 |
5.98% | 4.20% |
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中信建投穩(wěn)健增益...
開放購買 |
0.53% | 3.22% |
|
中信建投揚帆遠航...
開放購買 |
24.73% | -12.69% |
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