中信建投可轉(zhuǎn)債1號B5Z442

  • 單位凈值(09-02)

    1.0548

  • 成立以來

    4.20%

    2025-09-02

  • 產(chǎn)品類型: 固定收益類
    投資經(jīng)理: 李可心
  • 每周一、周二和周三開放(如遇非工作日不開放、不順延)每筆份額需持有滿360天方可在開放日贖回
  • 不超過200人
  • 360天
*本集合計劃對期間年化收益率在6%到8%(含)的部分按照40%的比例收取業(yè)績報酬,對期間年化收益率超過8%的部分按照60%的比例收取業(yè)績報酬。

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2025-09-02 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-021.05481.0548
2025-09-011.05781.0578
2025-08-291.06681.0668
2025-08-281.07101.0710
2025-08-271.07011.0701
2025-08-261.09581.0958
2025-08-251.09361.0936
2025-08-221.08971.0897
時間階段漲幅滬深300
近1月1.48%10.74%
近3月5.98%16.93%
近6月4.55%15.43%
近1年14.59%37.53%
近2年4.53%18.44%
近3年---11.60%
今年來7.03%14.12%
成立來4.20%---

凈值走勢

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購買信息

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認(申)購金額: 30萬
存續(xù)期限: 10年
購買手續(xù)費: 0.00%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: 本集合計劃對期間年化收益率在6%到8%(含)的部分按照40%的比例收取業(yè)績報酬,對期間年化收益率超過8%的部分按照60%的比例收取業(yè)績報酬。
管理費: 0.80%
托管費: 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 中信建投可轉(zhuǎn)債1號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 中信建投可轉(zhuǎn)債1號
產(chǎn)品類型: 固定收益類
成立時間: 2022-11-24
資金投向: 固定收益類資產(chǎn)包括:銀行存款、貨幣市場基金、同業(yè)存單、大額存單、債券逆回購、國債、地方政府債、政策性金融債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債(含非公開發(fā)行公司債券)、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券(含非公開發(fā)行)、各類金融債(含次級債、混合資本債等)、資產(chǎn)支持證券、中央銀行票據(jù)、永續(xù)債(含可續(xù)期債)、債券型基金、債券正回購、經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準在冊發(fā)行的各類債務(wù)融資工具(如短期融資券、證券公司短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)等)以及其他債券。
本集合計劃可以參與證券回購業(yè)務(wù)。
本集合計劃不投資于股票,本計劃投資的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券不可轉(zhuǎn)股或換股。
投資策略: 1、資產(chǎn)配置策略
2、期限結(jié)構(gòu)策略
3、可轉(zhuǎn)債(含可交換債)的投資策略
(1)自上而下的策略制定
(2)自下而上的擇券思路
4、基金投資策略
5、債券投資策略
(1)收益率曲線配置策略
(2)騎乘策略
(3)類別選擇策略
(4)相對價值策略
(5)個券選擇策略
6、信用債投資策略
7、銀行存款投資策略
(1)銀行存款的結(jié)構(gòu)配置策略
(2)銀行存款的信用配置策略
8、非公開定向債務(wù)融資工具投資策略
9、凈值管理策略
投資范圍: (1)固定收益類資產(chǎn)的投資比例為總資產(chǎn)的80%-100%;其中,可轉(zhuǎn)債及可交換公司債券合計投資比例不低于凈資產(chǎn)的40%。
項目參與方: 擔保方—本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
融資方—本項目不涉及擔保方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 管理人自有資金參與本集合計劃的份額不超過集合計劃總份額的20%。管理人及其附屬機構(gòu)以自有資金參與資產(chǎn)管理計劃的份額合計不得超過該計劃總份額的50%。
收益風險特征: 中風險
風控措施: 止損線:0.9元
產(chǎn)品規(guī)模限制: 初始銷售期間內(nèi),本計劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬元人民幣。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認)、紅利再投資
管理人: 中信建投證券股份有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 李可心
托管人: 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京市分行

其他信息

管理人介紹
    中信建投證券成立于2005年11月2日,是經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立的全國性大型綜合證券公司。公司注冊于北京,注冊資本77.57億元,在全國30個省、自治區(qū)和直轄市設(shè)有313家分支機構(gòu),并設(shè)有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投資有限公司等5家子公司。公司在為政府、企業(yè)、機構(gòu)和個人投資者提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)的金融服務(wù)過程中建立了良好的聲譽,自2010年起連續(xù)12年被中國證監(jiān)會評為目前行業(yè)最高級別的A類AA級證券公司。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    李可心先生,清華大學碩士,現(xiàn)任資產(chǎn)管理部固收投資部投資經(jīng)理,曾任銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。專注于可轉(zhuǎn)債等資產(chǎn)研究,有豐富的可轉(zhuǎn)債研究和投資經(jīng)驗。
    投資經(jīng)理均具有投資管理、投資研究、投資咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗,取得基金從業(yè)資格,不存在兼職以及最近三年未被監(jiān)管機構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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