| 基金全稱 | 富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF |
| 基金代碼 | 159200（前端） | 基金類型 | 指數型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF(159200) - 基金經理
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| 姓名 | 張洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-03 |
張洋先生:中國,研究生、碩士。曾任招商銀行總行交易員,招商銀行總行投資經理,平安銀行總行投資經理;自2020年3月加入富國基金管理有限公司,現任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2020年08月起任富國長江經濟帶純債債券型證券投資基金基金經理;自2020年09月起任富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;自2020年12月起任富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金經理;自2025年01月起任富國兩年期理財債券型證券投資基金基金經理;自2025年03月起任富國安怡120天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
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| 159200 | 富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數型-固收 | 2025-07-03 | 至今 | 4天 | |
| 023057 | 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式A | 債券型-混合一級 | 2025-03-20 | 至今 | 109天 | 0.87% |
| 023058 | 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C | 債券型-混合一級 | 2025-03-20 | 至今 | 109天 | 0.81% |
| 002898 | 富國兩年期理財債券A | 債券型-長債 | 2025-01-21 | 至今 | 167天 | 0.55% |
| 002899 | 富國兩年期理財債券C | 債券型-長債 | 2025-01-21 | 至今 | 167天 | 0.35% |
| 022135 | 富國長江經濟帶純債債券C | 債券型-長債 | 2024-09-09 | 至今 | 301天 | 2.14% |
| 022136 | 富國長江經濟帶純債債券E | 債券型-長債 | 2024-09-09 | 至今 | 301天 | 2.22% |
| 019191 | 富國純債債券發(fā)起式E | 債券型-長債 | 2023-09-12 | 2024-03-01 | 171天 | 4.10% |
| 017803 | 富國匯誠18個月封閉式債券A | 債券型-混合一級 | 2023-02-28 | 2024-08-29 | 1年又183天 | 4.57% |
| 017804 | 富國匯誠18個月封閉式債券C | 債券型-混合一級 | 2023-02-28 | 2024-08-29 | 1年又183天 | 4.26% |
| 015315 | 富國匯享三個月定開債A | 債券型-長債 | 2022-07-22 | 2024-03-01 | 1年又223天 | 5.30% |
| 015316 | 富國匯享三個月定開債C | 債券型-長債 | 2022-07-22 | 2024-03-01 | 1年又223天 | 4.89% |
| 012271 | 富國騰享回報6個月滾動持有C | 混合型-偏債 | 2021-07-29 | 2023-07-25 | 1年又361天 | 4.96% |
| 012270 | 富國騰享回報6個月滾動持有A | 混合型-偏債 | 2021-07-29 | 2023-07-25 | 1年又361天 | 5.59% |
| 000469 | 富國目標齊利一年期純債債券 | 債券型-長債 | 2020-12-08 | 至今 | 4年又212天 | 20.42% |
| 005920 | 富國頤利純債債券A | 債券型-長債 | 2020-10-13 | 2022-12-01 | 2年又49天 | 7.57% |
| 009642 | 富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-09-17 | 至今 | 4年又294天 | 15.69% |
| 009289 | 富國長江經濟帶純債債券A | 債券型-長債 | 2020-08-31 | 至今 | 4年又311天 | 19.27% |
| 008351 | 富國中債1-5年國開行債券指數C | 指數型-固收 | 2020-06-09 | 2021-09-01 | 1年又84天 | 3.33% |
| 008350 | 富國中債1-5年國開行債券指數A | 指數型-固收 | 2020-06-09 | 2021-09-01 | 1年又84天 | 3.58% |
| 100068 | 富國純債債券發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2020-05-27 | 2024-03-01 | 3年又279天 | 11.58% |
| 161014 | 富國匯利回報兩年定期開放債券 | 債券型-混合一級 | 2020-05-27 | 2023-07-25 | 3年又59天 | 13.86% |
| 100066 | 富國純債債券發(fā)起式A/B | 債券型-長債 | 2020-05-27 | 2024-03-01 | 3年又279天 | 13.28% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構債券、分離交易可轉債的純債部分等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟跟蹤偏離度和蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 當指數成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金通過對標的指數中各成份券的歷史數據和流動性分析,選取流動性較好的成份券構建組合,對標的指數的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數、降低交易成本的目的。 替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。 其他債券投資策略 為了在一定程度上彌補基金費用,基金管理人還可以在控制風險的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場,或債券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利;還可以使用事件驅動策略,即通過分析重大事件發(fā)生對投資標的定價的影響而進行套利;也可以使用公允價值策略,即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究,采取相應的增/減倉操作;或運用杠桿原理進行回購交易等。 信用衍生品投資策略 本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據風險管理的原則,以風險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率(即基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率)或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當基金收益分配根據基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,并應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF(159200) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF(159200) - 基金公告