| 基金全稱 | 華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕ETF(QDII) |
| 基金代碼 | 159100（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月31日 | 成立日期 | 2025年11月05日 |
| 成立規(guī)模 | 3.000億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.00億份（截止至：2025年11月06日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕ETF(QDII)(159100) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 華龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-05 |
華龍先生:碩士,2016年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年8月22日至2023年5月4日期間)、華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年8月22日至2023年12月27日期間)、華夏中證全指運(yùn)輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年1月13日至2024年11月7日期間)、華夏中證全指運(yùn)輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年9月27日至2024年11月7日期間)、華夏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年11月23日至2025年10月13日期間)、華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年2月1日至2025年10月13日期間)、華夏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年4月30日至2025年10月13日期間)、華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年5月14日至2025年10月13日期間)等,現(xiàn)任華夏飼料豆粕期貨交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年8月22日起任職)、華夏滬港通上證50AH優(yōu)選指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2022年8月22日起任職)、華夏中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年5月31日起任職)、華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年6月2日起任職)、華夏中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年6月29日起任職)、華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年6月29日起任職)、華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2023年8月21日起任職)、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年1月11日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年1月23日起任職)、華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2024年3月5日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年3月5日起任職)、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年5月8日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年12月23日起任職)、華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年12月30日起任職)、華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年7月8日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年8月19日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159100 | 華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-11-05 | 至今 | 25天 | 0.24% |
| 023622 | 華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 103天 | -2.97% |
| 023621 | 華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 103天 | -2.89% |
| 024145 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 145天 | 4.29% |
| 024144 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 145天 | 4.38% |
| 011612 | 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.13% |
| 159966 | 華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.17% |
| 518850 | 華夏黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 5.94% |
| 011613 | 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.18% |
| 022945 | 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.13% |
| 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 指數(shù)型-其他 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.01% |
| 008701 | 華夏黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 5.32% |
| 008702 | 華夏黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 5.22% |
| 159323 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 335天 | 30.38% |
| 588820 | 華夏上證科創(chuàng)板200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-23 | 至今 | 342天 | 51.26% |
| 021368 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-14 | 2025-10-13 | 1年又152天 | 53.72% |
| 021367 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-14 | 2025-10-13 | 1年又152天 | 54.17% |
| 021075 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又206天 | 45.45% |
| 021074 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又206天 | 45.89% |
| 021251 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-30 | 2025-10-13 | 1年又166天 | -1.47% |
| 021250 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-30 | 2025-10-13 | 1年又166天 | -1.19% |
| 020622 | 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又270天 | 53.60% |
| 020838 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又270天 | 46.47% |
| 020837 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又270天 | 47.26% |
| 020621 | 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又270天 | 54.57% |
| 159563 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 2025-10-13 | 1年又255天 | 72.03% |
| 159573 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又312天 | 69.75% |
| 159562 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又324天 | 110.59% |
| 562600 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 2025-10-13 | 1年又325天 | -6.15% |
| 019405 | 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 2024-11-07 | 1年又42天 | 12.95% |
| 019404 | 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 2024-11-07 | 1年又42天 | 13.33% |
| 513810 | 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又102天 | 71.17% |
| 159732 | 華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又155天 | 57.96% |
| 562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又155天 | 11.49% |
| 018301 | 華夏消費(fèi)電子ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又182天 | 53.05% |
| 018300 | 華夏消費(fèi)電子ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又182天 | 53.81% |
| 018345 | 華夏中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又184天 | 14.42% |
| 018344 | 華夏中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又184天 | 15.28% |
| 159666 | 華夏中證全指運(yùn)輸ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-13 | 2024-11-07 | 1年又299天 | 1.10% |
| 159983 | 華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | -14.78% |
| 007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又101天 | 15.19% |
| 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又101天 | 16.33% |
| 008200 | 華夏創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-22 | 2023-05-05 | 256天 | -2.59% |
| 006395 | 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又101天 | 26.32% |
| 008199 | 華夏創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-22 | 2023-05-05 | 256天 | -2.38% |
| 501050 | 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又101天 | 28.17% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過(guò)投資于標(biāo)的ETF,力求緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.3%,年跟蹤誤差不超過(guò)3%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的ETF基金份額,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、替代性股票以及其他境內(nèi)市場(chǎng)和境外市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。 境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(包括交易型開放式基金(ETF));已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票以及存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、金融衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單、債券回購(gòu)等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.3%,年跟蹤誤差不超過(guò)3%。 組合復(fù)制策略 本基金通過(guò)投資標(biāo)的ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤,投資標(biāo)的ETF的方式包括買賣及申贖。在滿足投資比例要求的情況下,也可通過(guò)投資成份股進(jìn)行組合的復(fù)制,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 替代性策略 對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因標(biāo)的ETF或個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的標(biāo)的ETF或成份股股票時(shí),基金管理人可以通過(guò)投資成份股、非成份股、衍生品等進(jìn)行替代。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品。 本基金投資股指期貨、期權(quán)等衍生品將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。在股指期貨投資上,本基金主要策略包括買入股指期貨替代現(xiàn)貨的策略、多頭或空頭套期保值的策略、流動(dòng)性管理策略等。本基金日常會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行投資決策,通過(guò)投資股指期貨實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。同時(shí),投資股指期貨也可以提高產(chǎn)品的資金效率,與基金申購(gòu)贖回設(shè)計(jì)相匹配,使基金組合有較為充足的現(xiàn)金,更好地進(jìn)行流動(dòng)性管理。 本基金投資期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 為了更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),本基金還有權(quán)通過(guò)投資外匯期貨來(lái)管理基金投資以及應(yīng)對(duì)申購(gòu)贖回過(guò)程中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。 融資及證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金可在法律法規(guī)允許的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控及基金管理人和基金托管人核算系統(tǒng)支持的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資及證券出借業(yè)務(wù)。 本基金可利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 境外市場(chǎng)基金投資策略 為實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性管理和更好地追蹤標(biāo)的指數(shù)等目標(biāo),本基金可參與投資與本基金具有相似投資目標(biāo)、投資策略或追蹤與本基金標(biāo)的指數(shù)相同指數(shù)的公募基金(包括交易型開放式指數(shù)基金),本基金還可參與其他境外市場(chǎng)基金投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資,以分享正股上漲帶來(lái)的收益。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對(duì)價(jià)值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個(gè)券進(jìn)行投資,并通過(guò)期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí),依靠紀(jì)律化的投資流程和一體化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算機(jī)制控制并提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率(經(jīng)匯率調(diào)整)達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配; 4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、在符合基金收益分配條件的情況下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率(經(jīng)匯率調(diào)整)。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的巴西伊博維斯帕指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金?；鹬饕顿Y于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的ETF產(chǎn)品,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金為境外證券投資的基金,主要投資于巴西證券市場(chǎng)中具有良好流動(dòng)性的ETF產(chǎn)品。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、巴西市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕ETF(QDII)(159100) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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