| 基金全稱 | 中郵睿信增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵睿信增強債券C |
| 基金代碼 | 026413（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2016年07月27日 | 成立日期 | 2026年01月14日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 閆宜乘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-14 |
閆宜乘先生:經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任中國工商銀行股份有限公司北京市分行營業(yè)部對公客戶經(jīng)理、中信建投證券股份有限公司資金運營部高級經(jīng)理、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理、中郵純債優(yōu)選一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、中郵純債匯利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理、中郵定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、中郵純債聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、中郵純債恒利債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、中郵貨幣市場基金基金經(jīng)理助理、中郵現(xiàn)金驛站貨幣市場基金基金經(jīng)理助理。曾任中郵純債恒利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月2日起擔(dān)任中郵穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、中郵睿信增強債券型證券投資基金、中郵純債優(yōu)選一年定期開放債券型證券投資基金、中郵淳悅39個月定期開放債券型證券投資基金(2020年9月2日-2022年6月21日)。2020年9月2日至2021年9月22日擔(dān)任中郵純債匯利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月22日至2023年2月21日擔(dān)任中郵睿利增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月1日起擔(dān)任中郵鑫溢中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月21日起擔(dān)任中郵純債恒利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中郵現(xiàn)金驛站貨幣市場基金、中郵景泰靈活配置混合型證券投資基金、中郵貨幣市場基金基金經(jīng)理。2022年6月21日至2023年7月28日任中郵尊佑一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月11日擔(dān)任中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年03月27日擔(dān)任中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026413 | 中郵睿信增強債券C | 2026-01-14 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 001226 | 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又294天 | 33.94% |
| 000706 | 中郵多策略靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又66天 | -7.45% |
| 015003 | 中郵尊佑一年定開債 | 債券型-長債 | 2022-06-21 | 2023-07-28 | 1年又37天 | 3.03% |
| 002277 | 中郵純債恒利債券C | 債券型-混合一級 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又209天 | 21.42% |
| 002276 | 中郵純債恒利債券A | 債券型-混合一級 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又209天 | 22.56% |
| 013573 | 中郵鑫溢中短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又46天 | 9.82% |
| 013574 | 中郵鑫溢中短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又46天 | 8.57% |
| 002475 | 中郵睿利增強債券 | 債券型-混合二級 | 2021-09-22 | 2023-02-22 | 1年又153天 | -70.50% |
| 008560 | 中郵淳悅39個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-09-02 | 2022-06-21 | 1年又292天 | 5.91% |
| 008561 | 中郵淳悅39個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-09-02 | 2022-06-21 | 1年又292天 | 5.48% |
| 003843 | 中郵景泰靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-02 | 2023-06-16 | 2年又287天 | 14.46% |
| 590009 | 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又136天 | 24.62% |
| 005786 | 中郵純債匯利定開債 | 債券型-長債 | 2020-09-02 | 2021-09-22 | 1年又20天 | 4.16% |
| 002474 | 中郵睿信增強債券A | 債券型-混合二級 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又136天 | 41.39% |
| 003842 | 中郵景泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-02 | 2023-06-16 | 2年又287天 | 16.10% |
| 007009 | 中郵純債優(yōu)選一年定開債C | 債券型-混合一級 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又136天 | 23.63% |
| 590010 | 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又136天 | 22.08% |
| 007008 | 中郵純債優(yōu)選一年定開債A | 債券型-混合一級 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又136天 | 26.31% |
| 000923 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.33% |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-30 | 至今 | 5年又261天 | 14.25% |
| 000576 | 中郵貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 3.81% |
| 002276 | 中郵純債恒利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-04-30 | 2021-06-17 | 1年又48天 | 2.36% |
| 000922 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.21% |
| 000580 | 中郵貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.33% |
| 002277 | 中郵純債恒利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-04-30 | 2021-06-17 | 1年又48天 | 2.08% |
| 000921 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.10% |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-30 | 至今 | 5年又261天 | 15.52% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保證充分流動性的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)管理,力爭為投資者提供穩(wěn)健持續(xù)增長的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)及債券等固定收益類金融工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資的具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、央行票據(jù)、銀行存款等固定收益類金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項重要的經(jīng)濟指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟發(fā)展變動趨勢,判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟周期,進而對未來做出科學(xué)預(yù)測。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合對流動性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風(fēng)險分析進行靈活的大類資產(chǎn)配置。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金將重點關(guān)注在中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中,符合經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向、業(yè)績前景明朗的成長型上市公司股票。采用自下而上個股精選的股票投資策略,從戰(zhàn)略新興行業(yè)及傳統(tǒng)行業(yè)處于轉(zhuǎn)型期的企業(yè)中精選成長型上市公司股票。 本基金通過定量和定性相結(jié)合的方法定期分析和評估上市公司的成長性,從而確定本基金重點投資的成長型行業(yè),并根據(jù)定期分析和評估結(jié)果動態(tài)調(diào)整。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 權(quán)證投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)通過利用權(quán)證及其他金融工具進行套利、避險交易,控制基金組合風(fēng)險,獲取超額收益。本基金進行權(quán)證投資時,將在對權(quán)證標(biāo)的證券進行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價波動率等參數(shù),運用數(shù)量化期權(quán)定價模型,確定其合理內(nèi)在價值,從而構(gòu)建套利交易或避險交易組合。未來,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,履行適當(dāng)程序后更新和豐富組合投資策略。 國債期貨投資策略 本基金將在注重風(fēng)險管理的前提下,以套期保值為主要目的,遵循有效管理原則經(jīng)充分論證后適度運用國債期貨。通過對債券現(xiàn)貨和國債貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨定價模型,采用估值合理、流動性好、交易活躍的期貨合約,對本計劃投資組合進行及時、有效地調(diào)整和優(yōu)化,提高投資組合的運作效率。 中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債是指中小微型企業(yè)在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓,約定在一定期限還本付息的公司債券。與傳統(tǒng)的信用債相比,中小企業(yè)私募債具有高風(fēng)險和高收益的顯著特點。 目前市場上正在或即將發(fā)行的中小企業(yè)私募債的期限通常都在三年以下,久期風(fēng)險較低;其風(fēng)險點主要集中在信用和流通性。由于發(fā)行規(guī)模都比較小,這在一定程度上決定了其二級市場的流通性有限,換手率不高,所以本基金在涉及中小企業(yè)私募債投資時,會將重點放在一級市場,在有效規(guī)避信用風(fēng)險的同時獲取信用利差大的個券,并持有到期。 對單個券種的分析判斷與其它信用類固定收益品種的方法類似。在信用研究方面,本基金會加強自下而上的分析,將機構(gòu)評級與內(nèi)部評級相結(jié)合,著重通過發(fā)行方的財務(wù)狀況、信用背景、經(jīng)營能力、行業(yè)前景、個體競爭力等方面判斷其在期限內(nèi)的償付能力,盡可能對發(fā)行人進行充分詳盡地調(diào)研和分析;會傾向于大券商承銷的有上市訴求的企業(yè)。鑒于其信用風(fēng)險大,流通性弱,本基金會嚴(yán)格防范風(fēng)險。所有中小企業(yè)私募債在投資前都必須實地調(diào)研,研究報告由研究員雙人會簽,并對投資比例有嚴(yán)格控制。重大投資決策需上報投資委員會。 債券投資策略 (1)平均久期配置 本基金通過對宏觀經(jīng)濟形勢和宏觀經(jīng)濟政策進行分析,預(yù)測未來的利率趨勢,并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,在控制債券組合風(fēng)險的基礎(chǔ)上提高組合收益。當(dāng)預(yù)期市場利率上升時,本基金將縮短債券投資組合久期,以規(guī)避債券價格下跌的風(fēng)險。當(dāng)預(yù)期市場利率下降時,本基金將拉長債券投資組合久期,以更大程度的獲取債券價格上漲帶來的價差收益。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策的判斷,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),本基金對債券市場收益率曲線的期限結(jié)構(gòu)進行分析,預(yù)測收益率曲線的變化趨勢,制定組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。在預(yù)期收益率曲線趨向平坦化時,本基金將采取啞鈴型策略,重點配置收益率曲線的兩端。當(dāng)預(yù)期收益率曲線趨向陡峭化時,采取子彈型策略,重點配置收益率曲線的中部。當(dāng)預(yù)期收益率曲線不變或平行移動時,則采取梯形策略,債券投資資產(chǎn)在各期限間平均配置。 (3)類屬配置 本基金對不同類型債券的信用風(fēng)險、流動性、稅賦水平等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、央票、企業(yè)債、公司債、短期融資券之間的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,確定組合在不同類型債券品種上的配置比例。根據(jù)中國債券市場存在市場分割的特點,本基金將考察相同債券在交易所市場和銀行間市場的利差情況,結(jié)合流動性等因素的分析,選擇具有更高投資價值的市場進行配置。 (4)回購套利 本基金將在相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同限定的比例內(nèi),適時適度運用回購交易套利策略以增強組合的收益率,比如運用回購與現(xiàn)券之間的套利、不同回購期限之間的套利進行低風(fēng)險的套利操作。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中債綜合財富指數(shù)*80%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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- 中郵睿信增強債券型證券投資基金招募說明書(更新)2026-01-14
- 中郵睿信增強債券型證券投資基金托管協(xié)議更新2026-01-14
- 中郵睿信增強債券型證券投資基金基金合同更新2026-01-14
- 中郵睿信增強債券型證券投資基金(中郵睿信增強債券C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2026-01-14
- 關(guān)于中郵睿信增強債券型證券投資基金增設(shè)C類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同和托管協(xié)...2026-01-14