| 基金全稱 | 民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 025858（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 民生加銀基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A(025858) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
劉欣先生:理學(xué)碩士,金融工程部總經(jīng)理,基金經(jīng)理;2007年7月至2008年12月就職于工銀瑞信基金管理有限公司擔(dān)任定量分析師;2008年12月至2011年7月就職于嘉實基金管理有限公司擔(dān)任定量分析師;2011年7月加盟泰達(dá)宏利基金管理有限公司,曾擔(dān)任產(chǎn)品與金融工程部高級研究員、金融工程部副總經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任金融工程部總經(jīng)理/基金經(jīng)理;;自2024年8月至2025年2月在新嘉財富證券有限公司擔(dān)任投資總監(jiān)。2014年1月3日至今擔(dān)任泰達(dá)宏利逆向策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2015年2月13日至2024年7月30日擔(dān)任泰達(dá)宏利改革動力量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2015年11月17日至今擔(dān)任泰達(dá)宏利絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2016年2月23日至今擔(dān)任泰達(dá)宏利同順大數(shù)據(jù)量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年9月26日至2024年07月30日擔(dān)任泰達(dá)宏利風(fēng)險預(yù)算混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年11月23日至2020年11月30日擔(dān)任泰達(dá)宏利睿智穩(wěn)健靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年1月23日至今擔(dān)任泰達(dá)宏利睿選穩(wěn)健靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年1月31日至2019年11月13日擔(dān)任泰達(dá)宏利年年添利定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月20日擔(dān)任泰達(dá)宏利中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2017年6月14日至2019年11月20日擔(dān)任泰達(dá)宏利啟富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年1月19日擔(dān)任泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月26日任泰達(dá)宏利中證主要消費紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月17日起擔(dān)任泰達(dá)宏利中證申萬績優(yōu)策略指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰達(dá)宏利價值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)混合型證券投資基金、宏利波控回報12個月持有期混合型證券投資基金、宏利逆向策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月加入民生加銀基金管理有限公司,現(xiàn)任總經(jīng)理助理兼任資產(chǎn)配置部總監(jiān)、公司投資決策委員會成員、大類資產(chǎn)配置條線投資決策委員會成員、基金投資顧問投資決策委員會成員、基金經(jīng)理。自2025年4月至今擔(dān)任民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025859 | 民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-11-06 | 至今 | 25天 | |
| 025858 | 民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-11-06 | 至今 | 25天 | |
| 006991 | 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-30 | 至今 | 215天 | 5.91% |
| 017283 | 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-30 | 至今 | 215天 | 6.12% |
| 010845 | 宏利波控回報12個月持有混合 | 混合型-偏債 | 2021-01-19 | 2024-07-30 | 3年又193天 | -1.47% |
| 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 混合型-偏股 | 2020-11-19 | 2023-03-13 | 2年又114天 | -20.16% |
| 009195 | 宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金C | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -24.58% |
| 009194 | 宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -23.69% |
| 008928 | 宏利消費紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-26 | 2024-07-30 | 4年又127天 | 32.50% |
| 008929 | 宏利消費紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-26 | 2024-07-30 | 4年又127天 | 31.08% |
| 008354 | 宏利消費行業(yè)量化精選混合C | 混合型-偏股 | 2020-01-19 | 2024-07-30 | 4年又194天 | -18.52% |
| 008353 | 宏利消費行業(yè)量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-19 | 2024-07-30 | 4年又194天 | -17.42% |
| 162216 | 宏利500指數(shù)增強(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-20 | 2021-12-30 | 2年又41天 | 68.05% |
| 006691 | 泰達(dá)宏利添利債券C | 債券型-混合二級 | 2019-01-31 | 2019-11-13 | 286天 | 2.73% |
| 006690 | 泰達(dá)宏利添利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-01-31 | 2019-11-13 | 286天 | 2.97% |
| 162212 | 宏利紅利先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-09 | 2021-12-30 | 2年又356天 | 70.39% |
| 003912 | 泰達(dá)宏利啟富混合A | 混合型-靈活 | 2017-06-14 | 2019-11-20 | 2年又159天 | 13.97% |
| 003913 | 泰達(dá)宏利啟富混合C | 混合型-靈活 | 2017-06-14 | 2019-11-20 | 2年又159天 | 13.02% |
| 003550 | 宏利改革動力混合C | 混合型-靈活 | 2017-02-09 | 2024-07-30 | 7年又173天 | 7.61% |
| 003554 | 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合C | 混合型-靈活 | 2017-02-09 | 2021-07-03 | 4年又145天 | 48.91% |
| 004000 | 泰達(dá)睿選穩(wěn)健混合 | 混合型-靈活 | 2017-01-23 | 2020-08-18 | 3年又208天 | 12.89% |
| 003501 | 宏利睿智穩(wěn)健混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-23 | 2020-11-30 | 4年又8天 | 18.66% |
| 162205 | 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 混合型-偏債 | 2016-09-26 | 2024-07-30 | 7年又309天 | 32.07% |
| 002470 | 泰達(dá)多元回報債券A | 債券型-混合二級 | 2016-09-26 | 2018-02-01 | 1年又128天 | 3.15% |
| 002471 | 泰達(dá)多元回報債券C | 債券型-混合二級 | 2016-09-26 | 2018-02-01 | 1年又128天 | 2.76% |
| 002263 | 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A | 混合型-靈活 | 2016-02-23 | 2021-07-03 | 5年又132天 | 76.72% |
| 001896 | 泰達(dá)宏利絕對混合 | 混合型-平衡 | 2015-11-17 | 2018-12-01 | 3年又15天 | -3.50% |
| 229001 | 泰達(dá)宏利全球新格局 | QDII-普通股票 | 2015-05-21 | 2015-09-25 | 127天 | -21.18% |
| 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 混合型-靈活 | 2015-03-30 | 2016-07-29 | 1年又122天 | 5.60% |
| 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 混合型-靈活 | 2015-03-30 | 2016-07-29 | 1年又122天 | 6.90% |
| 001017 | 宏利改革動力混合A | 混合型-靈活 | 2015-02-13 | 2024-07-30 | 9年又170天 | 43.06% |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 2014-01-03 | 2024-07-30 | 10年又211天 | 122.53% |
| 162213 | 宏利滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2012-08-14 | 2016-03-16 | 3年又215天 | 74.66% |
| 162216 | 宏利500指數(shù)增強(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2012-08-14 | 2016-03-16 | 3年又215天 | 85.14% |
 | |
| 姓名 | 孔思偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
孔思偉先生:南京大學(xué)理學(xué)博士,中國國籍,自2012年7月至2014年6月在中國科學(xué)院高能物理研究所任博士后;自2014年7月至2016年4月在中國科學(xué)院高能物理研究所任助理研究員;自2016年4月至2017年7月在北京信復(fù)創(chuàng)值投資管理有限公司任量化研究員;2017年7月加入民生加銀基金管理有限公司,歷任風(fēng)險管理經(jīng)理、高級風(fēng)險管理經(jīng)理、研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任大類資產(chǎn)配置條線投資決策委員會成員、基金投資顧問投資決策委員會成員、基金經(jīng)理。2022年9月1日起擔(dān)任民生加銀穩(wěn)健配置6個月持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加銀優(yōu)享6個月定期開放混合型基金中基金(FOF-LOF)基金經(jīng)理、民生加銀卓越配置6個月持有期混合型基金中基(FOF)基金經(jīng)理。2025年2月25日擔(dān)任民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025859 | 民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-11-06 | 至今 | 25天 | |
| 025858 | 民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-11-06 | 至今 | 25天 | |
| 006991 | 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-02-25 | 至今 | 279天 | 7.54% |
| 017283 | 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-02-25 | 至今 | 279天 | 7.82% |
| 011591 | 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又92天 | 7.32% |
| 501211 | 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又92天 | 8.85% |
| 008886 | 民生卓越配置6個月混合(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又92天 | -1.39% |
| 011580 | 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又92天 | 5.11% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選,在控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金(含公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF),下同)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)及存托憑證、港股通標(biāo)的股票、港股通ETF、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券(含證券公司發(fā)行的短期公司債券)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過對宏觀經(jīng)濟、財政政策、貨幣政策、市場利率以及各行業(yè)等方面的深入、系統(tǒng)、科學(xué)的研究,采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持充足流動性的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置比例,力求最大限度降低投資組合的波動性,力爭獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、貨幣財政政策形勢、證券市場走勢等進行綜合分析,判斷各類目標(biāo)資產(chǎn)的風(fēng)險和收益,根據(jù)本基金的投資目標(biāo)、投資理念和風(fēng)險控制要求,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定并定期調(diào)整本基金在各類基金資產(chǎn)上的投資比例。 本基金大類資產(chǎn)配置策略的流程包括: (1)設(shè)定投資目標(biāo):如預(yù)期收益、預(yù)期風(fēng)險、投資范圍、投資限制、投資期限、業(yè)績比較基準(zhǔn)等。 (2)制定投資策略:包括戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是確定大類資產(chǎn)的長期頭寸,而戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置則是根據(jù)短期投資機會和短期風(fēng)險來調(diào)整長期資產(chǎn)配置。 (3)選擇解決方案:即將投資策略轉(zhuǎn)化為實際投資組合,包括投資選擇過程(選擇管理人和投資工具)和投資管理過程(投資組合的風(fēng)險預(yù)算、構(gòu)建和實現(xiàn))。 (4)績效回顧:通過績效歸因,回顧投資策略及其執(zhí)行情況,根據(jù)投資目標(biāo)、市場環(huán)境及業(yè)績表現(xiàn)的最新變化,動態(tài)調(diào)整投資流程。 股票(含存托憑證)投資策略 (1)A股投資策略 本基金優(yōu)選具備持續(xù)競爭優(yōu)勢、較高內(nèi)在價值的股票,采用量化選股模型構(gòu)建投資組合、并參考業(yè)績比較基準(zhǔn)的行業(yè)、市值分布特征,運用數(shù)量化方法優(yōu)化組合交易并控制組合風(fēng)險,實現(xiàn)超額收益。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標(biāo)的股票,本基金主要采用“自下而上”個股研究方式,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結(jié)構(gòu)與管理層(例如:良好的公司治理結(jié)構(gòu),優(yōu)秀、誠信的公司管理層等)、行業(yè)集中度及行業(yè)地位(例如:具備獨特的核心競爭優(yōu)勢,如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和定價能力等)、公司業(yè)績表現(xiàn)(例如:業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等)。 (3)對于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)上市公司;并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 基金投資策略 在基金的選擇方面,首先根據(jù)公司對基金分析評價成果,定期甄選基金進入基金備選池。 (1)基金公司的綜合評價 對基金公司的綜合評價側(cè)重定性分析,主要考慮的因素有:基金公司的股東背景、公司治理、核心管理團隊的綜合素質(zhì)和穩(wěn)定性、基金經(jīng)理與投研團隊的綜合素質(zhì)和穩(wěn)定性、公司管理的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力、管理層的管理風(fēng)格、投資決策程序的科學(xué)性和執(zhí)行度、公司風(fēng)險控制制度健全性和執(zhí)行力度、公司基金的類型和收益情況、公司基金交叉持股情況、基金公司產(chǎn)品創(chuàng)新能力及客戶服務(wù)水平等。評價方式主要來自于實地調(diào)研、公司刊物和公開信息。根據(jù)綜合評價結(jié)果,將基金公司分為三個類別:重點投資類、可選投資類、暫不關(guān)注類。 (2)基金的綜合評價 根據(jù)基金品種的分類,以每類基金的具體品種為對象進行評價,并對各基金進行評級和排序?？紤]因素主要包括定量和定性兩個方面:定量的分析因素包括基金的獲利能力(絕對的和風(fēng)險調(diào)整后的)、基金的風(fēng)險度量、基金風(fēng)格分析、基金的組合分析、基金的收益分解、基金業(yè)績的持續(xù)性分析,基金組合分析(主要分析基金的倉位變動,持倉行業(yè)特點及變動,重倉股特點及變動,換手率特點等);定性的分析因素包括基金經(jīng)理的教育背景、工作經(jīng)歷、投資理念、投資性格、職業(yè)道德、違規(guī)記錄等。綜合考慮以上因素之后,對基金進行綜合評價。 在指數(shù)基金投資方面,基金管理人將重點關(guān)注市場長期趨勢與市場風(fēng)格,通過研究指數(shù)基金所跟蹤的標(biāo)的指數(shù),考慮到標(biāo)的指數(shù)在估值水平、成長性、波動性、流動性方面的特征差異,重點分析各標(biāo)的指數(shù)在行業(yè)分布方面的差異,根據(jù)行業(yè)景氣度跟蹤,基于風(fēng)格輪換投資策略進行被動型股票基金產(chǎn)品配置。 在ETF基金投資方面,基金管理人將采用量化的投資策略,并結(jié)合基金的風(fēng)險收益表現(xiàn)、基金規(guī)模、流動性、市場折(溢)價情況,選擇市場表現(xiàn)良好、投資管理能力強、跟蹤誤差小、流動性好的ETF基金進行投資。 在公募REITs投資方面,本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟運行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 在大宗商品基金投資方面,重點選擇具備有效抵御通脹,與其他資產(chǎn)的相關(guān)度低的基金。 在其他基金的選擇上,基金管理人在定性分析的基礎(chǔ)上,定量分析基金的凈值增長率、波動率、基金的選股能力和擇時能力等指標(biāo),綜合考察基金的市場表現(xiàn)和基金的管理水準(zhǔn)。 信用衍生品投資策略 本基金管理人可運用信用衍生品,以進行信用風(fēng)險管理,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險敞口。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在有效控制風(fēng)險的前提下,本基金對資產(chǎn)支持證券從以下方面綜合定價,選擇低估的品種進行投資。主要包括信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。 債券投資策略 (1)普通債券投資策略 本基金將采取利率策略、信用策略和個券選擇策略,判斷不同債券在經(jīng)濟周期的不同階段的相對投資價值,并確定不同債券在組合資產(chǎn)中的配置比例,實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。其中利率策略是指本基金通過全面研究和分析宏觀經(jīng)濟運行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),結(jié)合對財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向的研判,從而預(yù)測出金融市場利率水平變動趨勢;信用策略是指本基金依靠內(nèi)部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財務(wù)指標(biāo)等情況,對其信用風(fēng)險進行評估,以此作為個券選擇的基本依據(jù);個券選擇策略是指通過自上而下和自下而上相結(jié)合的研究方法,形成具體的投資策略。 (2)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎(chǔ)上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 (3)可交換債券投資策略 本基金重視對可交換債券對應(yīng)股票的分析與研究,選擇那些公司和行業(yè)景氣趨勢回升、成長性好、安全邊際較高的品種進行投資。在基本面分析的基礎(chǔ)上,綜合分析可交換債券的債性特征、股性特征等因素,結(jié)合各種定價模型和規(guī)范化估值工具,對于債券進行科學(xué)的價值分析和價值投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、紅利再投資獲得的基金份額跟隨原份額鎖定持有期; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型基金中基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金、貨幣型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A(025858) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A(025858) - 基金公告