| 基金全稱 | 華安國證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 025733（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 國投證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(025733) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉璇子 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-10 |
劉璇子女士:中國國籍,碩士研究生。2014年7月應(yīng)屆畢業(yè)加入華安基金,曾任指數(shù)與量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理。2020年11月至2023年2月,同時(shí)擔(dān)任上證龍頭企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年2月起,同時(shí)擔(dān)任華安上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金(由上證龍頭企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理。2021年1月起,同時(shí)擔(dān)任華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年7月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證內(nèi)地新能源主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年8月起,同時(shí)擔(dān)任華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月至2022年7月,同時(shí)擔(dān)任華安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年7月至2024年9月,同時(shí)擔(dān)任華安中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(由華安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理。2021年12月起,同時(shí)擔(dān)任華安深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年12月至2024年12月,同時(shí)擔(dān)任華安中證內(nèi)地新能源主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2022年4月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年7月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證申萬食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年9月起,同時(shí)擔(dān)任華安上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年10月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證基建指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月起,同時(shí)擔(dān)任華安上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年3月起,同時(shí)擔(dān)任華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月起,同時(shí)擔(dān)任華安深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年10月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華安中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年7月起,同時(shí)擔(dān)任華安國證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月起,同時(shí)擔(dān)任華安創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025732 | 華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-10 | 至今 | 7天 | |
| 025733 | 華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-10 | 至今 | 7天 | |
| 159279 | 華安創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-17 | 至今 | 30天 | -8.66% |
| 159267 | 華安國證航天航空行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-21 | 至今 | 88天 | 0.38% |
| 013319 | 華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 221天 | 31.16% |
| 013320 | 華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 221天 | 31.02% |
| 516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 221天 | 33.27% |
| 022929 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 308天 | 40.96% |
| 021253 | 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-10 | 至今 | 1年又7天 | 31.96% |
| 021252 | 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-10 | 至今 | 1年又7天 | 32.29% |
| 017638 | 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-22 | 至今 | 1年又87天 | 45.01% |
| 017637 | 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-22 | 至今 | 1年又87天 | 45.92% |
| 020981 | 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又205天 | 43.55% |
| 020982 | 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又205天 | 43.00% |
| 017560 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 2年又295天 | 118.11% |
| 017559 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 2年又295天 | 119.33% |
| 016908 | 華安中證基建指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又337天 | 21.64% |
| 016909 | 華安中證基建指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又337天 | 20.94% |
| 016764 | 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-14 | 2025-10-15 | 3年又2天 | 17.89% |
| 016763 | 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-14 | 2025-10-15 | 3年又2天 | 18.61% |
| 588290 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又18天 | 134.76% |
| 516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又92天 | -27.10% |
| 159618 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-08 | 至今 | 3年又193天 | -23.42% |
| 014985 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又238天 | 16.10% |
| 014980 | 華安上證50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又238天 | 7.49% |
| 014304 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-28 | 2024-12-29 | 3年又2天 | -51.68% |
| 014303 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-28 | 2024-12-29 | 3年又2天 | -51.39% |
| 159706 | 華安深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-09 | 至今 | 3年又313天 | -11.97% |
| 013105 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-01 | 2024-09-02 | 3年又2天 | -60.69% |
| 013106 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-01 | 2024-09-02 | 3年又2天 | -61.05% |
| 012837 | 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又76天 | -2.78% |
| 012838 | 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又76天 | -3.99% |
| 516270 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又101天 | -34.15% |
| 160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 4年又273天 | 7.25% |
| 040190 | 華安上證50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-02 | 至今 | 4年又350天 | 7.38% |
| 510190 | 華安上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-02 | 至今 | 4年又350天 | 10.07% |
| 投資目標(biāo) | 通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證),把接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF是采用完全復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤的全被動(dòng)指數(shù)基金。 本基金通過把接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。正常情況下,本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。在正常市場(chǎng)情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值爭(zhēng)取不超過0.35%,年跟蹤誤差爭(zhēng)取不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額,投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。除此以外為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股或法律法規(guī)、基金合同允許投資的其他投資工具,其目的是為了應(yīng)付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股票投資策略 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究報(bào)告和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其他影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下,為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),減小與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過二級(jí)市場(chǎng)交易買賣目標(biāo)ETF。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資。 股指期貨投資策略 為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,將適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過股指期貨對(duì)本基金投資組合的跟蹤效果進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化,并提高投資組合的運(yùn)作效率等。 本基金運(yùn)用股指期貨的情形主要包括:對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標(biāo)ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 債券投資策略 基于流動(dòng)性管理的需要,本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對(duì)金融貨幣政策和利率趨勢(shì)的判斷來確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、在符合以下基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配: 本基金每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的條件下,基金管理人可進(jìn)行收益分配。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(025733) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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