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華安中證基建指數(shù)發(fā)起A(016908
)

凈值估算(25-07-02 14:28)

--
近1月：1.06%
近1年：1.17%

單位凈值 (2025-07-01)

1.0864-0.06%
近3月：-0.23%
近3年：--

累計凈值

1.0864
近6月：-3.17%
成立來：8.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉璇子
成 立 日：2022-11-15管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證基建指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    1.06%
    -0.23%
    -3.17%
    -3.17%
    1.17%
    -5.78%
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.26%
    0.60%
    -0.89%
    -3.87%
    -3.87%
    -1.30%
    -10.01%
    -6.71%
    同類排名
    3495 | 3968
    3537 | 3936
    2801 | 3706
    3168 | 3426
    3168 | 3426
    2718 | 2888
    1768 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31100.03%
    2024-06-30248.43%
    2023-12-31298.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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