| 基金全稱 | 華夏上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏上證180ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 025479（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 趙宗庭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-24 |
趙宗庭先生:中國(guó)國(guó)籍,對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年6月至2015年1月,曾任華夏基金管理有限公司研究發(fā)展部產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)量投資部研究員,嘉實(shí)基金管理有限公司指數(shù)投資部基金經(jīng)理助理,嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理。2016年11月加入華夏基金管理有限公司,歷任華夏中證四川國(guó)企改革交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月8日至2022年1月13日期間)、華夏中證四川國(guó)企改革交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年12月8日至2022年1月13日期間)、華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月8日至2022年1月13日期間)、華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年12月8日至2022年1月13日期間)、上證主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年2月12日至2022年8月22日期間)、華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年2月9日至2022年8月22日期間)、華夏中證新能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年3月9日至2022年8月22日期間)、華夏中證新材料主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月4日至2023年3月27日期間)、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月2日至2023年3月27日期間)、華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月12日至2023年6月29日期間)、華夏中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月17日至2023年6月29日期間)、華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年6月9日至2023年12月28日期間)、華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年10月18日至2023年12月28日期間)等,現(xiàn)任華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2017年4月17日起任職)、華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2017年4月17日起任職)、華夏野村日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2019年6月12日起任職)、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年1月20日起任職)、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年6月2日起任職)、華夏納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2020年10月22日起任職)、華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年3月18日起任職)、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月24日至2025年6月3日任職)、華夏中證文娛傳媒交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年9月9日起任職)、華夏恒生香港上市生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年9月29日起任職)、華夏納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2022年4月14日起任職)、華夏標(biāo)普500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2022年10月12日起任職)、華夏恒生香港上市生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2022年11月22日起任職)、華夏標(biāo)普500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2023年5月10日起任職)、華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年7月31日起任職)、華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年9月5日起任職)、華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年11月8日起任職)、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年11月14日至2025年6月3日任職)、華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年3月5日起任職)、華夏滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年4月9日至2025年6月3日任職)。曾任華夏滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025478 | 華夏上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 23天 | |
| 025479 | 華夏上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 23天 | |
| 510670 | 華夏上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-22 | 至今 | 25天 | |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.31% |
| 022983 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 308天 | 19.83% |
| 020869 | 華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-09 | 2025-06-03 | 1年又55天 | 9.00% |
| 020868 | 華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-09 | 2025-06-03 | 1年又55天 | 9.37% |
| 020753 | 華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又226天 | 34.95% |
| 020754 | 華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又226天 | 34.30% |
| 019868 | 華夏云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-14 | 2025-06-03 | 1年又202天 | 9.40% |
| 019869 | 華夏云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-14 | 2025-06-03 | 1年又202天 | 8.89% |
| 019832 | 華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又344天 | 33.96% |
| 019831 | 華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又344天 | 34.22% |
| 159523 | 華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又43天 | 25.10% |
| 159510 | 華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又79天 | 26.73% |
| 018066 | 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-10 | 至今 | 2年又161天 | 50.96% |
| 018065 | 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-10 | 至今 | 2年又161天 | 55.44% |
| 018064 | 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-10 | 至今 | 2年又161天 | 56.58% |
| 016971 | 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又330天 | 29.56% |
| 016970 | 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又330天 | 30.69% |
| 016707 | 華夏有色金屬ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-18 | 2023-12-28 | 1年又71天 | -10.03% |
| 016708 | 華夏有色金屬ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-18 | 2023-12-28 | 1年又71天 | -10.34% |
| 159655 | 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-10-12 | 至今 | 3年又6天 | 72.70% |
| 015518 | 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-04-14 | 至今 | 3年又187天 | 60.92% |
| 015300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-04-14 | 至今 | 3年又187天 | 78.26% |
| 015299 | 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-04-14 | 至今 | 3年又187天 | 80.14% |
| 159791 | 華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-24 | 2025-06-03 | 3年又100天 | -7.58% |
| 562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-17 | 2023-06-29 | 1年又194天 | -13.32% |
| 159731 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-02 | 2023-03-27 | 1年又115天 | -23.08% |
| 159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-29 | 至今 | 4年又19天 | -10.61% |
| 516190 | 華夏中證文娛傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又39天 | 16.40% |
| 516630 | 華夏中證云計(jì)算ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 2025-06-03 | 3年又284天 | 6.04% |
| 159732 | 華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-12 | 2023-06-29 | 1年又321天 | -32.63% |
| 516710 | 華夏中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-04 | 2023-03-27 | 1年又235天 | -30.48% |
| 516650 | 華夏細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-09 | 2023-12-28 | 2年又202天 | -9.77% |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又214天 | 26.31% |
| 516850 | 華夏中證新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-09 | 2022-08-22 | 1年又166天 | 57.89% |
| 516000 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 2022-08-22 | 1年又194天 | -22.90% |
| 159962 | 華夏中證四川國(guó)改ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 36.25% |
| 006560 | 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 33.19% |
| 008917 | 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 9.24% |
| 515760 | 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 11.05% |
| 008916 | 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 9.61% |
| 006561 | 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 32.75% |
| 513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又361天 | 120.15% |
| 008887 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又138天 | 55.08% |
| 008888 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又138天 | 52.60% |
| 510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-12 | 2022-08-22 | 2年又192天 | 62.30% |
| 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又272天 | 76.68% |
| 513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 6年又129天 | 77.04% |
| 005658 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-02 | 至今 | 7年又259天 | 22.82% |
| 000051 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-04-17 | 至今 | 8年又185天 | 54.71% |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-04-17 | 至今 | 8年又185天 | 56.30% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單、債券回購(gòu)等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 基金可通過(guò)買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)跟蹤標(biāo)的指數(shù),也可以通過(guò)買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購(gòu)目標(biāo)ETF。對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況,導(dǎo)致基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人有權(quán)通過(guò)投資非成份股等進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?目標(biāo)ETF投資策略 本基金主要通過(guò)交易所買賣或申購(gòu)贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購(gòu)、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金可以基金資產(chǎn)特殊申購(gòu)目標(biāo)ETF份額,以進(jìn)行基金建倉(cāng)。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合?；疬€可參與風(fēng)險(xiǎn)低且可控的債券回購(gòu)等投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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