| 基金全稱 | 建信豐澤債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 建信豐澤債券A |
| 基金代碼 | 025289（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 薛玲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
薛玲女士:金融工程及指數(shù)投資部總經(jīng)理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網(wǎng)公司研究院農(nóng)電配電研究所工作,任項目經(jīng)理;2010年1月至2013年4月在路通世紀(jì)公司亞洲數(shù)據(jù)收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經(jīng)理;2015年9月加入我公司金融工程及指數(shù)投資部,歷任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,2018年5月起兼任部門總經(jīng)理助理。2016年7月4日起任上證社會責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年9月13日起任建信量化事件驅(qū)動股票型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金(ETF)及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2017年12月20日起任建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月15日擔(dān)任建信瑞豐添利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月5日至2024年1月29日擔(dān)任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月29日起擔(dān)任建信滬深300指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2024年6月27日擔(dān)任建信雙債增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月16日起任建信紅利精選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年2月27日起任建信豐融債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025290 | 建信豐澤債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-26 | 至今 | 22天 | |
| 025289 | 建信豐澤債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-26 | 至今 | 22天 | |
| 024210 | 建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合D | 混合型-靈活 | 2025-05-27 | 至今 | 144天 | 3.28% |
| 024211 | 建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合F | 混合型-靈活 | 2025-05-27 | 至今 | 144天 | 3.24% |
| 022657 | 建信豐融債券A | 債券型-混合二級 | 2025-02-27 | 至今 | 233天 | 1.85% |
| 022658 | 建信豐融債券C | 債券型-混合二級 | 2025-02-27 | 至今 | 233天 | 1.59% |
| 021960 | 建信雙債增強債券F | 債券型-混合一級 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又70天 | 5.34% |
| 020760 | 建信紅利精選股票發(fā)起C | 股票型 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又94天 | 8.21% |
| 020759 | 建信紅利精選股票發(fā)起A | 股票型 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又94天 | 8.08% |
| 000207 | 建信雙債增強債券A | 債券型-混合一級 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又113天 | 5.64% |
| 000208 | 建信雙債增強債券C | 債券型-混合一級 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又113天 | 5.26% |
| 165310 | 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又263天 | 33.53% |
| 009208 | 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又263天 | 32.61% |
| 004413 | 建信民豐回報混合 | 混合型-偏債 | 2023-01-05 | 2024-01-29 | 1年又24天 | -1.66% |
| 012570 | 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又28天 | 64.50% |
| 012571 | 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又28天 | 65.95% |
| 013444 | 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-06 | 至今 | 4年又43天 | 0.87% |
| 003319 | 建信瑞豐添利混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-15 | 2021-12-15 | 1年又0天 | 2.03% |
| 003320 | 建信瑞豐添利混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-15 | 2021-12-15 | 1年又0天 | 1.85% |
| 513680 | 建信港股通恒生中國ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-13 | 2021-08-09 | 2年又240天 | -11.65% |
| 005881 | 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又360天 | 47.27% |
| 005880 | 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又360天 | 50.71% |
| 006363 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-09-04 | 至今 | 7年又46天 | 59.63% |
| 004798 | 建信智享添鑫定開混合 | 混合型-偏債 | 2018-03-05 | 2021-06-01 | 3年又89天 | 6.76% |
| 510800 | 建信上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-22 | 至今 | 7年又302天 | 39.16% |
| 004618 | 建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-12-20 | 至今 | 7年又304天 | 54.58% |
| 004617 | 建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-12-20 | 至今 | 7年又304天 | 56.01% |
| 530015 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-28 | 至今 | 8年又22天 | 47.82% |
| 159916 | 建信深證基本面60ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-28 | 至今 | 8年又22天 | 50.03% |
| 004730 | 建信量化事件驅(qū)動股票 | 股票型 | 2017-09-13 | 2023-08-30 | 5年又352天 | 32.61% |
| 001700 | 建信鑫盛回報靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2018-04-26 | 334天 | 7.59% |
| 510090 | 建信責(zé)任ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-04 | 至今 | 9年又108天 | 122.59% |
| 530010 | 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-04 | 至今 | 9年又108天 | 108.05% |
 | |
| 姓名 | 彭紫云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
彭紫云先生:中國國籍,碩士。2013年7月加入建信基金,歷任研究部助理研究員、固定收益投資債券研究員和基金經(jīng)理助理。2019年7月17日起任建信純債債券型證券投資基金、建信雙債增強債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年7月17日至2021年11月10日任建信雙息紅利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年1月3日至2021年11月18日任建信靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年1月3日至2021年12月14日任建信瑞豐添利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年4月10日至2021年3月9日任建信瑞福添利混合型證券投資基金;2020年4月10日至2021年9月29日任建信收益增強債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年12月18日至2021年11月28日任建信穩(wěn)定豐利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年12月18日至2022年1月6日任建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年8月10日起任建信鑫悅90天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年5月9日起任建信鑫恒120天滾動持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年7月27日起擔(dān)任建信鑫福60天持有期中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月27日至2024年03月29日擔(dān)任建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月23日起任建信鑫弘180天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年2月26日起任建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025290 | 建信豐澤債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-26 | 至今 | 22天 | |
| 025289 | 建信豐澤債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-26 | 至今 | 22天 | |
| 021960 | 建信雙債增強債券F | 債券型-混合一級 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又70天 | 5.34% |
| 021930 | 建信純債債券F | 債券型-長債 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又80天 | 2.33% |
| 020569 | 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-02-26 | 至今 | 1年又235天 | 5.47% |
| 020570 | 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-02-26 | 至今 | 1年又235天 | 5.12% |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期債券A | 債券型-長債 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又57天 | 9.21% |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期債券C | 債券型-長債 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又57天 | 8.98% |
| 000346 | 建信安心回報6個月定開A | 債券型-長債 | 2023-03-27 | 2024-03-29 | 1年又3天 | 3.34% |
| 000347 | 建信安心回報6個月定開C | 債券型-長債 | 2023-03-27 | 2024-03-29 | 1年又3天 | 2.99% |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2022-12-29 | 至今 | 2年又294天 | 11.30% |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2022-12-29 | 至今 | 2年又294天 | 10.98% |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又84天 | 9.86% |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又84天 | 9.49% |
| 015517 | 建信鑫恒120天滾動持有中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又163天 | 10.19% |
| 015516 | 建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又163天 | 10.54% |
| 013075 | 建信鑫悅90天滾動中短債A | 債券型-中短債 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又70天 | 13.56% |
| 013076 | 建信鑫悅90天滾動中短債C | 債券型-中短債 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又70天 | 12.63% |
| 001949 | 建信穩(wěn)定豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-12-18 | 2021-11-29 | 346天 | 1.52% |
| 531008 | 建信穩(wěn)定增利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-12-18 | 2022-01-06 | 1年又19天 | 7.45% |
| 530008 | 建信穩(wěn)定增利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-12-18 | 2022-01-06 | 1年又19天 | 7.07% |
| 001948 | 建信穩(wěn)定豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2020-12-18 | 2021-11-29 | 346天 | 1.82% |
| 004182 | 建信瑞福添利混合A | 混合型-偏債 | 2020-04-10 | 2021-03-10 | 334天 | 6.28% |
| 531009 | 建信收益增強債券C | 債券型-混合二級 | 2020-04-10 | 2021-09-29 | 1年又172天 | 7.45% |
| 530009 | 建信收益增強債券A | 債券型-混合二級 | 2020-04-10 | 2021-09-29 | 1年又172天 | 8.04% |
| 004468 | 建信瑞福添利混合C | 混合型-偏債 | 2020-04-10 | 2021-03-10 | 334天 | 5.70% |
| 003320 | 建信瑞豐添利混合C | 混合型-偏債 | 2020-01-03 | 2021-12-15 | 1年又347天 | 6.39% |
| 000270 | 建信靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-01-03 | 2021-11-18 | 1年又320天 | 1.36% |
| 003319 | 建信瑞豐添利混合A | 混合型-偏債 | 2020-01-03 | 2021-12-15 | 1年又347天 | 6.79% |
| 530021 | 建信純債債券A | 債券型-長債 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又95天 | 23.90% |
| 531021 | 建信純債債券C | 債券型-長債 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又95天 | 21.24% |
| 000207 | 建信雙債增強債券A | 債券型-混合一級 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又95天 | 24.48% |
| 000208 | 建信雙債增強債券C | 債券型-混合一級 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又95天 | 21.82% |
| 531017 | 建信雙息紅利債券C | 債券型-混合二級 | 2019-07-16 | 2021-11-10 | 2年又118天 | 9.72% |
| 960029 | 建信雙息紅利債券H | 債券型-混合二級 | 2019-07-16 | 2021-11-10 | 2年又118天 | 10.67% |
| 530017 | 建信雙息紅利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-07-16 | 2021-11-10 | 2年又118天 | 10.56% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、經(jīng)中國證監(jiān)會依法注冊的公開募集證券投資基金(僅包括全市場的股票型ETF)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款,定期存款以及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風(fēng)險,提高基金收益率。 股票投資策略 本基金以量化選股分析框架結(jié)合因子模型進(jìn)行個股選擇和投資組合構(gòu)建。本基金基于財務(wù)數(shù)據(jù)及歷史交易數(shù)據(jù)分析上市公司的基本面價值和過往股價表現(xiàn),從股票內(nèi)在價值和市場外生變量等維度構(gòu)造相關(guān)選股因子,如盈利因子、估值因子、成長因子等。精選長期表現(xiàn)優(yōu)秀且具備經(jīng)濟(jì)邏輯的選股因子對個股進(jìn)行綜合評價,最終結(jié)合風(fēng)險控制手段構(gòu)建投資組合,對個股進(jìn)行分散化投資。 (1)定量分析 本基金對股票進(jìn)行定量分析,采用的代表性因子包括:市值因子、盈利因子(凈資產(chǎn)收益率等)、估值因子(凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(C/P)、銷售收入/市值(S/P)等)、成長因子(過去2年主營業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長率、過去2年每股收益復(fù)合增長率等)。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將對港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析,結(jié)合香港股票市場情況,重點投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)處于合理價位的具備核心競爭力的上市公司股票。 (3)本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、市場估值、發(fā)行人基本面情況等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進(jìn)行投資。 基金投資策略 針對基金投資,本基金僅可投資于全市場的股票型ETF。本基金通過對標(biāo)的指數(shù)匹配性、跟蹤誤差、基金資產(chǎn)規(guī)模、流動性、運營規(guī)則、交易折溢價、交易費用以及基金管理人在被動管理基金上的經(jīng)驗等因素的綜合分析,選擇合適的股票型ETF。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來,根據(jù)市場情況,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨交易策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。國債期貨相關(guān)交易遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 債券投資策略 1、久期管理策略 作為債券基金最基本的投資策略,久期管理策略本質(zhì)上是一種自上而下,通過靈活的久期策略對管理利率風(fēng)險的策略。 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,本基金管理人密切關(guān)注貨幣信貸、利率、匯率、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)運行關(guān)鍵指標(biāo),運用數(shù)量化工具對宏觀經(jīng)濟(jì)運行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進(jìn)行分析預(yù)測,據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期。 基金管理人通過以下方面的分析來確定債券組合的目標(biāo)久期: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析。通過跟蹤分析貨幣信貸、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)先行性經(jīng)濟(jì)指標(biāo),拉動經(jīng)濟(jì)增長的三大引擎進(jìn)出口、消費以及投資等指標(biāo),判斷當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行在經(jīng)濟(jì)周期中所處的階段,預(yù)期中央政府的貨幣與財政政策取向。 (2)利率變動趨勢分析。在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析的基礎(chǔ)上,密切關(guān)注月度CPI、PPI等物價指數(shù),貨幣信貸、匯率等金融運行數(shù)據(jù),預(yù)測未來利率的變動趨勢。 (3)目標(biāo)久期分析。根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與市場利率變動趨勢分析,結(jié)合當(dāng)期債券收益率估值水平,確定投資組合的目標(biāo)久期。原則上,在利率上行通道中,通過縮短目標(biāo)久期規(guī)避利率風(fēng)險;在利率下行通道中,通過延長目標(biāo)久期分享債券價格上漲的收益。在利率持平階段,采用騎乘策略與持有策略,獲得穩(wěn)定的當(dāng)前回報。 (4)動態(tài)調(diào)整目標(biāo)久期。通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、金融市場運行、貨幣政策以及國內(nèi)債券市場運行跟蹤分析,評估未來利率水平變化趨勢,結(jié)合債券市場收益率變動與基金投資目標(biāo),動態(tài)調(diào)整組合目標(biāo)久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預(yù)測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 3、債券類屬配置策略 對不同類別債券的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,綜合評估相同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,通過不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險調(diào)整后收益比較,確定組合的類別資產(chǎn)配置。 4、騎乘策略 騎乘策略,通過對債券收益曲線形狀變動的預(yù)期為依據(jù)來建立和調(diào)整組合。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時,買入位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 5、息差放大策略 該策略是利用債券回購收益率低于債券收益率的機會通過循環(huán)回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式即是利用買入債券進(jìn)行正回購,再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種。在執(zhí)行息差放大策略時,基金管理人將密切關(guān)注債券收益率與回購收益率的相互關(guān)系,并始終保持回購利率低于債券收益率。 6、信用債券投資策略 本基金投資信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級應(yīng)在AA+級及以上。其中,投資于AA+級信用債券的比例合計不超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA級信用債券的比例合計不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。評級信息參照基金管理人選定的國內(nèi)依法成立并具有信用評級資質(zhì)的資信評級機構(gòu)發(fā)布的最新評級結(jié)果(不含中債資信評級)。如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨立判斷與認(rèn)定。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 (1)信用債券的投資遵循以下流程: 1)信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟(jì)運行趨勢、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟(jì)前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過信用債券信用評級指標(biāo)體系,對信用債券進(jìn)行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池。 2)信用債券投資 基金經(jīng)理從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合。 本基金構(gòu)建和管理信用債券投資組合時主要考慮以下因素: ①信用債券信用評級的變化。 ②不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標(biāo)的債券之間的信用利差變化。 原則上,購買信用(擬)增級的信用債券,減持信用(擬)降級的信用債券;購買信用利差擴大后存在收窄趨勢的信用債券,減持信用利差縮小后存在放寬趨勢的信用債券。 7、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進(jìn)行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金的基金資產(chǎn)如投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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