| 基金全稱 | 華安灃泰債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安灃泰債券A |
| 基金代碼 | 025260（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月11日 | 成立日期 | 2025年11月25日 |
| 成立規(guī)模 | 8.035億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.60億份（截止至：2025年11月25日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
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| 姓名 | 吳文明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
吳文明先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾任威海市商業(yè)銀行交易員,2014年12月加盟銀華基金,曾任固定收益部基金經(jīng)理助理、投資管理三部基金經(jīng)理。曾任銀華豐華三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、銀華惠安定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、銀華惠豐定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、銀華信用債券型證券投資基金(LOF)、銀華泰利靈活配置混合型證券投資基金、銀華恒利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2017年3月15日起至2018年9月6日擔(dān)任銀華永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年2月11日至2021年7月27日任銀華歲豐定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年5月25日-2021年7月27日任銀華華茂定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年10月19日至2021年7月27日兼任銀華中短期政策性金融債定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2018年12月5日起至2021年7月27日擔(dān)任銀華安豐中短期政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年12月17日至2021年7月27日擔(dān)任銀華匯利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年6月27日至2021年7月27日擔(dān)任銀華通利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月加入華安基金管理有限公司,現(xiàn)任絕對(duì)收益投資部基金經(jīng)理。2021年11月11日起任華安信用四季紅債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月起,同時(shí)擔(dān)任華安灃瑞一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年8月起,同時(shí)擔(dān)任華安灃悅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月至2024年10月,同時(shí)擔(dān)任華安灃裕債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月起,同時(shí)擔(dān)任華安招裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年6月至2025年3月,同時(shí)擔(dān)任華安灃榮一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年9月起,同時(shí)擔(dān)任華安灃潤(rùn)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年3月起,同時(shí)擔(dān)任華安季季鑫90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月起,同時(shí)擔(dān)任華安月月豐30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年2月起,同時(shí)擔(dān)任華安眾利120天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025260 | 華安灃泰債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025261 | 華安灃泰債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 000873 | 華安現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-10-09 | 至今 | 53天 | 0.17% |
| 000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-10-09 | 至今 | 53天 | 0.20% |
| 023217 | 華安眾利120天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-02-26 | 至今 | 278天 | 1.28% |
| 023216 | 華安眾利120天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-02-26 | 至今 | 278天 | 1.44% |
| 022140 | 華安信用四季紅債券E | 債券型-混合一級(jí) | 2024-09-13 | 至今 | 1年又79天 | 2.44% |
| 021777 | 華安月月豐30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又138天 | 2.59% |
| 021776 | 華安月月豐30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又138天 | 2.88% |
| 020663 | 華安季季鑫90天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-03-08 | 至今 | 1年又268天 | 5.36% |
| 020664 | 華安季季鑫90天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-03-08 | 至今 | 1年又268天 | 5.00% |
| 018640 | 華安灃潤(rùn)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-25 | 至今 | 2年又68天 | 9.36% |
| 018641 | 華安灃潤(rùn)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-25 | 至今 | 2年又68天 | 8.40% |
| 016861 | 華安灃榮一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-06-20 | 2025-03-25 | 1年又279天 | 2.40% |
| 016862 | 華安灃榮一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-20 | 2025-03-25 | 1年又279天 | 1.40% |
| 016863 | 華安招裕一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-28 | 至今 | 2年又249天 | 8.87% |
| 016864 | 華安招裕一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-28 | 至今 | 2年又249天 | 7.71% |
| 016794 | 華安灃裕債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-11-08 | 2024-10-28 | 1年又355天 | 2.15% |
| 016795 | 華安灃裕債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-11-08 | 2024-10-28 | 1年又355天 | 1.45% |
| 016142 | 華安灃悅債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-08-23 | 至今 | 3年又101天 | 9.08% |
| 016143 | 華安灃悅債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-08-23 | 至今 | 3年又101天 | 7.86% |
| 014809 | 華安灃瑞一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又311天 | 9.02% |
| 014810 | 華安灃瑞一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又311天 | 7.77% |
| 040026 | 華安信用四季紅債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-11-11 | 至今 | 4年又21天 | 13.01% |
| 006015 | 華安信用四季紅債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-11-11 | 至今 | 4年又21天 | 11.19% |
| 007206 | 銀華豐華三個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-17 | 2021-07-27 | 1年又314天 | 6.53% |
| 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-12-17 | 2021-07-27 | 2年又223天 | 18.71% |
| 002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-12-17 | 2021-07-27 | 2年又223天 | 17.78% |
| 006645 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券A | 債券型-中短債 | 2018-12-05 | 2021-07-27 | 2年又235天 | 8.75% |
| 006415 | 銀華中短政策金融債定開(kāi)債 | 債券型-中短債 | 2018-10-19 | 2021-07-27 | 2年又282天 | 10.14% |
| 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 債券型-混合一級(jí) | 2018-06-27 | 2019-01-03 | 190天 | 1.00% |
| 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 17.56% |
| 002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 7.96% |
| 003062 | 銀華通利混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2021-07-27 | 3年又31天 | 30.17% |
| 001264 | 銀華恒利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 18.87% |
| 002327 | 銀華恒利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 18.83% |
| 003063 | 銀華通利混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2021-07-27 | 3年又31天 | 28.97% |
| 005529 | 銀華華茂定開(kāi)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2018-05-25 | 2021-07-27 | 3年又64天 | 14.93% |
| 005286 | 銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-02-11 | 2021-07-27 | 3年又167天 | 18.11% |
| 161835 | 銀華惠豐定開(kāi)混合 | 混合型-偏債 | 2017-05-12 | 2019-09-03 | 2年又114天 | 11.22% |
| 501033 | 銀華惠安定期開(kāi)放混合 | 混合型-偏債 | 2017-04-26 | 2019-04-04 | 1年又343天 | 0.30% |
| 000287 | 銀華永利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-15 | 2018-06-28 | 1年又105天 | 0.49% |
| 000288 | 銀華永利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-15 | 2018-06-28 | 1年又105天 | 0.25% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“證券投資基金”,僅包括全市場(chǎng)股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金及計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、其他可投資基金的基金和本基金基金經(jīng)理管理的其他基金)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用多因素分析框架,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素、市場(chǎng)利率水平、資金供求因素、市場(chǎng)投資價(jià)值等方面,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,給出股票、債券、基金和貨幣市場(chǎng)工具等大類資產(chǎn)投資機(jī)會(huì)的整體評(píng)估,作為資產(chǎn)配置的重要依據(jù)。基金管理人將根據(jù)股市、債市等的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期,調(diào)整股票、債券、基金、貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 基金管理人依托強(qiáng)大的研究平臺(tái),通過(guò)多層面、多維度的方法來(lái)深入研究公司的基本面狀況,挖掘企業(yè)的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長(zhǎng)理念相結(jié)合的方法來(lái)對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個(gè)股投資策略 本基金將主要采用“自下而上”的個(gè)股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過(guò)定量與定性相結(jié)合的分析方法選篩選個(gè)股。 定量的方法主要是依據(jù)基金管理人自有個(gè)股分析模型,通過(guò)對(duì)價(jià)值指標(biāo)、成長(zhǎng)指標(biāo)、盈利指標(biāo)等公開(kāi)數(shù)據(jù)的細(xì)致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長(zhǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力以及負(fù)債水平等方面,初步篩選出財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性良好的優(yōu)質(zhì)股票。 定性的方法主要是在定量分析的基礎(chǔ)上,由基金管理人的研究人員采用案頭研究和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的辦法對(duì)擬投資公司的投資價(jià)值、核心競(jìng)爭(zhēng)力、主營(yíng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理能力、商業(yè)模式等進(jìn)行定性分析以確定最終的投資目標(biāo)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)港股通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)A股稀缺性行業(yè)個(gè)股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司(如國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及軟件企業(yè)、國(guó)內(nèi)部分消費(fèi)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌等)、A股缺乏投資標(biāo)的的行業(yè); 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; 3)盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司; 4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 基金投資策略 針對(duì)基金投資,本基金投資于全市場(chǎng)股票型ETF及基金管理人旗下的權(quán)益類基金(包括股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金)。其中,計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一:(1)基金合同約定投資股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 本基金將結(jié)合定量和定性分析,發(fā)掘具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)基金進(jìn)行投資布局。其中,定量篩選主要考察的因素包括但不限于歷史收益持續(xù)性指標(biāo)、外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理能力指標(biāo)、基金有效規(guī)模等指標(biāo)。定性的分析因素包括基金公司管理團(tuán)隊(duì)的綜合素質(zhì)、穩(wěn)定性以及基金經(jīng)理的教育背景、工作經(jīng)歷、投資理念、職業(yè)道德、違規(guī)記錄等。綜合考慮以上因素之后,形成基金的備選庫(kù)。 本基金基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類:(1)針對(duì)主動(dòng)管理類基金,本基金從基金風(fēng)格、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,主要參考基金規(guī)模、歷史業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)等一系列量化指標(biāo)對(duì)基金進(jìn)行分析,選取出投資風(fēng)格穩(wěn)定、預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績(jī)的基金;(2)針對(duì)被動(dòng)型基金,本基金將綜合考察標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、基金規(guī)模、流動(dòng)性等多個(gè)指標(biāo),選取出跟蹤誤差小、流動(dòng)性好、運(yùn)作平穩(wěn)的基金。同時(shí),本基金還將通過(guò)分析標(biāo)的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等因素,對(duì)標(biāo)的基金的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面進(jìn)行篩選。 基金管理人將精選適量的證券投資基金構(gòu)建組合并進(jìn)行持續(xù)、密切的跟蹤,定期和不定期地進(jìn)行基金組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化配置。 債券和資產(chǎn)支持證券投資策略 (1)利率類品種投資策略 本基金對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量方法對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對(duì)債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。具體的利率品種投資策略包括目標(biāo)久期策略、收益率曲線策略、相對(duì)價(jià)值策略、騎乘策略、利差套利策略等。 (2)信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金在基金管理人研發(fā)的信用債券評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,制定信用債券投資策略。 本基金投資于信用評(píng)級(jí)在AA+(含)以上的信用債,其中,投資于AA+評(píng)級(jí)的信用債不超過(guò)信用債資產(chǎn)合計(jì)的50%;投資于AAA及以上評(píng)級(jí)的信用債不低于信用債資產(chǎn)合計(jì)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)則依照其主體評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照其主體評(píng)級(jí)。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)。因資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)整評(píng)級(jí)等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用債比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整完畢,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 1)基于信用資質(zhì)變化的策略 本基金根據(jù)基金管理人完善的信用風(fēng)險(xiǎn)分析框架,建立內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系,根據(jù)債務(wù)主體的現(xiàn)金流和經(jīng)營(yíng)狀況客觀分析違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的信用利差水平,對(duì)債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀價(jià)值評(píng)估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場(chǎng)定價(jià)偏低的品種。 2)基于供給變化的策略 本基金將根據(jù)市場(chǎng)債券供給變化,對(duì)資產(chǎn)組合做出相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)市場(chǎng)資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來(lái)債券市場(chǎng)的走向,采取合適的投資策略來(lái)獲取收益。 3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 (3)可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券的債性和股性,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,并最終選擇合適的投資品種。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 國(guó)債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易。本基金按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,謹(jǐn)慎參與國(guó)債期貨投資交易。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可調(diào)整基金收益的分配原則。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*83%+中證800指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 華安灃泰債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-11-26
- 關(guān)于旗下部分基金在募集期內(nèi)暫不參加華安基金電子直銷平臺(tái)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2025-11-11
- 華安灃泰債券型證券投資基金基金合同2025-10-28
- 華安灃泰債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-10-28
- 華安灃泰債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-10-28